Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Les opérations qui ne sont pas directement ou indirectement utilisées pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., sont effectuées pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sont retournées au Compte spécial pour les fonds collectés à l’échéance, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital No. [2018] 0658 a été publié le 27 mars 2018. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans un compte spécial pour la gestion des fonds collectés. La société a effectué la gestion du compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque du compte spécial et l’institution de recommandation.
Informations de base sur les projets d’investissement des fonds collectés
Les projets d’investissement et les plans de collecte de fonds divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés
1. No. [2017] 08 of Dajing Xinji Reform record of 31686 Broadband Network Terminal Equipment expansion Production Line
Projet de transformation technique
2. Physical Connection and Protection Equipment of Communication Network 11917 Daxin Technology Reform record No. [2017] 09
Projet de transformation technique de la ligne de production élargie
3. Extension de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles
Projet de transformation technique de la ligne de production
4 Project of Technical Transformation of R & D Center 7253 dajingxin Technical Transformation record [2017] No. 10
5 Projet d’expansion du réseau de services de marketing 4717 dajingxin Technology Reform record [2017] No 12
6 Fonds de roulement supplémentaire 20 000 —
Total 79 553
La société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 11 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de report et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. Compte tenu de l’évolution du marché actuel des produits de communication, la société a procédé à une analyse et à un jugement prudents et sérieux sur le développement futur de l’industrie, afin de réduire le risque d’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité des fonds collectés. Afin de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, le Conseil d’administration accepte de reporter ou de modifier les projets d’investissement de la partie initiale des fonds levés; Le 9 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition de report et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds levés. Après le report et la modification de certains projets d’investissement financés par les fonds levés, le montant total inutilisé au 31 mars 2022 s’élevait à 353074 400 RMB, et le plan d’utilisation proposé par la compagnie est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet plan d’utilisation des fonds restants
(y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie)
1 projet de transformation technique de la ligne de production d’équipements terminaux de réseau à large bande 18 468,26
2. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles 318683
3 R & D Center Technical Transformation Project 271257
4 Fonds de roulement supplémentaires permanents 10 939,78
Total 35 307,44
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation précédente de certains fonds collectés inutilisés
Le 24 août 2018, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société n’utiliserait pas plus de 20 000 RMB pour des activités commerciales et n’organiserait pas directement ou indirectement de nouvelles Opérations d’attribution d’actions, de demande d’achat ou de négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Le 14 mars 2019, la société a restitué à l’avance le capital levé de 54 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial du capital levé de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
Le 22 juin 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La compagnie prévoit d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris le principal) pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour les activités commerciales principales de la compagnie. Les opérations qui ne sont pas directement ou indirectement utilisées pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions, de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., sont effectuées pendant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sont retournées au compte spécial pour les fonds collectés à l’échéance.
Le 7 avril 2022, la société a retourné à l’avance les 7 millions de RMB susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de La société; Le 13 juin 2022, la société a retourné à l’avance les 88 millions de RMB susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de La société. Au 14 juin 2022, tous les fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement avaient été restitués.
4. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Montant et durée de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de l’entreprise et d’accroître les avantages économiques de l’entreprise, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés, Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et à d’autres lois et règlements pertinents, Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB (y compris ce montant) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement afin de l’utiliser dans les activités d’exploitation liées à l’activité principale de la société. Il n’est pas prévu d’organiser directement ou indirectement l’attribution de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sera retourné au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Rationalité et nécessité d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Sur la base de l’état d’avancement de l’investissement dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société, l’investissement doit être effectué étape par étape et par projet, et les fonds collectés qui ne sont pas mis en service comme prévu peuvent être temporairement inutilisés. Compte tenu de la demande de production et d’exploitation et de la situation financière de l’entreprise, la demande de fonds de roulement continue d’augmenter. Cette fois – ci, une partie des fonds collectés inutilisés est temporairement utilisée pour compléter le Fonds de roulement pour les activités commerciales liées aux activités principales de la société, et non directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. L’utilisation des fonds collectés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Grâce à l’utilisation des fonds collectés, la charge d’intérêts de la société peut être réduite d’environ 5,7 millions de RMB (calculée sur la base d’un taux d’intérêt coté sur le marché des prêts (LPR) de 3,8% pour une période d’un an au cours de la même période), ce qui réduit efficacement Les coûts financiers de la société et améliore les avantages opérationnels de la société, et répond aux besoins de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
V. Processus décisionnel
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 juin 2022, la compagnie a tenu la 6e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement par 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers de la compagnie et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la compagnie, la compagnie a garanti la mise en œuvre de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement des fonds collectés. Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB (y compris le montant principal) pour les activités commerciales liées à l’activité principale de la société, et qu’elle ne les utilisera pas directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et qu’elle les retournera au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 juin 2022, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement par 3 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, Sous réserve de garantir la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société avait l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB (y compris ce montant) pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il est utile d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers. Par conséquent, il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB (y compris le principal) pour les activités commerciales liées à l’activité principale de la société, et qu’elle ne les utilisera pas directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Tous les administrateurs indépendants sont d’avis que:
Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à réduire les coûts financiers et à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux dispositions des lois et règlements, et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ni d’impact sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui est utilisé pour les activités commerciales liées à l’activité principale de la société et qui n’est pas directement ou indirectement utilisé pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Par conséquent, nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 150 millions de RMB (y compris le montant principal).
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Gf Securities Co.Ltd(000776) Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résumé, l’institution de recommandation accepte Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
4. Gf Securities Co.Ltd(000776)
Par la présente,
