À propos de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement Gf Securities Co.Ltd(000776) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital No. [2018] 0658 a été publié le 27 mars 2018. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans un compte spécial pour la gestion des fonds collectés. La société a effectué la gestion du compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque du compte spécial et l’institution de recommandation.
Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
Utilisation des fonds collectés
Conformément au prospectus de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés
1 projet de transformation technique de la ligne de production d’équipement terminal de réseau à large bande 31686
2. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement de connexion physique et de protection du réseau de communication 11917
3. Projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles 3980
4 Projet de transformation technique du Centre R & D 7253
5 Projet d’expansion du réseau de services de marketing 4717
6 Fonds de roulement supplémentaire 20 000
Total 79 553
Le 9 mai 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, a examiné et adopté la proposition de report et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu que la période d’achèvement de la construction du projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement du système d’optimisation des réseaux de communications mobiles, du projet de transformation technique du Centre R & D et du projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal des réseaux à large bande serait reportée au 31 mars 2023; Mettre fin au projet d’expansion du réseau de services de commercialisation et utiliser le solde des fonds collectés pour le projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de l’équipement terminal du réseau à large bande; Mettre fin au projet de transformation technique de la ligne de production d’expansion de la connexion physique au réseau de communication et de l’équipement de protection, et utiliser le solde des fonds collectés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au 31 mars 2022, le montant total inutilisé des fonds levés s’élevait à 353074 400 RMB. Après le report et la modification des projets d’investissement susmentionnés, le plan d’utilisation ultérieure des fonds levés de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet plan d’utilisation des fonds restants
(y compris les recettes provenant de la gestion de la trésorerie)
1 projet de transformation technique de la ligne de production d’équipements terminaux de réseau à large bande 18 468,26
2. Projet d’amélioration de la technologie de la ligne de production d’expansion de l’équipement de connexion physique et de protection du réseau de communication 318683
3 R & D Center Technical Transformation Project 271257
4 Fonds de roulement supplémentaires permanents 10 939,78
Total 35 307,44
Raisons de l’inactivité
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
3. Utilisation antérieure des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le 24 août 2018, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour les activités d’exploitation liées à l’activité principale de la société et qu’elle n’organiserait pas directement ou indirectement le placement de nouvelles actions. La période d’application de la souscription ou de la négociation d’actions, de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Le 14 mars 2019, la société a retourné les 54 millions de RMB de fonds levés susmentionnés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés de la société, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Le 22 juin 2021, la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris le montant principal) pour les activités d’exploitation liées à l’activité principale de la société et ne les utiliserait pas directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions. La période d’application de la souscription ou de la négociation d’actions, de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Le 7 avril 2022, la société a retourné 7 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés de la société, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société; Le 13 juin 2022, la société a restitué 88 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés par la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société; Au 14 juin 2022, tous les fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement avaient été restitués.
4. Situation actuelle et procédure d’approbation de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
I) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société à l’aide des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, sur la base de la garantie de la demande de fonds de construction pour la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés, Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et à d’autres lois et règlements pertinents, Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB (y compris ce montant) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement afin de l’utiliser dans les activités d’exploitation liées à l’activité principale de la société. Il n’est pas prévu d’organiser directement ou indirectement l’attribution de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sera retourné au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Sur la base de l’état d’avancement de l’investissement dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société, l’investissement doit être effectué étape par étape et par projet, et les fonds collectés qui ne sont pas mis en service comme prévu peuvent être temporairement inutilisés. Compte tenu de la demande de production et d’exploitation et de la situation financière de l’entreprise, la demande de fonds de roulement continue d’augmenter. Cette fois – ci, une partie des fonds collectés inutilisés est temporairement utilisée pour compléter le Fonds de roulement pour les activités commerciales liées aux activités principales de la société, et non directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. L’utilisation des fonds collectés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Grâce à l’utilisation des fonds collectés, la charge d’intérêts de la société peut être réduite d’environ 5,7 millions de RMB (calculée sur la base d’un taux d’intérêt coté sur le marché des prêts (LPR) de 3,8% pour une période d’un an au cours de la même période), ce qui réduit efficacement Les coûts financiers de la société et améliore les avantages opérationnels de la société, et répond aux besoins de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Procédure d’examen et d’approbation de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résumé, l’institution de recommandation accepte Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est réservée à la page de signature et de scellement des avis de vérification sur Gf Securities Co.Ltd(000776)
Représentant du promoteur:
Wang Feng, Liu minxi
Gf Securities Co.Ltd(000776) date
