Code des titres: Souyute Group Co.Ltd(002503) titre abrégé: Souyute Group Co.Ltd(002503) numéro d’annonce: 2022 – 060 Code des obligations convertibles: 128100 titre abrégé des obligations convertibles: seaut
Annonce concernant l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertible de Search special»
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des obligations convertibles: 128100, abréviation des obligations convertibles: rechercher les obligations convertibles spéciales
2. Prix de conversion avant ajustement: 1,62 yuan / action
3. Prix de conversion ajusté: 1,60 yuan / action
4. Date de mise en œuvre du rajustement du prix de conversion: 21 juin 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conformément aux conditions d’émission du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles Souyute Group Co.Ltd(002503) Le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration dans les médias d’information désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement du prix de conversion des actions
Étant donné que la société a complété les procédures d’annulation des actions rachetées à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited le 17 juin 2022, le capital social total de la société a été réduit de 3093441054 actions à 3051814483 actions. Conformément aux dispositions pertinentes sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles de la société en actions, le prix de conversion des obligations convertibles recherchées sera ajusté comme suit:
P1 = (p0 + A × / (1 + k) = 1,60 yuan / action.
Où: P1 est le prix de conversion ajusté des actions, p0 est le prix de conversion avant ajustement de 1,62 yuan / action, a est le prix moyen de rachat de 2,79 yuan / action, K est la proportion des actions annulées par rachat dans le capital total – 00135, c’est – à – dire – 41626571 actions / 3093441054 actions.
Le prix de conversion des obligations convertibles est passé de 1,62 yuan / action à 1,60 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 21 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Souyute Group Co.Ltd(002503) Conseil d’administration 21 juin 2022
