Code du titre: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 54
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annonce concernant l’élaboration d’un plan spécial de soutien des actifs à recevoir
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Afin d’élargir les canaux de financement de la société, d’optimiser la structure de financement de la société et d’améliorer la structure de l’actif et du passif, Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
La mise en œuvre de ce plan spécial ne constitue pas une opération liée ni une restructuration importante des actifs.
Le plan spécial a été examiné et approuvé à la 11e réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022 et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation par la Bourse de Shanghai. Le plan final est soumis à l’approbation de la Bourse de Shanghai.
Aperçu du plan spécial
La société a l’intention de transférer les créances de la société et de ses filiales ainsi que leurs droits et intérêts subsidiaires (le cas échéant) en tant qu’actifs sous – jacents à un plan spécial établi par une institution financière, qui prévoit de recueillir des fonds en émettant des titres adossés à des actifs à la Bourse de Shanghai à des investisseurs qualifiés et de payer à la société les fonds collectés en tant que prix d’achat des actifs sous – jacents.
Informations de base sur le plan de distribution
1. Taille totale de l’émission
L’échelle du plan spécial proposé pour cette émission ne dépasse pas 5 milliards de RMB (dont 5 milliards de RMB).
2. Immobilisations
Créances de la société et de ses filiales et intérêts subsidiaires (le cas échéant).
3. Mode de délivrance
Le plan spécial est proposé d’adopter le mode d’émission de la sector – forme de stockage (sous réserve de l’approbation finale de la Bourse de Shanghai en fait), et d’émettre des titres adossés à des actifs par étapes dans un délai de deux ans. Les titres adossés à des actifs émis dans le cadre de chaque Plan spécial sont divisés en titres adossés à des actifs prioritaires et en titres adossés à des actifs secondaires. L’échelle et la durée spécifiques de chaque phase peuvent être ajustées en fonction des exigences des organismes de réglementation ou des exigences du marché.
4. Valeur nominale et prix d’émission
Les titres adossés à des actifs émis cette fois ont une valeur nominale de 100 RMB et sont émis au pair.
5. Objet de l’émission
L’objet de l’émission du plan spécial est l’investisseur qualifié conformément aux lois et règlements, tels que les dispositions relatives à l’administration des activités de titrisation des actifs des sociétés de valeurs mobilières et des filiales des sociétés de gestion de fonds, les mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et les mesures relatives à l’adéquation des investisseurs sur le marché obligataire de la Bourse de Shanghai.
6. Durée du produit
La durée de chaque plan spécial ne doit pas dépasser 36 mois (inclusivement).
7. Taux d’intérêt des produits et méthode de détermination
L’émission axée sur le marché peut être déterminée par la direction de l’entreprise en fonction de la situation du marché au moment de l’émission de chaque phase.
8. Mode de remboursement du principal et des intérêts des produits
Le principal est remboursé une fois / par acomptes provisionnels au cours de la période d’amortissement, les intérêts sont payés trimestriellement et peuvent ensuite être ajustés en fonction des exigences réglementaires ou des exigences du marché.
9. Mesures de renforcement du crédit
La société peut choisir de fournir un engagement de paiement de la différence pour ce plan spécial en fonction de la situation des actifs sous – jacents mis en commun et des besoins réels de la structure de transaction. L’engagement de paiement de la différence ci – dessus signifie que, pendant la durée de chaque période du plan spécial, la société assume l’obligation de paiement de la différence pour la partie de la différence entre le revenu attendu et le principal payable à chaque période pour les titres adossés à des actifs prioritaires lorsque le Fonds du compte du Plan spécial n’est pas suffisant pour payer les impôts et les dépenses connexes payables par le plan spécial, et les conditions réelles sont assujetties à la lettre d’engagement de paiement de la différence émise par la société.
La société peut également fournir un crédit supplémentaire pour le plan spécial en achetant des titres adossés à des actifs subordonnés, dont l’échelle de souscription ne dépasse pas l’échelle totale d’émission des titres adossés à des actifs subordonnés.
10. Objet des fonds collectés
Les fonds collectés dans le cadre de ce plan spécial sont destinés à compléter le Fonds de roulement, à rembourser les dettes existantes et à d’autres fins autorisées par les lois et règlements.
11. Modalités de transfert des inscriptions
Les titres adossés à des actifs correspondant à ce plan spécial sont cotés, transférés et négociés sur la sector – forme de négociation de l’Accord global de la Bourse de Shanghai.
12. Validité de la résolution d’émission
La résolution sur les questions relatives au plan spécial est valable trente – six mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
13. Divers
Le plan final est soumis à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shanghai.
Questions d’autorisation
Conformément à l’arrangement du plan spécial, afin d’améliorer l’efficacité des travaux liés à l’émission du plan spécial par la société, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et d’accepter que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions liées au Plan spécial, y compris, sans s’y limiter:
1. Conformément aux lois, règlements et résolutions pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société et du marché, formuler et ajuster le plan spécifique d’émission du plan spécial, y compris, sans s’y limiter, l’échelle totale d’émission spécifique et l’échelle d’émission unique, la durée du produit, le taux d’intérêt du produit et sa méthode de détermination, le moment de l’émission, l’Arrangement de notation, les mesures d’augmentation du crédit et l’Arrangement de transfert de la cotation, Et déterminer l’utilisation spécifique des fonds collectés dans le cadre de l’utilisation des fonds collectés approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Déterminer et engager un gestionnaire de programme spécial et une organisation de vente;
3. Identifier et engager des intermédiaires;
4. Décider et traiter la Déclaration, le transfert d’inscription et d’autres questions nécessaires à l’émission, y compris, sans s’y limiter, la formulation, l’approbation, la signature, la modification et l’annonce de divers documents, contrats et accords liés au plan spécial, et compléter ou ajuster les documents de déclaration conformément aux exigences des organismes de réglementation et des lois et règlements, ainsi que la divulgation d’informations conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs;
5. En cas de modification des politiques de l’organisme de réglementation concernant l’émission de plans spéciaux ou des conditions du marché, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote de l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, autoriser le Conseil d’administration et convenir que le Conseil d’administration autorise la direction de la Société à ajuster les plans spécifiques de ce plan spécial et d’autres questions pertinentes conformément aux avis du Département de la réglementation;
6. Conformément aux règles de cotation et de transfert des titres adossés à des actifs des bourses de valeurs concernées, traiter les questions relatives à la cotation et au transfert des titres adossés à des actifs de cette émission après l’achèvement de cette émission;
7. Traiter d’autres questions liées au plan spécial.
L’autorisation ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation ci – dessus sont traitées.
Impact du plan spécial sur l’entreprise
L’utilisation des comptes débiteurs pour la titrisation des actifs peut élargir les canaux de financement, revitaliser les actifs existants, optimiser la structure de financement, améliorer les flux de trésorerie opérationnels et améliorer la structure actif – passif.
Procédures d’approbation des plans spéciaux
Le plan spécial a été examiné et approuvé à la 11e réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022 et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation par la Bourse de Shanghai. Le plan final est soumis à l’approbation de la Bourse de Shanghai.
En tant que mode de fonctionnement des actifs, la mise en œuvre du plan spécial sera également influencée par de nombreux facteurs, tels que l’environnement politique et le niveau des taux d’intérêt du marché, qui peuvent être incertains. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Conseil d’administration 21 juin 2022
