Code de sécurité: 301266 titre abrégé: yubang New Materials Bulletin No: 2022 – 006 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
À propos de l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé
Annonce publique de remplacement du montant équivalent des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de réduire le coût de l’utilisation des fonds, Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 Juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés. Il est convenu que la société, au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, a l’intention d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds pertinents liés au projet d’investissement des fonds levés en fonction de la situation réelle et de transférer le montant équivalent du compte spécial des fonds levés au compte de fonds propres de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (zjxk [2022] no 563), et avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis 26 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 26,86 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB, et le montant net réel des fonds collectés après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe) est de 61198816281 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société. Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 1er juin 2022 et a publié le rapport de vérification des fonds levés pour l’offre publique initiale (Su Gong W [2022] No b061). La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt du compte spécial et l’institution de recommandation.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon les informations divulguées dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
Projet de construction d’une capacité annuelle de 13 500 tonnes de bandes de soudage photovoltaïques 30 689,68 28 057,61
2 Projet de construction du Centre R & D 5 674,87 5 674,87
3 Projet de transformation automatique de la ligne de production de la base de production 292950292950
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Procédure de paiement des fonds collectés pour le projet par acceptation bancaire et remplacement des fonds collectés
Approbation du paiement des factures: en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement, les ministères concernés doivent confirmer les paiements qui peuvent être effectués au moyen de factures telles que les factures d’acceptation bancaire avant de signer le contrat, et signer le contrat pertinent après avoir exécuté les procédures d’approbation correspondantes.
Paiement des factures: lors de la demande de paiement des fonds correspondants pour les projets d’investissement collectés, les services compétents doivent remplir le formulaire de demande de paiement, indiquer le mode de paiement conformément aux conditions du contrat, examiner les procédures d’utilisation des fonds spécifiées dans le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la Société étape par étape, et le service financier de la société doit traiter le paiement des factures d’acceptation bancaire conformément au formulaire d’approbation de paiement approuvé. Y compris l’endossement et le paiement de factures telles que les factures d’acceptation de la Banque d’inventaire et le paiement de factures telles que les demandes d’ouverture de factures d’acceptation de la Banque, et l’établissement d’un grand livre pour l’utilisation des factures d’acceptation de la Banque pour payer les projets d’investissement collectés.
Remplacement des fonds collectés: le Département des finances résume mensuellement les détails du paiement des projets d’investissement collectés au moyen de factures d’acceptation bancaire et d’autres factures, établit régulièrement des statistiques sur le paiement des projets d’investissement collectés au moyen de factures d’acceptation bancaire (y compris le transfert d’endossement et les factures d’acceptation bancaire auto – émises) qui n’ont pas été remplacées, et transfère l’équivalent du paiement des projets d’investissement collectés au moyen de factures du compte spécial des fonds collectés au compte de règlement général le mois suivant. Et soumettre un résumé mensuel à l’institution de recommandation. Pour les acceptations bancaires auto – émises, après l’expiration des acceptations bancaires, la Société paiera sur ses propres fonds.
Gestion quotidienne: la société établit un grand livre pour enregistrer le moment, le montant, le compte, etc., du transfert du compte spécial du Fonds collecté au compte général, un par un, et effectue des enregistrements correspondants avec les factures liées au Fonds. Les factures, les contrats de transaction, les justificatifs de paiement et les procédures d’approbation exécutées qui utilisent les fonds collectés de cette manière sont consignés et archivés séparément, afin de s’assurer que les fonds collectés ne sont utilisés que pour les projets d’investissement collectés.
Mesures de surveillance: l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé au moyen d’une inspection sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de surveillance du compte spécial de Collecte de fonds coopèrent avec l’institution de recommandation dans l’enquête et l’enquête.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans le projet d’investissement levé permettra d’accélérer le chiffre d’affaires des factures de la société, d’améliorer raisonnablement le mode de paiement des fonds du projet d’investissement levé, de réduire les coûts financiers de la société, d’améliorer l’efficacité de L’utilisation des fonds levés, de servir les intérêts de la société et des actionnaires, d’affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé par la société, et de ne pas modifier l’orientation des fonds levés et de porter atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée
Procédure d’examen et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 juin 2022, la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds des projets d’investissement levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés, et a estimé que l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par la société pour payer les fonds des projets d’investissement levés était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à la réduction des coûts d’utilisation des fonds de la société. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement de la société, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
L’entreprise a mis en oeuvre les procédures décisionnelles nécessaires et a élaboré un processus opérationnel normalisé. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer le montant du projet d’investissement du Fonds levé et le remplacer par le montant équivalent du Fonds levé.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 juin 2022, la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés. La société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds pertinents du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés. La société a mis en œuvre les procédures de décision nécessaires et a formulé les procédures d’exploitation correspondantes. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affectera pas le déroulement normal des projets de collecte de fonds, il n’y aura pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de violation des lois et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Documents normatifs et autres dispositions pertinentes.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation par la société de factures telles que les acceptations bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par les fonds collectés et effectuer le remplacement équivalent des fonds collectés est bénéfique pour améliorer la flexibilité de l’utilisation des fonds collectés, améliorer l’efficacité globale du fonctionnement des fonds de la société, réduire le coût de l’utilisation des fonds, n’affecte pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et n’a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de dommage à la société et à tous les actionnaires et les procédures d’approbation nécessaires ont été respectées. Il est convenu que la Société paiera les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables et qu’elle remplacera le montant équivalent des fonds levés.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet levé et que les questions de remplacement du montant équivalent des fonds levés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société paie les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire ou d’autres instruments négociables et les remplace par le montant équivalent des fonds levés.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
4 China Securities Co.Ltd(601066)
Avis est par les présentes donné.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Conseil d’administration
20 juin 2022
