Code de sécurité: 301266 titre abrégé: yubang New Materials Bulletin No: 2022 – 005 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 juin 2022 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a convenu que la société utiliserait 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les questions ci – dessus doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (zjxk [2022] no 563), et avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis 26 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 26,86 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB, et le montant net réel des fonds collectés après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe) est de 61198816281 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société. Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 1er juin 2022 et a publié le rapport de vérification des fonds levés pour l’offre publique initiale (Su Gong W [2022] No b061). La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt du compte spécial et l’institution de recommandation.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
Projet de construction d’une capacité annuelle de 13 500 tonnes de bandes de soudage photovoltaïques 30 689,68 28 057,61
2 Projet de construction du Centre R & D 5 674,87 5 674,87
3 Projet de transformation automatique de la ligne de production de la base de production 292950292950
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Après déduction de la demande d’investissement du Fonds collecté ci – dessus, le Fonds collecté par la société est de 145368 400 RMB. Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation de fonds partiellement surlevés
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas dépassé 30% du montant total des fonds levés en utilisant de façon cumulative les fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds surlevés, compte tenu des besoins de développement et de la situation financière de la société, la société a l’intention d’utiliser 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,92% du montant total des fonds surlevés, conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, et cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de
Description et engagement pertinents de la société concernant le plan d’utilisation des fonds surlevés
L’utilisation de fonds de roulement supplémentaires permanents provenant d’une partie des fonds levés au cours de cette période n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
La société s’engage à ce que: (i) Le montant utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ne dépasse pas 30% du montant total du Fonds levé au cours de chaque période de douze mois; Dans un délai de douze mois à compter de la reconstitution du Fonds de roulement, la société n’effectue pas d’investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés et ne fournit pas d’aide financière à des objets autres que les filiales Holding.
Procédure d’examen et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 juin 2022, la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et mise en œuvre après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 juin 2022, la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés au – delà du Fonds de roulement supplémentaire permanent n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement des fonds collectés et n’a pas non plus d’incidence sur la modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à la satisfaction des besoins de liquidité de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à l’absence de conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, à l’absence d’impact sur le déroulement normal du projet d’investissement des fonds levés, à l’absence de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et à la Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera 43,5 millions de yuans de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures nécessaires et qu’elles doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen; Les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de ne pas entrer en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, d’affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, de ne pas modifier l’orientation des fonds collectés et de ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société de 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
4 China Securities Co.Ltd(601066)
Avis est par les présentes donné.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Conseil d’administration
20 juin 2022
