China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 6 – activités de recommandation, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisé en 2022) et d’autres règlements connexes, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à la gestion de la trésorerie de yubang New Materials pour l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (zjxk [2022] no 563), et avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis 26 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 26,86 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 69836 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la TVA) est de 6119882 millions de RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 1er juin 2022.
Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés pour cette émission le 1er juin 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2022] No b061). Après vérification, tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place. La société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes, et tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial pour les fonds collectés après leur réception. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le plan d’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant du capital levé
Projet de construction d’une capacité annuelle de 13 500 tonnes de bandes de soudage photovoltaïques 30 689,68 28 057,61
2 Projet de construction du Centre R & D 5 674,87 5 674,87
3 Projet de transformation automatique de la ligne de production de la base de production 292950292950
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Situation actuelle de la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés (i) Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société utilise les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie en fonction des conditions d’exploitation réelles, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée, que l’objet de l’utilisation des fonds collectés soit modifié de façon constante, que le fonctionnement normal de la société ne soit pas affecté, que la sécurité des fonds soit assurée et que les risques soient efficacement contrôlés. Afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de l’encaisse de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. Variété de produits de gestion de la trésorerie
L’entreprise a l’intention d’acheter des produits à haute sécurité, à haute liquidité, à faible risque, d’une durée maximale de 12 mois ou transférables qui peuvent être retirés à l’avance. Les types de produits concernés ne concernent pas les investissements à haut risque tels que les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés, tels que définis dans les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020). Les produits susmentionnés de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement, le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour le dépôt de fonds non collectés ou à d’autres fins, ni pour les activités d’investissement à des fins d’investissement en valeurs mobilières. Lorsqu’un compte de règlement spécial pour les produits est ouvert ou annulé, la société en fait rapport à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et annonce. Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser les fonds levés inutilisés (y compris le principal et les fonds surlevés) dont le montant ne dépasse pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de La société en 2022. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité et le montant ci – dessus. Mode de réalisation
La société autorise la direction de la société responsable de la gestion financière à exercer le pouvoir de décision d’investissement pertinent et à signer les documents pertinents dans le délai et le montant de l’autorisation susmentionnés, et le Département financier de la société traite spécifiquement les questions pertinentes. Cette autorisation provient de 2022 (v) distribution des revenus de gestion de trésorerie de la société
Les revenus provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant les mesures de surveillance des fonds collectés. Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de décembre 2020) et aux lignes directrices opérationnelles pour les règles de cotation des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020). Description de la relation d’association
La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne constituera pas une transaction d’affiliation. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques (i) risques d’investissement
Bien que l’entreprise choisisse des types d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. Il n’est pas exclu que l’investissement soit influencé par la fluctuation du marché. L’entreprise interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier afin de réduire le risque d’investissement causé par la fluctuation du marché. Mesures de contrôle des risques
1. Sur la base du strict respect des dispositions pertinentes et de la garantie de ne pas affecter le calendrier de construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et la production et l’exploitation normales de l’entreprise, compte tenu du temps et de la quantité de fonds inutilisés, choisir les produits appropriés en fonction de la sécurité, de la durée et des revenus des produits d’investissement.
2. Examiner et évaluer les risques à l’avance, prêter attention à l’état des produits d’investissement en temps opportun, analyser l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information sur les progrès de la gestion de la trésorerie conformément aux dispositions pertinentes. Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée, que le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds ne sont pas affectés, que le fonctionnement quotidien de la société et la construction du projet des fonds collectés ne sont pas affectés et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la gestion de la trésorerie de la société pour une partie des fonds collectés inutilisés peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie de la société, et protéger les intérêts des actionnaires de la société. Vi. PROCÉDURE d & apos; examen
La société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés, le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds ne soient pas affectés. Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Elle peut être utilisée de façon circulaire et continue dans les limites du quota et de la période susmentionnés. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
Yubang New Materials a utilisé jusqu’à 300 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus, conformément aux lois et règlements pertinents. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par yubang New Materials pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de décembre 2020), les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), etc. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés.
Tout en assurant le fonctionnement normal de la société et la demande de fonds, et sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, yubang New Materials utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par yubang New Materials pour la gestion de la trésorerie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de China Securities Co.Ltd(601066)
Zhang shiju, Chen Chang
