Code de sécurité: 301266 titre abrégé: yubang New Materials Bulletin No: 2022 – 007 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée et que l’utilisation des fonds collectés n’est pas modifiée. Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise et de l’assurance de la sécurité des fonds, les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant n’excédant pas 300 millions de RMB sont utilisés pour acheter des produits d’investissement qui répondent aux exigences de haute sécurité, de bonne liquidité et de durée n’excédant pas 12 mois. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et elle peut être utilisée de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise la direction à exercer le pouvoir de décision d’investissement pertinent et à signer les documents pertinents dans le délai et le montant de l’autorisation susmentionnés, et le Département des finances de la société traite spécifiquement des questions pertinentes. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (zjxk [2022] no 563), et avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis 26 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 26,86 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB, et le montant net réel des fonds collectés après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe) est de 61198816281 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société. Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 1er juin 2022 et a publié le rapport de vérification des fonds levés pour l’offre publique initiale (Su Gong W [2022] No b061). La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt du compte spécial et l’institution de recommandation.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
Projet de construction d’une capacité annuelle de 13 500 tonnes de bandes de soudage photovoltaïques 30 689,68 28 057,61
2 Projet de construction du Centre R & D 5 674,87 5 674,87
3 Projet de transformation automatique de la ligne de production de la base de production 292950292950
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Étant donné qu’il existe un certain cycle de construction de projets d’investissement financés par des fonds levés, la société utilisera raisonnablement les fonds levés inutilisés (y compris les fonds levés excédentaires) pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, en fonction de l’état d’avancement de la construction de projets d’investissement financés par des fonds levés et de l’utilisation prévue des fonds levés excédentaires, sans affecter la construction de projets d’investissement financés par des fonds levés et le fonctionnement normal de la société.
Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société utilise les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie en fonction des conditions d’exploitation réelles, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée, que l’utilisation des fonds collectés soit modifiée de façon constante, que le fonctionnement normal de la société ne soit pas affecté, que la sécurité des fonds soit assurée et que les risques soient efficacement contrôlés. Afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de l’encaisse de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société.
Variété de produits de gestion de la trésorerie
Produits de gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés: l’entreprise a l’intention d’acheter des produits à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque, d’une durée maximale de 12 mois ou transférables qui peuvent être retirés à l’avance. Les types de produits concernés ne concernent pas les investissements à haut risque tels que les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés, tels que définis dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM. Les produits susmentionnés de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement, le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour le dépôt de fonds non collectés ou à d’autres fins, ni pour les activités d’investissement à des fins d’investissement en valeurs mobilières. Lorsqu’un compte de règlement spécial pour les produits est ouvert ou annulé, la société en fait rapport à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et annonce.
Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser les fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) dont le montant ne dépasse pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites susmentionnées et pendant la période de validité, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Mode de réalisation
La société autorise la direction à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans le délai et le montant de l’autorisation susmentionnés, et le Département financier de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes. Cette autorisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds levés.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, etc.
Description de la relation d’association
La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne constituera pas une transaction d’affiliation.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que l’entreprise choisisse des types d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. Il n’est pas exclu que l’investissement soit influencé par la fluctuation du marché. L’entreprise interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier afin de réduire le risque d’investissement causé par la fluctuation du marché.
Mesures de contrôle des risques
1. Sur la base du strict respect des dispositions pertinentes et de la garantie de ne pas affecter le calendrier de construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et la production et l’exploitation normales de l’entreprise, compte tenu du temps et de la quantité de fonds inutilisés, choisir les produits appropriés en fonction de la sécurité, de la durée et des revenus des produits d’investissement.
2. Examiner et évaluer les risques à l’avance, prêter attention à l’état des produits d’investissement en temps opportun, analyser l’orientation des produits d’investissement et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information sur les progrès de la gestion de la trésorerie conformément aux dispositions pertinentes.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Sur la base de l’assurance de la construction et du fonctionnement normal du projet de collecte de fonds, la société utilise raisonnablement une partie des fonds collectés inutilisés en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de collecte de fonds pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement normal de La construction du projet de collecte de fonds, ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la gestion de la trésorerie de la société pour une partie des fonds collectés inutilisés peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie de la société, et protéger les intérêts des actionnaires de la société.
Procédure d’examen de la mise en œuvre et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 juin 2022, la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Sur la base de l’assurance que la construction du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée, que le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté et que La sécurité des fonds n’est pas assurée, la société a accepté d’utiliser les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant n’excédant pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société et peut être utilisée de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés. La direction de la société exerce le pouvoir de décision en matière d’investissement et signe les documents pertinents dans les limites de la période d’autorisation et du montant susmentionnés, et le Département des finances de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 juin 2022, la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) dont le montant ne dépasse pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que, sur la base de l’assurance de la construction du projet de collecte de fonds et de l’exploitation normale de la société, la société, en combinaison avec le calendrier de mise en œuvre du projet de collecte de fonds, devrait utiliser raisonnablement une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la Trésorerie afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société. Les procédures de prise de décisions pour la gestion de la trésorerie de la société sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux Lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, qui n’affectera pas la promotion des projets d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, ni ne nuira à la société et à tous les actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à la gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds collectés inutilisés n’excédant pas 300 millions de RMB ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus conformément aux lois et règlements pertinents. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés. Dans le but de garantir le fonctionnement normal de la société et la demande de fonds, et sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
4 China Securities Co.Ltd(601066)
Avis est par les présentes donné.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Conseil d’administration
20 juin 2022
