À propos de China Securities Co.Ltd(601066)
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 6 – activités de recommandation, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisé en 2022) et d’autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à l’utilisation prévue de certains fonds surlevés par yubang New Materials pour compléter en permanence le Fonds de roulement, comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (zjxk [2022] no 563), la société a été autorisée à émettre publiquement 26 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 26,86 RMB par action et un montant total de 69836 millions de RMB. Après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés s’élève à 611988 200 RMB, dont 14 536,84 RMB pour les fonds collectés en trop.
Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés pour cette émission le 1er juin 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2022] No b061). Après vérification, tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place. La société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes, et tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial pour les fonds collectés après leur réception. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement à l’aide de fonds surlevés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds surlevés, compte tenu de la demande de développement et de la situation financière de la société, la société a l’intention d’utiliser 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,92% du total des fonds surlevés. Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres règlements pertinents, le montant cumulé des fonds collectés excédentaires utilisés par la société au cours des 12 derniers mois ne doit pas dépasser 30% du montant total des fonds collectés. N’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Description et engagement pertinents de la société concernant le plan d’utilisation des fonds surlevés
L’utilisation de fonds de roulement supplémentaires permanents provenant d’une partie des fonds levés au cours de cette période n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
La société s’engage à ce que: (i) Le montant utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ne dépasse pas 30% du montant total du Fonds levé au cours de chaque période de douze mois; Dans un délai de douze mois à compter de la reconstitution du Fonds de roulement, la société ne doit pas effectuer d’investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés et fournir une aide financière à des objets autres que les filiales Holding. Iv. Procédure d & apos; examen
La société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait 43,5 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Tous les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
Yubang New Materials a approuvé le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société en vue d’un supplément permanent au Fonds de roulement pour l’utilisation de fonds surlevés partiels, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus, qui sont conformes aux lois et règlements pertinents. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Yubang New Materials utilise une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020). Les exigences des lois, règlements et règles pertinents ne doivent pas entrer en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, ne modifient pas l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, ce qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par yubang New Materials du Fonds de roulement supplémentaire permanent de 43,5 millions de RMB.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de China Securities Co.Ltd(601066)
Zhang shiju, Chen Chang
