China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds collectés pour le projet
Avis de vérification sur le remplacement des fonds collectés
China Securities Co.Ltd(601066) Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (Révision de 2022), etc. Yubang New Materials a effectué une vérification sérieuse et prudente de l’utilisation des bons d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds levés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (zjxk [2022] no 563), et avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a émis 26 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 26,86 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 69836 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la TVA) est de 6119882 millions de RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 1er juin 2022.
Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés pour cette émission le 1er juin 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2022] No b061). Après vérification, tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place. La société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes, et tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial pour les fonds collectés après leur réception. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le plan d’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant du capital levé
Projet de construction d’une capacité annuelle de 13 500 tonnes de bandes de soudage photovoltaïques 30 689,68 28 057,61
2 Projet de construction du Centre R & D 5 674,87 5 674,87
3 Projet de transformation automatique de la ligne de production de la base de production 292950292950
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Procédure de paiement des fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés par l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire et remplacement des fonds collectés
Afin de renforcer la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société a élaboré des procédures opérationnelles pertinentes pour le paiement des projets collectés au moyen de lettres d’acceptation bancaires (y compris les lettres d’acceptation bancaires émises ou les lettres d’acceptation bancaires endossées et transférées), comme suit:
1. Approbation du paiement des factures: en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement, les ministères concernés doivent confirmer les paiements qui peuvent être effectués au moyen de factures telles que les factures d’acceptation bancaire avant de signer le contrat, et signer le contrat pertinent après avoir exécuté les procédures d’approbation correspondantes;
2. Paiement des factures: lors de la demande de paiement des fonds correspondants pour les projets d’investissement levés, les ministères concernés doivent remplir le formulaire de demande de paiement, indiquer le mode de paiement conformément aux conditions du contrat, examiner les procédures d’utilisation des fonds spécifiées dans les mesures de gestion des fonds levés de la société étape par étape, et le Ministère des finances de la société doit traiter le paiement des factures d’acceptation bancaire conformément au formulaire d’approbation de paiement approuvé. Y compris l’endossement et le paiement de factures telles que les factures d’acceptation de la Banque d’inventaire et la demande de paiement de factures telles que les factures d’acceptation de la Banque d’émission, et l’établissement d’un grand livre pour l’utilisation des factures d’acceptation de la Banque pour payer les projets de collecte;
3. Remplacement des fonds collectés: le Département des finances résume mensuellement les détails du paiement des fonds des projets collectés au moyen de factures telles que les acceptations bancaires, fait régulièrement des statistiques sur le paiement des projets collectés au moyen de factures d’acceptation bancaire non remplacées (y compris le transfert d’endossement et les acceptations bancaires auto – émises), et transfère l’équivalent des fonds des projets collectés payés au moyen de factures au compte de règlement général avant le 10 du mois suivant. Et soumettre un résumé mensuel à l’institution de recommandation. En ce qui concerne les acceptations bancaires auto – émises, après l’expiration des acceptations bancaires, la société les honorera sur ses propres fonds; 4. Gestion quotidienne: la société établit un grand livre pour enregistrer le moment, le montant, le compte, etc., du transfert du compte spécial du Fonds collecté au compte général, un par un, et pour effectuer des enregistrements correspondants avec les factures liées au Fonds. Les factures, les contrats de transaction, les justificatifs de paiement et les procédures d’approbation exécutées qui utilisent les fonds collectés de cette manière sont consignés et archivés séparément, afin de s’assurer que les fonds collectés ne sont utilisés que pour les projets d’investissement collectés.
5. Mesures de surveillance: l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé au moyen d’une inspection sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds levés coopèrent avec l’institution de recommandation dans l’enquête et l’enquête. Impact sur l’entreprise
L’utilisation par la société de factures telles que les lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement des fonds collectés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, améliorer raisonnablement les méthodes de paiement des fonds des projets d’investissement des fonds collectés et économiser les dépenses financières. Cette question n’a pas d’incidence sur la mise en oeuvre normale du plan d’investissement du projet d’investissement des fonds levés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Procédures d’approbation et avis pertinents
Les questions relatives à l’utilisation de bons d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par les fonds collectés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds collectés ont été examinées et approuvées à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les questions susmentionnées et ont émis des avis indépendants clairement convenus.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les questions de remplacement du montant équivalent des fonds levés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société paie les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire ou d’autres instruments négociables et les remplace par un montant égal des fonds levés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature et de sceau de China Securities Co.Ltd(601066)
Zhang shiju, Chen Chang
China Securities Co.Ltd(601066) date
