China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Utiliser une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Avis de vérification
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les questions relatives à l’utilisation d’une partie des fonds collectés par Qiaoyuan pour augmenter le capital des filiales et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés ont fait l’objet d’une vérification prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (zjxq [2022] No 578), les actions de Qiaoyuan ont offert au public 4001 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « l’offre »), avec un prix d’émission de 16,91 RMB / action et un montant total de 6765691 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 625517 millions de RMB. Le 8 juin 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette émission et a publié le rapport de vérification du capital versé après l’émission de 40,01 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB par Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (Dahua yinz [2022] No Midea Group Co.Ltd(000333) ). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés et les a déposés dans un compte spécial pour les fonds levés approuvé par le Conseil d’administration. La société (y compris les filiales) a signé un accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds levés dans le cadre de cette offre est de 625517 millions de RMB, il est inférieur à l’investissement des fonds levés indiqué dans le prospectus pour l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et la cotation au GEM.
La 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et approuvée, et la société a recueilli des fonds nets en fonction des fonds effectivement collectés et en combinaison avec les fonds collectés.
En ce qui concerne la situation réelle du projet d’investissement, le projet d’investissement du Fonds collecté est proposé sans modifier l’objet du Fonds collecté.
Le montant des fonds collectés a été ajusté en conséquence. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés montant des fonds collectés montant des fonds collectés montant des fonds collectés
1 30tpd High Purity Special Gas Technical Improvement Project 2200002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 abaqiaoyuan
2 1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Improvement Project 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 abaqiaoyuan
3. Supporting Industrial Gas Project of Gansu Meishan Industrial Park 396 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Vanke Co.Ltd(000002) 800000 Meishan Qiaoyuan
4 Comprehensive Intelligent Management Platform 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 Qiaoyuan Shares
5 Fonds de roulement supplémentaire 30 000,00 30 000,00 21 551,17 actions de Qiaoyuan
Total 104800,00 100000,00 62 551,17
Utilisation de certains fonds collectés pour augmenter le capital des filiales et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
(Ⅰ) 30tpd High Purity Special Gas Technical Reform Project
L’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement de la société « 30tpd High Purity Special Gas Technology Reform Project » est l’entreprise.
Abaqiaoyuan, une filiale à part entière de la société, a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour promouvoir la mise en œuvre des projets d’investissement.
Plus de 10 millions de RMB pour fournir un prêt sans intérêt à abaqiaoyuan, dont le montant spécifique est basé sur les éléments d’investissement des fonds levés
La durée du prêt est de trois ans et la durée du prêt unique commence à la date du prêt effectif.
À partir de la date d’échéance, il peut être utilisé par roulement ou remboursé à l’avance. Tous les fonds recueillis ci – dessus seront utilisés pour « 30tpd
Projet de transformation technique du gaz spécial de haute pureté ».
1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Improvement Project
Mise en œuvre du projet d’investissement de la société « 1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Reform project»
L’entité principale est abaqiaoyuan, une filiale à part entière de la société. Afin de promouvoir la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés.
Recueillir 16 480000 RMB pour augmenter le capital d’Aba Qiaoyuan. Une fois l’augmentation de capital terminée, abaqiaoyuan note
Le capital du volume passera de 64,68 millions de RMB à 81,16 millions de RMB, et la société détient toujours 100% de l’abaqiaoyuan.
Equity. En outre, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour fournir à abaqiaoyuan un montant maximal de 83 520000 RMB.
Prêt portant intérêt, le montant spécifique est déterminé en fonction de l’état d’avancement de la construction et de la demande de fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et la durée du prêt
Il est de 3 ans. La durée d’un seul prêt commence à la date du prêt effectif et peut être utilisée de façon continue ou remboursée à l’avance après l’échéance.
Tous les fonds recueillis ci – dessus seront utilisés dans le cadre du projet d’amélioration technique de la protection de l’environnement et des économies d’énergie de 1100tpd pour la récupération de l’azote.
Projet de gaz industriel de soutien du parc industriel ganmei
Le principal organe de mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds « projet de gaz industriel de soutien du parc industriel ganmei» de la société est Meishan Qiaoyuan, une filiale à part entière de la société (filiale de niveau 2, avant cette augmentation de capital, Fuzhou Qiaoyuan, une filiale à part entière de la société, détenait 100% des capitaux propres de Meishan Qiaoyuan). Afin de promouvoir la mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds, la société a l’intention d’augmenter le capital de Meishan Qiaoyuan en utilisant les fonds collectés de 40,47 millions de RMB. Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de Meishan Qiaoyuan passera de 116,9 millions de RMB à 52,16 millions de RMB. La société détient directement 77,59% des capitaux propres de Meishan Qiaoyuan et 22,41% des capitaux propres de Meishan Qiaoyuan par l’intermédiaire de sa filiale à part entière, Fuzhou Qiaoyuan, détenant 100% des capitaux propres de Meishan Qiaoyuan. En outre, la société a l’intention d’utiliser le Fonds levé pour fournir un prêt sans intérêt à Meishan Qiaoyuan avec un montant n’excédant pas 23953 millions de RMB. Le montant spécifique est déterminé en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement du Fonds levé et de la demande de fonds. La durée du prêt est de 3 ans. La durée du prêt unique commence à la date du prêt réel. Il peut être utilisé de façon continue ou remboursé à l’avance après l’échéance. Tous les fonds collectés seront utilisés pour le projet de gaz industriel de soutien du parc industriel ganmei.
Informations de base sur l’augmentation de capital et l’objet du prêt
Aba Wenchuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Les informations de base sur ABA Overseas Chinese source sont les suivantes:
Nom de la société ABA Wenchuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Date d’établissement: 21 septembre 2011
Code unifié de crédit social 915132005821951858
Capital social: 64 680000 RMB
Capital versé 64 680000 RMB
Représentant légal Li Hong
Lieu d’enregistrement et principal lieu de production et d’exploitation Groupe I, village de Yugong, ville de Xuankou, Comté de Wenchuan
Composition et contrôle des actionnaires: 100,00% des actions détenues par Qiaoyuan
Production et vente: oxygène, azote, argon, oxygène médical (oxygène liquide, oxygène gazeux), additifs alimentaires (azote); Commerce de gros de produits chimiques dangereux (exploités dans le cadre de la licence) matières premières et auxiliaires, instruments, machines et équipements, pièces de rechange; Fabrication et installation d’équipements de séparation de l’air cryogénique et de structures métalliques; Importation et exportation de marchandises; Vente de récipients à pression en métal et de récipients à emballage en métal; Conception et fabrication de divers systèmes d’alimentation en gaz et systèmes d’application; Fournir des produits fabriqués par eux – mêmes, fournir des services techniques connexes et vendre des additifs alimentaires; Services techniques d’application des gaz industriels, médicaux et alimentaires; Entretien des gazoducs; Location de maisons et de matériel appartenant à des propriétaires; Transport de marchandises dangereuses par route (aucune activité commerciale n’est autorisée sans l’autorisation administrative pertinente) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Les principales données financières d’abaqiaoyuan pour la dernière année sont présentées dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / année 2021
Total des actifs 56 265,50
Actif net 28 096,70
Bénéfice net 10 899,35
Note: les données financières ci – dessus ont été vérifiées par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Qiaoyuan Gas (Meishan) Co., Ltd.
Les informations de base sur l’origine des Chinois d’outre – mer à Meishan sont les suivantes:
Nom de la société Qiaoyuan Gas (Meishan) Co., Ltd.
Date d’établissement: 27 mai 2020
Code unifié de crédit social 91511400ma6aq5x025
Capital social: 11 690000 RMB
Capital versé 11 690000 RMB
Représentant légal: Chen Hainan
Lieu d’enregistrement et principal lieu de production et d’exploitation 11 Kangding Avenue, Xiuwen Town, Dongpo District, Meishan City, Sichuan Province
Composition et contrôle des actionnaires Fuzhou Qiaoyuan, filiale à part entière de Qiaoyuan, détient 100,00% des actions
Services de conseil technique pour l’application de gaz industriels, de gaz médicaux et de gaz alimentaires; Fabrication et installation d’équipements de séparation de l’air cryogénique et de structures métalliques; Les matières premières et auxiliaires (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), les instruments, les machines, les équipements et les pièces de rechange nécessaires à l’exploitation de l’entreprise; Importation et exportation de marchandises; Vente de récipients à pression métalliques, de récipients d’emballage métalliques et d’additifs alimentaires; Conception, fabrication et service de divers systèmes d’alimentation en gaz et systèmes d’application; Entretien des gazoducs; Location de maisons et de matériel appartenant à des propriétaires. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Les principales données financières de Meishan Qiaoyuan pour la dernière année sont présentées dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / année 2021
Total de l’actif 27 719,77
Actif net
