China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacement du montant équivalent du capital levé
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. La société et ses filiales ont procédé à une vérification prudente de l’utilisation des lettres d’acceptation bancaires pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (zjxq [2022] No 578), les actions de Qiaoyuan ont offert au public 4001 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « l’offre »), avec un prix d’émission de 16,91 RMB / action et un montant total de 6765691 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 625517 millions de RMB. Le 8 juin 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette émission et a publié le rapport de vérification du capital versé après l’émission de 40,01 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB par Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (Dahua yinz [2022] No Midea Group Co.Ltd(000333) ). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés et les a déposés dans un compte spécial pour les fonds levés approuvé par le Conseil d’administration. La société (y compris les filiales) a signé un accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
Plan d’utilisation des fonds collectés
L’investissement prévu des fonds collectés dans le cadre de cette émission est utilisé pour les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 30tpd High Purity Special Gas Technology Improvement Project 22 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
2 1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Improvement Project 27 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3 Projet de gaz industriel auxiliaire du parc industriel ganmei 396 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 00000
4 sector – forme intégrée de gestion intelligente 6 000,00 2 000,00
5 Fonds de roulement supplémentaire 30 000,00 21 551,17
Total 104800,00 62 551,17
Procédures opérationnelles de la société et de ses filiales pour le paiement d’une partie des fonds collectés dans le cadre du projet par lettre d’acceptation bancaire et le remplacement du montant équivalent des fonds collectés
Afin de renforcer la gestion de l’utilisation des fonds collectés et de veiller à ce que les lettres d’acceptation bancaires soient utilisées pour les projets d’investissement des fonds collectés, les procédures d’exploitation spécifiques ci – dessus pour le paiement d’une partie des fonds des projets collectés et le remplacement du montant équivalent des fonds collectés sont les suivantes:
1. Lors de la demande de paiement des fonds correspondants pour les projets d’investissement levés, le Service de gestion compétent est chargé de remplir le formulaire de demande de paiement et d’exécuter les procédures d’approbation conformément au système de gestion des fonds levés et à d’autres règlements pertinents de la société. Le Service financier traite le paiement des factures d’acceptation bancaire conformément au formulaire de demande de paiement approuvé. Le Service financier établit un compte permanent en fonction de la mise en œuvre des projets d’investissement levés et établit un résumé mensuel du paiement des projets d’investissement levés par les factures d’acceptation bancaire.
2. Soumettre chaque mois au Contrôleur financier, pour approbation, le paiement du projet d’investissement levé par lettre d’acceptation bancaire et en envoyer une copie au représentant du promoteur. Après l’approbation du Contrôleur financier et l’approbation du représentant du promoteur, s’il n’y a pas d’objection, le Département des finances soumet une demande de remplacement à la Banque de surveillance du compte spécial de collecte de fonds pour l’acceptation bancaire due au cours du mois en cours.
3. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation supervisent en permanence l’utilisation par la société et ses filiales de la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie des fonds du projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé peut être vérifiée et interrogée régulièrement ou irrégulièrement sur place. La société et la banque qui a déposé les fonds levés coopèrent avec l’institution de recommandation pour vérifier et enquêter.
Impact sur l’entreprise
La société et ses filiales paient une partie du montant du projet d’investissement levé par lettre d’acceptation bancaire et le remplacent par le montant équivalent du capital levé, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital levé, à réduire les coûts financiers et à contrôler les risques liés à l’exécution du contrat, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement du capital levé et n’a pas d’incidence déguisée sur l’orientation du capital levé et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
V. PROCÉDURE d & apos; examen et observations connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 juin 2022, la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé. Il a été convenu que la société et ses filiales utiliseraient la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 juin 2022, la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie du montant du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé, la société et ses filiales paient une partie du montant du projet d’investissement levé par lettre d’acceptation bancaire et le remplacent par le montant équivalent du capital levé, ce qui n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement du capital levé, ni ne modifie de manière déguisée l’utilisation du capital levé et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, les procédures de prise de décisions et le contenu de la société et de ses filiales concernant l’utilisation de lettres d’acceptation bancaires pour payer une partie des fonds des projets d’investissement levés et le remplacement du montant équivalent des fonds levés sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société et ses filiales ont utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer une partie du montant du projet levé et que les questions de remplacement du montant équivalent du capital levé ont été examinées et approuvées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus. Il est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société et ses filiales paient une partie du montant du projet levé par lettre d’acceptation bancaire et remplacent le montant équivalent du capital levé.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de China Securities Co.Ltd(601066)
Représentant du promoteur:
Jia Zhihua Zhang Xiang
China Securities Co.Ltd(601066) 22 juin 2022
