011092022060710890368 À propos de Inspur Software Co.Ltd(600756)
Réponse à la lettre de travail réglementaire sur la divulgation de renseignements pour le rapport annuel 2021
Daxin Bao Zi [2022] No 3 – 00019 Shanghai Stock Exchange Listed Company Management Department I:
Nous avons reçu votre lettre de travail sur la surveillance de la divulgation de l’information concernant le rapport annuel de 2021 de Inspur Software Co.Ltd(600756) (SGH [2022] No 0547). Conformément aux exigences de vérification de votre ministère, nous avons mis en oeuvre les procédures de vérification correspondantes pour Inspur Software Co.Ltd(600756)
(sauf indication contraire, toutes les unités monétaires de cette réponse sont RMB 10 000)
Question 2. Selon le rapport annuel, le solde de clôture du Fonds monétaire de la société s’élevait à 2 073 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 69,47%, Représentant 95,73% de l’actif net, et 734 millions de RMB ont été recouvrés au cours de la période en cours. À la fin de la période, le capital limité s’élevait à 190 millions de RMB, dont 188 millions de RMB étaient principalement des paiements anticipés effectués par des clients qui avaient signé un accord de copropriété. La société ne peut être transférée au compte normal qu’après avoir satisfait aux exigences du contrat. Au cours de la période considérée, la société a déposé 2547 milliards de RMB dans la société financière subordonnée à l’actionnaire contrôlant indirect, avec un solde de clôture de 960 millions de RMB et des intérêts perçus de 4158 millions de RMB, sans activité de prêt. La Société financière a été créée en décembre 2019, avec une contribution en espèces de 200 millions de RMB et une participation de 20%. De plus, la compagnie n’a pas effectué de dividende en espèces en 2021.
La société est priée de fournir des informations complémentaires: (1) en combinaison avec les besoins quotidiens en capital et le plan d’utilisation, expliquer les raisons pour lesquelles tous les fonds de gestion financière confiés sont recouvrés, la destination spécifique après le recouvrement des fonds, les raisons spécifiques et le caractère raisonnable pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été effectué au cours de la période considérée; Indiquer si les intérêts créditeurs correspondent à l’échelle des dépôts en fonction du solde mensuel du Fonds monétaire, du niveau des taux d’intérêt, des dépôts et de l’utilisation au cours de la période considérée; En combinaison avec le plan de développement des entreprises, expliquer la nécessité et le caractère raisonnable d’investir massivement dans la société financière, si la limite de dépôt de la société financière est déterminée de façon indépendante et si les fonds pertinents ont une utilisation limitée, et expliquer la nécessité et l’équité des opérations de dépôt avec la société financière En comparant l’échelle, le solde mensuel moyen, le taux d’intérêt, la durée et la sécurité des dépôts dans les banques commerciales; Les détails de la signature d’un accord de co – gestion des paiements anticipés avec le client, y compris le nom du client, les antécédents commerciaux, le montant de la transaction, les principales conditions du contrat et l’état d’exécution, indiquant si l’Accord de co – gestion des paiements anticipés est conforme aux pratiques commerciales et à son caractère raisonnable, s’il existe des situations similaires de compte de co – gestion pour d’autres fonds monétaires de la société et s’il existe des situations où les fonds monétaires sont effectivement utilisés par d’autres parties. Le Vérificateur annuel est invité à donner son avis sur la question (2) (3) (4) et les administrateurs indépendants sont invités à donner leur avis sur la question (3).
[Réponse de la société]
1. En combinaison avec la demande quotidienne de fonds et le plan d’utilisation, expliquer les raisons du recouvrement de tous les fonds de gestion financière confiés, la destination spécifique après le recouvrement des fonds, les raisons spécifiques et le caractère raisonnable de l’absence de dividende en espèces au cours de la période considérée.
Raisons du recouvrement de tous les fonds de gestion financière confiés et orientation spécifique après le recouvrement des fonds
Les principaux types de gestion du patrimoine confiés par la société sont la gestion du patrimoine bancaire et les dépôts structurés. D’une part, conformément à la loi sur la réglementation des actifs des institutions financières
Les lignes directrices pour les activités de gestion de la production (YF [2018] no 106) exigent que les produits de gestion financière des banques soient disponibles à compter du 1er janvier 2022.
Briser l’encaissement rigide, annuler les produits de gestion du patrimoine protégés par le revenu attendu tout au long de la ligne, mettre en œuvre le mode de gestion du patrimoine net à ses propres risques, et améliorer le risque d’investissement des produits de gestion du patrimoine bancaire; D’autre part, conformément à l’avis sur la poursuite de la normalisation des activités de dépôt structuré des banques commerciales (YF [2019] No 204), les dépôts structurés sont liés au taux de change, à l’indice et à d’autres sujets, et le revenu réel est déterminé en fonction de la contrepartie et du résultat de la transaction. Le revenu affecté par le marché du taux de change et divers indices économiques est incertain. Une fois que la fourchette convenue dans le contrat est dépassée, le revenu de faible niveau (généralement 1%) est remboursé. En 2021, de nombreuses banques commerciales ont été touchées par de fortes fluctuations du marché, ce qui a entraîné une augmentation du risque de remboursement des dépôts structurés.
La compagnie accorde la priorité à la sécurité dans la gestion du capital. Compte tenu de ce qui précède, la compagnie a confié la gestion du patrimoine à la compagnie depuis janvier 2021.
Après le remboursement à l’échéance, l’échelle de réduction de pression sera progressivement réduite. Jusqu’en novembre 2021, tous les services financiers confiés par la société ont été remboursés. Compte tenu de la demande de fonds d’exploitation et de la sécurité de la liquidité, les fonds après le remboursement de la gestion financière confiée par la société sont transférés à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et à d’autres grandes banques commerciales pour la réserve opérationnelle. Après la signature de l’Accord de services financiers entre la société et inspur Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société financière»), en raison de la réduction des frais de règlement de la société financière, du revenu raisonnable des dépôts et de la sécurité des fonds, les dépôts à vue de certaines banques commerciales et les recouvrements saisonniers à la fin de l’année sont déposés dans la société financière sous forme de dépôts convenus à partir d’octobre afin de garantir le règlement quotidien des fonds d’exploitation et les besoins de liquidité de la société.
Formulaire de remboursement de la gestion financière confiée
Unit é monétaire: 100 millions de RMB
Début du mois début de la période en cours fin de la période variation nette
Augmentation du solde diminution du solde
Janvier 7,34 3,00 4,18 6,16 – 1,18 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et d’autres banques sont utilisées pour la réserve opérationnelle
Février 6,16 1,00 2,00 5,16 – 1,00 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Mars 5,16 1,80 2,00 4,96 – 0,20 Qilu Bank Co.Ltd(601665)
Avril 4,96 5,81 5,81 4,96
Mai 4,96 1,00 1,00 4,96
Juin 4,96 4,96
Juillet 4,96 1,00 3,96 2,00 – 2,96 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Août 2,00 4,00 1,00 5,00 3,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Septembre 5,00 3,00 2,00 – 3,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Octobre 2,00 1,00 1,00 – 1,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Novembre 1,00 1,00 – 1,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) et d’autres banques sont utilisées pour la réserve opérationnelle
Raisons spécifiques et caractère raisonnable de l’absence de dividende en espèces au cours de la période considérée
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 4213042957 RMB, qui n’a pas été réalisé.
Dividendes en espèces.
Les principaux facteurs à prendre en considération sont les suivants:
Tenir pleinement compte de l’environnement macroéconomique, de la situation de l’industrie et d’autres facteurs afin de renforcer encore la capacité de résistance aux risques et d’assurer le développement des services gouvernementaux de l’entreprise, du tabac et d’autres industries.
Afin de cultiver de nouvelles entreprises dans le domaine de l’informatisation de l’éducation, l’entreprise continuera d’intensifier la recherche et le développement de logiciels et de sectors – formes, d’étendre activement la gamme de produits du campus intelligent, de fournir une sector – forme d’application intégrée du campus, de répondre aux exigences de gestion, d’enseignement et de service, de créer une nouvelle gamme de produits d’enseignement intelligent et de fournir des applications et des services pour l’ensemble des scénarios d’enseignement avant, en classe et après les cours. En outre, grâce à l’introduction d’excellents talents, à l’optimisation de la construction d’équipes, à l’augmentation continue de l’expansion du marché et à la promotion de la mise en œuvre stratégique d’excellents fournisseurs de services de transformation numérique, cette initiative exige également un investissement important en capital.
Par conséquent, compte tenu de la stratégie de développement de l’entreprise et des besoins futurs en capital (les dépenses de main – d’oeuvre prévues de l’entreprise en 2022 sont d’environ 450 millions de RMB), la société n’a pas mis en oeuvre de dividende en espèces au cours de la période en cours. En outre, les statuts stipulent que les bénéfices distribués cumulativement en espèces de la société au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Les bénéfices distribuables annuels moyens de la société de 2019 à 2021 sont négatifs, mais le dividende en espèces cumulé de la société est de 97 230 millions de RMB, ce qui est conforme aux statuts.
2. En combinaison avec le solde mensuel du Fonds monétaire, le niveau des taux d’intérêt, le dépôt et l’utilisation au cours de la période considérée, indiquer si les intérêts créditeurs correspondent à l’échelle des dépôts.
Solde mensuel du Fonds monétaire, taux d’intérêt, dépôt et utilisation de la société
Sur la base du principe de l’équilibre entre la liquidité et la rentabilité, la société organise raisonnablement les formes de dépôt et les institutions de dépôt des fonds monétaires, qui comprennent principalement les dépôts à vue, les dépôts négociés et les dépôts à terme. Les institutions de dépôt sont principalement des banques commerciales et des sociétés financières. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur les méthodes de dépôt, les institutions de dépôt et les intérêts créditeurs des fonds monétaires pour chaque mois de l’année 2021.
Annexe 1: État de l’échelle du capital monétaire et des intérêts créditeurs de la société pour chaque mois de l’année 2021
Unit é monétaire: 100 millions de RMB
Total des sociétés financières des banques commerciales
Dépôts à vue mensuels dépôts à terme
Taux d’intérêt moyen journalier taux d’intérêt moyen journalier taux d’intérêt moyen journalier taux d’intérêt moyen journalier taux d’intérêt moyen journalier taux d’intérêt moyen journalier revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu revenu
Janvier 3,35 3,52 9,20 9,20 12,55 12,72
Février 3,70 4,13 9,20 9,20 12,90 13,33
Mars 3,46 3,52 0,01 0,68% 9,20 9,20 0,05 2,19% 12,66 12,72 0,06 1,76%
Avril 3,39 3,49 9,20 9,20 12,59 12,69
Mai 4,42 3,84 9,20 9,20 13,62 13,04
Juin 4,35 4,21 0,02 0,80% 9,20 9,20 0,11 2,40% 13,55 13,41 0,13 1,93%
Juillet 6,79 4,76 9,20 9,20 15,99 13,96
Août 3,61 4,22 9,20 9,20 12,81 13,42
Septembre 6,82 5,81 0,03 0,99% 9,20 9,20 0,25 3,68% 16,02 15,01
