Le chemin est long et bloqué, et la ligne arrive. Dans le contexte actuel de l’épidémie récurrente, du resserrement de la liquidité périphérique et de l’instabilité du commerce entre la Chine et les États – Unis, le développement des entreprises informatiques est confronté à de grands défis. À notre avis, 2022 est la première année de mise en œuvre du cycle politique « numérique + », et la demande en aval devrait accélérer la libération; Entre – temps, le taux de pénétration de l’informatique en nuage, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies a commencé à s’améliorer sous l’appui des politiques industrielles. La substitution nationale de l’infrastructure de données, de la sécurité des réseaux, des logiciels industriels et d’autres industries de base est progressivement entrée dans la phase de validation axée sur le marché. Par la suite, on s’attend à ce que la résonance à trois fréquences de « politique + technologie + demande » se forme, ce qui stimulera le nouveau cycle de développement de l’industrie et favorisera l’
À court terme, la certitude des résultats et la prospérité sont considérées. Le marché des rapports semestriels approche, et la volatilité du marché devrait augmenter. Il est recommandé de se concentrer sur l’orientation des politiques, de s’enraciner dans les circuits de haute prospérité et de choisir des cibles de premier plan avec une « sous – évaluation et des performances stables » du Bas au haut. Sur le circuit de subdivision, nous observons que les voitures intelligentes, l’informatique en nuage, le réseau intelligent, les mines intelligentes, les logiciels industriels et l’intelligence de l’industrie militaire montrent une forte ténacité de performance, et la demande en aval maintient encore un haut niveau de paysage. Attention recommandée: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Navinfo Co.Ltd(002405) , Glodon Company Limited(002410) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Beijing Longruan Technologies Inc(688078) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Chengdu Zhimingda Electronics Co.Ltd(688636) , etc.
Voir l’élasticité du point d’inflexion à moyen et à long terme. En raison de l’influence de facteurs incontrôlables tels que l’épidémie, certains segments de circuits tels que la sécurité du réseau, les technologies de l’information médicale et d’autres secteurs sont influencés par des facteurs macroscopiques, le marché actuel n’a pas suffisamment confiance dans la croissance des secteurs; Les résultats à court terme de certaines entreprises sont sous pression en raison de retards dans l’exécution des projets. Toutefois, en ce qui concerne la dimension d’extension, avec l’augmentation continue des politiques et la maturation progressive de la technologie, le climat favorable du secteur devrait se rétablir rapidement, et la performance de l’entreprise pourrait atteindre un point d’inflexion en 2022h2. L’évaluation actuelle est à un niveau historiquement bas avec une forte élasticité. Il est recommandé de prêter attention à: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Mettre l’accent sur le circuit de croissance dirigé par le Conseil scientifique et technologique. À l’heure actuelle, le Conseil d’innovation technologique est similaire au Conseil d’entreprise de 2012 à 2013 dans de nombreuses dimensions telles que la macro, la politique, la performance et l’évaluation. Du point de vue de la segmentation des circuits, le Conseil d’innovation technologique Computer Company couvre principalement la numérisation industrielle (y compris l’industrie, la finance, le charbon et d’autres domaines), ainsi que des domaines technologiques clés tels que l’innovation en matière d’information, la sécurité des réseaux, l’IA, l’application des SIG, etc., afin de répondre aux exigences technologiques et aux exigences stratégiques indépendantes et contrôlables de la transformation actuelle de l Il présente des caractéristiques distinctives de l’époque et une tendance industrielle à la hausse, ainsi que des caractéristiques de croissance à faible valeur et à haut rendement. Parallèlement à l’amélioration constante de la liquidité du marché et à la libération intensive de dividendes politiques et technologiques liés à la Chine, il est raisonnable de s’attendre à ce que le Conseil d’innovation scientifique, représenté par la « science et la technologie dures », lance un cycle d’accumulation d’énergie pour l’évaluation.
Conseils sur les risques: l’épidémie a une incidence répétée sur l’avancement du projet; Pression macroéconomique; Augmentation des prix des matières premières; Les frictions commerciales se sont intensifiées; Risque de fluctuation des taux de change; Changements importants dans les politiques sectorielles; Les progrès de la recherche et du développement n’ont pas été aussi rapides que prévu.
