Code des titres: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) titre abrégé: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Code des obligations convertibles: 110057 titre abrégé: obligations convertibles modernes Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
(registered address: No. 378 jianlu Road, Pudong New District, Shanghai)
Offre privée en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a
Juin 2002
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission non publique d’actions a en 2022 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions a est la suivante:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions a ne dépasse pas 120000 000 RMB, qui, après déduction des frais d’émission, est entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette, afin d’optimiser la structure du capital de la société, de réduire le ratio actif – passif et d’améliorer la capacité de la société à résister aux risques.
Analyse de la nécessité d’utiliser les fonds collectés
Améliorer la compétitivité de l’entreprise et consolider la position de leader de l’industrie
L’entreprise est une sector – forme unifiée pour le développement de l’industrie pharmaceutique chimique de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. Et ses produits se concentrent sur cinq domaines clés, à savoir « les agents anti – infectieux pour l’ensemble du corps, les agents antitumoraux et les immunomodulateurs, les médicaments pour le système cardiovasculaire, les anesthésiques et les psychotropes, les médicaments métaboliques et endocriniens ». L’entreprise se concentre sur les domaines de traitement avec la plus grande échelle de médicaments et le potentiel de croissance du marché pharmaceutique chinois, formant L’ensemble de la chaîne industrielle de l’industrie pharmaceutique, y compris les produits biochimiques, est couvert. Il a une certaine force globale et une certaine compétitivité sur le marché des antibiotiques, des médicaments cardiovasculaires et cérébrovasculaires et des médicaments anesthésiques raffinés.
Avec l’accélération de l’ajustement, de la transformation et de la mise à niveau de la structure de l’industrie pharmaceutique, on s’attend à ce que la concentration de l’industrie pharmaceutique générique s’améliore encore à l’avenir. L’entreprise doit se préparer à l’avance à faire face à l’évolution potentielle du modèle de concurrence de L’industrie, à améliorer globalement la force concurrentielle et la part de marché de l’entreprise dans l’industrie pharmaceutique et à consolider sa position de leader dans l’industrie.
Compléter le Fonds de fonctionnement quotidien et optimiser la structure financière de l’entreprise
Au cours des dernières années, l’échelle des activités de la compagnie a continué de croître. De 2018 à 2021, la compagnie a réalisé des revenus d’exploitation de 11321 milliards de RMB, 12199 milliards de RMB, 12556 milliards de RMB et 13945 milliards de RMB, en hausse de 32,91%, 7,76%, 2,93% et 11,06% d’une année sur l’autre. Avec la gestion normalisée de l’épidémie de covid – 19, la reprise globale de l’économie nationale et l’expansion continue de l’échelle des activités de l’entreprise, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmentera encore.
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser la dette, ce qui permettra de mieux répondre à la demande croissante de fonds de roulement de l’échelle des activités de l’entreprise, de réduire le ratio actif – passif, d’améliorer la force du capital de L’entreprise, d’améliorer la capacité de remboursement de la dette, d’améliorer efficacement la structure du capital de l’entreprise, d’améliorer la solidité financière et d’améliorer la capacité de résistance au risque de l’entreprise, et de réduire les coûts de financement de l’entreprise, ce qui
Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents.
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société sont utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette, conformément aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au développement réel actuel de la société, ce qui est réalisable. Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique sont en place, que le Fonds de roulement est complété et que la dette est remboursée, il est avantageux d’atténuer la pression sur les flux de trésorerie, de réduire les dépenses financières de l’entreprise, d’optimiser la structure financière de l’entreprise, d’améliorer la capacité de résistance aux risques de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et la capacité de développement durable.
L’utilisation des fonds collectés est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système strict de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, l’orientation, l’inspection et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique seront disponibles, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir strictement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société
Influence de cette émission sur les conditions d’exploitation de la société
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette après déduction des frais d’émission. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes, au plan de développement industriel et à la stratégie globale de développement de l’entreprise à l’avenir, améliorera efficacement la capacité d’affaires principale et la compétitivité de base de l’entreprise, aura une importance stratégique importante pour réaliser le développement durable et sain à long terme de L’entreprise, et servira les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Après l’émission, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront simultanément et le Fonds de roulement sera encore enrichi. Cette offre non publique est bénéfique pour renforcer la capacité de la société à résister aux risques financiers, à optimiser davantage la structure des actifs, à réduire les coûts financiers et les risques financiers et à renforcer la capacité opérationnelle continue à l’avenir.
Conclusion de l’analyse de faisabilité
En résum é, le plan d’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, à la situation réelle et aux exigences stratégiques de la société, avec la nécessité et la faisabilité de la mise en œuvre. L’utilisation des fonds collectés est favorable au développement durable et sain à long terme de la société, au renforcement de la compétitivité de base et de la capacité anti – risque de la société, et est conforme aux intérêts fondamentaux de tous les actionnaires.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Conseil d’administration
27 juin 2022
