Réponse à la lettre de demande d’examen concernant Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Xin Hui Shi Han Zi [2022] No zc046
Question 1. À propos de l’un des projets de collecte de fonds
Selon les documents d’application et les documents publics, (1) Le projet d’investissement pour la collecte de fonds pour les feuilles de cuivre Lithium – électricité de haute performance (projet 1) comprend un projet de transformation technique (projet 1.1) d’une nouvelle production annuelle de 16 000 tonnes de feuilles de cuivre de haute performance dans Le parc Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) avec un investissement de 860 millions de RMB, un projet de 15 000 tonnes de feuilles de cuivre de haute performance avec un investissement de 120 millions de RMB (projet 1.2) et un projet de 30 000 tonnes de feuilles de cuivre électroniques ultra – minces de haute précision avec un investissement de 840 millions de RMB (projet 1.3); En outre, 160 millions de RMB seront investis dans Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Avec une production annuelle de 20 000 tonnes de feuilles de cuivre électrolytiques (projet 2); Les documents d’enregistrement et la réponse à l’évaluation environnementale obtenus pour le projet 1.3 sont respectivement en 2016 et 2017. Shandong Jiayuan a commencé la construction en avril 2017 et l’émetteur a commencé la construction au deuxième semestre de 2021; Project 2 has not yet completed EIA; En novembre 2021, l’émetteur et le Gouvernement populaire du district de Meixian de la ville de Meizhou ont signé la lettre d’intention d’investissement pour le projet de construction de feuilles de cuivre haut de gamme avec une production annuelle de 50 000 tonnes Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ; En février 2022, l’émetteur a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour apporter une contribution en espèces de 400 millions de RMB, de créer conjointement Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. Avec Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
L’émetteur doit décrire: (1) Les ventes de feuilles de cuivre de toutes les spécifications au cours de la période considérée, le contenu spécifique, les spécifications et les domaines d’application des sous – projets du projet 1 et des principaux produits du projet 2, ainsi que les différences entre les produits existants et les projets d’investissement précédents en ce qui concerne la structure des produits, le niveau technique, les difficultés de traitement et les domaines d’application; Les avantages et les inconvénients du niveau technique et de la performance du produit de chaque projet d’investissement levé par l’émetteur par rapport aux concurrents de la même industrie; La capacité de production des projets achevés et en construction et la planification de la capacité de production future de l’émetteur au cours de chaque année de la période considérée, et la rationalité de la planification de la nouvelle capacité de production ci – dessus est analysée en combinaison avec les facteurs du marché en aval tels que la capacité de production actuelle et en construction de chaque produit ou segment de marché de spécification, la capacité de production actuelle et en construction du marché, la tendance au développement de l’industrie, l’expiration de la politique de subvention pour les nouveaux véhicules énergétiques et la part de marché de l’émetteur; Sur la base de ce qui précède et de la planification de la capacité des principaux clients de l’émetteur, de la proportion du volume des ventes de l’émetteur aux principaux clients dans le volume des achats, des commandes manuelles de l’émetteur et de l’expansion de la production d’entreprises comparables, l’auteur analyse si la capacité de production des projets d’investissement de l’émetteur peut être entièrement digérée. La raison et la rationalité du plan d’expansion de la production à grande échelle qui a commencé avant la mise en service du projet d’investissement précédent; La composition spécifique, la base de calcul et le processus de calcul des montants d’investissement de chaque sous – projet du projet 1 et du projet 2; Processus, base et résultats de la prévision des avantages de chaque sous – projet du projet 1 et du projet 2; Le point 1.3 a été déposé et l’EIE a été effectuée plus tôt, si les procédures pertinentes doivent être traitées à nouveau; La signification du transfert entre l’émetteur et Shandong Jiayuan dans le cadre du projet et le début de la construction au second semestre de 2021; Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
L’état d’avancement spécifique de l’obtention de l’approbation de l’EIE pour le projet 2, s’il n’est pas atteint comme prévu, s’il a un impact négatif sur le processus de mise en œuvre et les prévisions d’avantages des projets d’investissement levés pertinents; Contexte, plan de construction et source de financement du projet de construction coopérative Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
L’expert – comptable déclarant est prié de vérifier et d’exprimer ses opinions sur les questions susmentionnées (3) (4) et l’avocat de l’émetteur est prié de vérifier et d’exprimer ses opinions sur les questions susmentionnées (5).
[description de l’émetteur]:
Composition spécifique, base de calcul et processus de calcul des montants d’investissement de chaque sous – projet du projet 1 et du projet 2
Le montant de l’investissement pour chaque sous – projet du projet d’investissement dans la collecte de fonds pour le projet de feuille de cuivre Lithium – électricité de haute performance et le projet 2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Avec une production annuelle de 20 000 tonnes de feuille de cuivre électrolytique est détaillé comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant estimatif de l’investissement total du projet montant proposé de la collecte de fonds
1. High Performance Lithium Electric Copper Foil raising funds Investment Project 326389,11 290000,00
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
1.2 projet de feuille de cuivre haute performance avec une production annuelle de 15 000 tonnes 137199,13 120000,00
1.3 projet de feuille de cuivre électronique ultra – mince de haute précision avec une production annuelle de 30 000 tonnes 88 813,42 84 000,00
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Production annuelle de 20 000 tonnes d’électrolyse 197688,46 160000,00 projet de feuille de cuivre
La composition spécifique des investissements pour les projets 1 et 2 est la suivante.
Projet 1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) nouveau projet de transformation technique de
1. Composition du montant des investissements
Le projet prévoit la construction d’une ligne de production de feuilles de cuivre à haute performance d’une capacité annuelle de 16 000 tonnes, dont les principaux produits sont des feuilles de cuivre très minces à haute performance pour batteries au lithium ionique, y compris des feuilles de cuivre de 6 µm et moins. L’investissement total prévu pour ce projet est de 10037656 millions de RMB, qui comprend principalement les coûts de construction, d’achat et d’installation d’équipement, etc. il est proposé d’investir 860000 millions de RMB en utilisant les fonds collectés, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Unit é: 10 000 RMB
Proportion des fonds à investir dans le projet
1. Investissement dans la construction 96 713,59 96,35%
1.1 frais de construction 21 758,03 21,68%
1.2 achat et installation de matériel 64 581,84 64,34%
1.3 autres dépenses de construction 5 826,98 5,81%
1.4 Réserves 4 546,74 4,53%
2 Fonds de roulement initial 3 662,97 3,65%
Investissement total du projet 100376,56 100,00%
2. Base de calcul et processus de calcul
Le montant de l’investissement dans le projet est calculé principalement sur la base des méthodes et paramètres d’évaluation économique des projets de construction (troisième édition) et des lignes directrices pour l’étude de faisabilité des projets d’investissement, et le processus de calcul spécifique est le suivant:
Investissement dans la construction
L’investissement dans la construction du projet comprend principalement les coûts de construction, les coûts d’achat et d’installation d’équipement, les autres coûts de construction du projet et les frais de réserve.
A. coût des travaux de construction
Numéro de série quantité du projet (m2) prix unitaire (Yuan) prix total (10 000 yuan)
1 nivellement et traitement du site 78 246,45 35,00 273,86
2. Travaux principaux 20 850,12
2.1 atelier de production 52 459,33 3 360,00 17 626,33
2.2 entrepôt de caisses en bois 4172003360001401792
2.3 entrepôt de matières premières 3 600,00 3 360,00 1 209,60
2.4 atelier de réparation de machines 1 641,60 3 000,00 492,48
2.5 dépôt de déchets 288 3 000,00 86,4
2.6 portier 1, 2 134,04 2 500,00 33,51
3. Travaux auxiliaires du site 634,05
Total des coûts de construction 21 758,03
Achat et installation de matériel
Numéro de série nom de l’équipement quantité (ensemble) lieu d’utilisation prix total (10 000 RMB)
1 Unit é de feuille brute 60 atelier de feuille brute 13 500,00
2 rouleau cathodique 61 atelier de production de feuilles 1295000
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Numéro de série nom de l’équipement quantité (ensemble) lieu d’utilisation prix total (10 000 RMB)
Atelier de fabrication de feuilles d’aluminium à 4 faisceaux pour 3 grues à double faisceau 260,00
4 grue à poutre unique 8 atelier de coupe 240,00
5 grue à poutre unique 4 atelier de dissolution du cuivre 120,00
6 alimentation électrique de rectification de feuilles brutes 60 atelier de feuilles brutes 168000
7 cuve de dissolution du cuivre 12 atelier de dissolution du cuivre 756,00
8 filtre à diatomite 24 atelier de dissolution du cuivre 168000
9 rainure basse 12 atelier de dissolution du cuivre 780,00
10 High slot 12 Copper dissolution Workshop 156.00
11 pompe à titane propre 24 atelier de dissolution du cuivre 288,00
12 pompe à déchets en titane
