À propos de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Rapport de réponse à la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’enregistrement d’actions à des objets spécifiques
(version révisée)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange, North Block, Excellency Times Plaza (phase II), No. 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province:
La lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’enregistrement transmise par la Bourse de Shanghai le 15 juin 2022 (ci – après dénommée « lettre de mise en œuvre») a été reçue et Citic Securities Company Limited(600030) En collaboration avec Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “issuer Declaration accountants” and “accountants”), nous avons mis en œuvre consciencieusement les questions énumérées dans la lettre de mise en œuvre un par un. Les réponses aux
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le nom figurant dans le présent rapport de réponse est interprété de la même manière que dans le prospectus d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021.
Question 1. L’émetteur est invité à: (1) réduire le montant de l’investissement proposé dans Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership) à partir des fonds collectés; Énumérer les détails des comptes d’actifs liés aux investissements à l’étranger à la fin de la dernière période, décrire en détail l’identification et le caractère raisonnable des investissements financiers de divers actifs, et indiquer si l’émetteur détient des investissements financiers d’un montant relativement élevé au cours de la dernière période et s’il y a d’autres Montants à déduire des fonds collectés; Indiquer si l’émetteur a une influence significative sur le fonds ou exerce un contrôle sur celui – ci, et si l’apport en capital d’autres parties constitue une dette réelle d’actions ouvertes, compte tenu de la proportion d’actions détenues par l’émetteur, du mécanisme de prise de décisions et de la proportion de droits de vote du Fonds concerné; Les raisons et le caractère raisonnable pour lesquelles l’émetteur ne les classe pas dans la catégorie des prises de participation à long terme ou ne les inclut pas dans le champ d’application des états financiers consolidés sont énumérés comme si d’autres actifs financiers non courants sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables. L’institution de recommandation et l’expert – comptable sont invités à formuler des avis de vérification clairs et à décrire les moyens de vérification.
Réduire le montant de l’investissement proposé dans Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership) à partir des fonds collectés
En mars 2021, la société a transféré 37 037037% des actions de propriété de Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership) détenues par Shenzhen chunyang chuangxian Information Consulting Partnership (Limited Partnership) avec son propre capital de 00001 RMB, ce qui correspond au montant de l’apport en capital souscrit de 10 millions de RMB. À ce moment – là, le cédant, Shenzhen chunyang chuangxian Information Consulting Partnership (Limited Partnership), n’a pas versé le montant de l’apport en capital souscrit. Les principaux domaines d’investissement de Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership) comprennent les entreprises sous – jacentes liées à l’activité principale de la société ou ayant un certain effet de synergie, ainsi que d’autres possibilités d’investissement jugées conformes aux intérêts de la société de personnes par l’associé général. Sur la base du principe de prudence, la société considère 37 037037% de la part d’investissement détenue par Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership) comme un investissement financier. Le 17 mars 2021, la société a versé 37 037037% des actions de propriété (correspondant à l’apport en capital souscrit de 10 millions de RMB) de Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership).
Dans la réponse à la première série de questions de rétroaction, la compagnie a décrit ce qui suit: « en mars 2021, la compagnie a transféré 37 037037% des actions de propriété de Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (Limited Partnership) avec des fonds propres de 00001 RMB, ce qui correspond au montant de l’apport en capital souscrit de 10 millions de RMB (non versé), et le capital versé de cette part de capital sera versé avant le 31 décembre 2030 conformément à l’accord.» Le « non – paiement» mentionné ci – dessus fait référence au non – paiement de l’apport en capital correspondant à l’action de propriété pertinente au moment du transfert de l’action de propriété par la société; « les contributions seront versées au plus tard le 31 décembre 2030 conformément à l’accord » est le délai de paiement le plus tardif convenu dans l’Accord de partenariat.
Cette contribution a été versée le 17 mars 2021.
Conformément aux dispositions des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement et des questions et réponses sur l’examen de l’émission et de la cotation de titres par des sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, le montant des nouveaux investissements financiers et des investissements proposés entre les six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et avant cette émission est déduit du montant total des fonds collectés. Le 5 novembre 2021, la vingt – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques. Étant donné que la date de l’investissement dans Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership (société en commandite) et la date de l’apport en capital versé (mars 2021) étaient six mois avant la date de la résolution du Conseil d’administration, l’investissement n’a pas été déduit des fonds levés, ce qui est conforme aux questions sur les activités de refinancement. Règlement sur les questions et réponses relatives à l’examen de l’émission et de la cotation des titres des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. La société n’a pas non plus d’autres plans d’augmentation des investissements dans chunyang xuyang ou d’autres fonds d’investissement. Conformément aux dispositions de la réponse à plusieurs questions sur les activités de refinancement et de la question et réponse sur l’examen de l’émission et de la cotation de titres de sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, la société n’a pas à réduire le montant des fonds collectés.
2. Énumérer les détails des comptes d’actifs liés aux investissements à l’étranger à la fin de la dernière période, décrire en détail l’identification et le caractère raisonnable de chaque investissement financier d’actifs et, en combinaison avec le contenu ci – dessus, indiquer si l’émetteur détient un investissement financier d’un montant relativement élevé au cours de la dernière période et s’il y a d’autres montants à déduire du Fonds de collecte de fonds
À la fin de la dernière période, les éléments d’actif liés à l’investissement étranger de la société et leurs détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
La Section des actifs a – t – elle investi ou proposé d’investir jusqu’en mars 2022 jusqu’en mai 2022 oui non financier
Détails de l’élément montant de l’actif valeur comptable au 31 décembre placements comptables au 31 décembre Remarques
Valeur
Il y a deux investissements, dont 699 millions de RMB en janvier 2021, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La différence entre le montant investi et la valeur comptable de l’or est principalement due aux dividendes sur les produits et aux variations de la juste valeur.
Transaction Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Certificat de revenu exclusif pour la phase 1 de 2021
Actifs financiers Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Srs749 Everbright Securities Company Limited(601788)
Carte…
Total des actifs financiers transactionnels 8 275,24 3 320,74 – –
Autres flux à déduire et impôts à payer S / o 4 696,67 5 521,32 non
Actifs mobiliers
La Section des actifs a – t – elle investi ou proposé d’investir jusqu’en mars 2022 jusqu’en mai 2022 oui non financier
Détails de l’élément montant de l’actif valeur comptable au 31 décembre placements comptables au 31 décembre Remarques
Valeur
Total des autres actifs courants 4 696,67 5 521,32 –
La différence entre le montant investi des autres droits et la valeur comptable est principalement due à la variation de la juste valeur de l’instrument bénéficiaire investi Shanghai Remodeling Energy Group Co., Ltd. 9 000,00 11 670,49 11 670,49.
Investissements
Total des placements en autres instruments de capitaux propres 11 670,49 11 670,49 – –
Shenzhen chunyang songhang Venture Capital Partnership 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 22157122157 la différence entre le montant investi et la valeur comptable est principalement due à la variation de la juste valeur de la société investie (société en commandite).
Shenzhen chunyang xuyang Venture Capital Partnership 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 28129128129 la différence entre le montant investi et la valeur comptable est principalement due à la variation de la juste valeur de la société investie (société en commandite).
Shanghai hydro yixinyang Venture Capital Partnership 55 China Fangda Group Co.Ltd(000055) China Fangda Group Co.Ltd(000055) 0000 oui
(société en commandite)
