Code des titres: Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) titre abrégé: Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) numéro d’annonce: 2022 – 059 Code des obligations: 113591 titre abrégé: Shengda convertible Bonds
Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687)
Annonce des intérêts sur les obligations de sociétés convertibles en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 30 juin 2022
● date de coupon des obligations convertibles: 1er juillet 2022
● date de paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 1er juillet 2022
Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687)
Informations de base sur les obligations courantes
Nom de l’obligation: Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) convertible Company bond
Abréviation des obligations: obligations convertibles Shengda
Code des obligations: 113591
Type d’obligations: obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société
Échelle d’émission: 55 millions de RMB
(Ⅵ) quantité émise: 550000 mains (550000 feuilles)
(Ⅶ) valeur nominale et prix d’émission: 100 RMB à la valeur nominale de chaque pièce, émise à la valeur nominale.
Durée des obligations: la durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 1er juillet 2020 au 30 juin 2026.
Taux d’intérêt des obligations: 0,50% la première année, 0,70% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 3,00% la sixième année.
Durée et mode de paiement des intérêts:
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « Année en cours» ou « année») à la date d’enregistrement des créances portant intérêt;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shanghai.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles.
Période de conversion: la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après l’expiration de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (7 juillet 2020) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles, c’est – à – dire du 8 janvier 2021 au 30 juin 2026 (si un jour férié ou un jour de repos légal est reporté au premier jour de négociation suivant, le paiement des intérêts n’est pas assujetti à d’autres intérêts pendant la période de report).
Prix de conversion des actions: le prix de conversion initial des obligations convertibles émises cette fois est de 14,73 yuan / action, et la révision ultérieure est effectuée en raison de la clause de révision à la baisse du prix de déclenchement et de la distribution des bénéfices. Le prix de conversion actuel est de 8,74 yuan / action.
Notation de crédit: le résultat de la notation de crédit de l’entité principale de la société est « AA – », et les perspectives de notation sont « stables»; le résultat de la notation « Shengda convertible debt» est « AA – ».
Agence de notation de crédit: United Credit Rating Co., Ltd.
Questions de garantie: les obligations convertibles sont garanties par un nantissement d’actions. Hangzhou xinshengda Investment Co., Ltd., l’auteur du nantissement, prend les actions de la société légalement détenues par Hangzhou xinshengda Investment Co., Ltd. Comme actifs donnés en gage pour garantir le nantissement. La garantie couvre 100% du principal et des intérêts, des dommages – intérêts liquidés, des dommages – intérêts et des dépenses raisonnables pour la réalisation des droits du créancier des obligations convertibles émises avec l’approbation de la c
Institution de recommandation: Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Registration, Custody and entrustment of Bond dividende and payment institution: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (hereinafter referred to as “china Clearing and Clearing Shanghai branch”)
Plan actuel de paiement des intérêts
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus, le paiement des intérêts est effectué au cours de la deuxième année de la conversion de la dette de Shengda et la période d’intérêt est du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le taux d’intérêt nominal de l’année d’intérêt est de 0,70% (impôt inclus), c’est – à – dire que le montant de l’échange d’intérêts sur chaque obligation convertible de 100 RMB est de 0,70 RMB (impôt inclus).
Date d’enregistrement, date d’exclusion et date de paiement des intérêts
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 30 juin 2022
Date de coupon des obligations convertibles: 1er juillet 2022
Date de paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 1er juillet 2022
Objet du paiement des intérêts
L’objet du paiement des intérêts est tous les détenteurs d’obligations convertibles Shengda enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture de la Bourse de Shanghai le 30 juin 2022.
Méthode actuelle de paiement des intérêts
La société a signé un accord de paiement et d’échange d’intérêts pour les obligations confiées à l’Agence avec la succursale de Shanghai de la csdcc, qui confie à la succursale de Shanghai de la csdcc le paiement et l’échange d’intérêts pour les obligations. Si la société ne transfère pas intégralement et à temps le Fonds d’échange d’obligations sur le compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de la csdcc, la succursale de Shanghai de la csdcc mettra fin aux services d’échange d’obligations et d’échange d’intérêts confiés conformément à l’accord, et la société sera responsable du traitement ultérieur de l’échange d’obligations et d’échange d’intérêts. Les questions de mise en œuvre pertinentes seront soumises à l’annonce de la société.
La société transférera la totalité des intérêts sur les obligations de cette période au compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de la csdcc deux jours avant la date d’échange des intérêts de cette période.
Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shanghai de la csdcc transfère les intérêts sur les obligations à l’institution d’encaissement correspondante (société de valeurs mobilières ou autre institution reconnue par la succursale de Shanghai de la csdcc) par l’intermédiaire du système de règlement des fonds, et les investisseurs reçoivent les intérêts sur les obligations convertibles de L’institution d’encaissement.
Notes relatives à l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels dans les obligations courantes (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations de sociétés au taux d’imposition de 20% du montant des intérêts, c’est – à – dire que le montant actuel des intérêts sur chaque obligation courante d’une valeur nominale de 100 RMB est de 0,70 RMB (avant impôt) et que les intérêts effectivement distribués sont de 0,56 RMB (après impôt).
L’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de l’exercice en cours sera retenu et payé uniformément par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales où chaque organisme d’encaissement est situé. Si chaque point de service des intérêts ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque point de service des intérêts.
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations des entreprises résidentes détenant des obligations convertibles est payé par elles – mêmes, c’est – à – dire que le montant actuel des Intérêts sur chaque obligation de 100 RMB est de 0,70 RMB (impôt inclus).
(Ⅲ) pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers RMB et d’autres entreprises non résidentes (au sens de la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine) qui détiennent des obligations au cours de la période en cours, conformément à la circulaire sur la poursuite des politiques d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investisseurs institutionnels étrangers sur le marché intérieur des obligations (annonce No 34 de l’administration fiscale du Ministère des finances en 2021), du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national. Par conséquent, pour les entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii) qui détiennent des obligations à terme, la société distribue des intérêts sur la base du montant du dividende avant impôt, c’est – à – dire que le montant du dividende courant de chaque obligation à terme d’une valeur nominale de 100 RMB est de 0,70 RMB (impôt inclus).
Le champ d’application de l’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu des sociétés mentionnée ci – dessus ne comprend pas les intérêts sur les obligations acquises par les institutions et les sites établis en Chine par des institutions étrangères qui sont effectivement liés à ces institutions et sites.
Institutions concernées et coordonnées pour le paiement des intérêts
émetteur: Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687)
Registered address: No. 518, kenrui Road, hongken Farm, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Xiaoshan District, Hangzhou
Contact Department: Securities Affairs Department
Tel: 0571 – 82838418
Institution de recommandation: Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Adresse du Bureau: 12F, 15f, No 5, Financial Street (Xinsheng Building), Xicheng District, Beijing
Contact: Zeng Wenqian, Tang yipeng
Tel: 010 – 66555745
Dépositaire: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Adresse du Bureau: No 188, Yanggao South Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 38874800
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) Conseil d’administration 27 juin 2022
