À propos de la confirmation supplémentaire de Baiji Shenzhou Co., Ltd. Que la partie utilisée par la société est temporairement inactive
Avis de vérification sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l'émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices réglementaires pour l'autorégulation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, etc. La compagnie a vérifié les éléments de la confirmation supplémentaire de l'utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Baiji Shenzhou Co., Ltd. (zjk [2021] No 3568) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 16 novembre 2021, la société a émis 115055 260 actions d’actions ordinaires (actions a) de RMB (ci - après dénommées « l’offre») pour l’offre publique initiale d’actions, le prix d’émission de chaque action étant de 192,60 RMB et le montant total des fonds levés étant de 22 1596431 millions de RMB; Le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d'émission est de 21630154900 RMB. Tous les fonds levés ci - dessus ont été mis en place le 8 décembre 2021, et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds levés émis par la société et a publié le rapport de vérification du capital Ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61119809a03 le 8 décembre 2021.
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a mis en place un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés pour cette émission, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Comité d'audit du Conseil d'administration de la société, et la société a signé l'Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec les organismes de recommandation conjoints China International Capital Corporation Limited(601995) Circonstances particulières
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 14 décembre 2021 pour plus de détails. Annonce de l'offre publique initiale d'actions de Baiji Shenzhou Co., Ltd.
Les projets d'investissement et les plans d'utilisation des fonds collectés par la société pour cette émission sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet de recherche et de développement sur les essais cliniques de médicaments 15280701324594
2 Projet de construction du Centre R & D 4677046770
3 projets de recherche, de développement et d'industrialisation de la base de production 4606815000
4 Projet de construction d'un réseau de commercialisation 1363613636
5 Fonds de roulement supplémentaire Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 22345442 000000
Le montant net des fonds collectés par la société dans le cadre de cette émission est de 21630154900 RMB, le montant total prévu des fonds collectés pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés est de 2 millions de RMB et le montant des fonds collectés en sus est de 1630154900 RMB.
Confirmation supplémentaire de l'utilisation par la société d'une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 25 mai 2022, la compagnie a acheté un grand certificat de dépôt d'un montant total de 500 millions de RMB au Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Branch Business Department, avec une date de valeur de 25 mai 2022, une date d'échéance de 25 mai 2025 et un taux d'intérêt de 3,45%. L'achat de certificats de dépôt de grande valeur ci - dessus est un acte de gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés. Les procédures de prise de décisions internes pertinentes doivent être exécutées et l'information doit être divulguée. Par conséquent, le Comité d'audit du Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité par écrit le 24 juin 2022 et a adopté la proposition sur la confirmation supplémentaire de l'utilisation par la société d'une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a confirmé l'achat de certificats de dépôt de grande valeur ci - dessus.
Au 20 juin 2022, la compagnie avait racheté les certificats de dépôt de grande valeur susmentionnés à l'avance, avec un revenu réel de 686100 RMB. Le principal et le revenu des certificats de dépôt de grande valeur susmentionnés avaient été déposés dans le compte spécial des fonds levés de la compagnie. La mise en œuvre normale des projets d'investissement financés par les fonds collectés par la société n'a pas subi de pertes en raison de l'achat et du remboursement des certificats de dépôt importants susmentionnés.
L'achat de certificats de dépôt de grande valeur avec des fonds collectés temporairement inutilisés est le comportement de la société visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés de la société, à condition que la sécurité du dépôt des fonds collectés et la construction du projet d'investissement des fonds collectés ne soient pas affectées, et Les certificats de dépôt de grande valeur achetés par la société sont des produits garantis, de sorte qu'ils n'ont pas d'impact négatif sur le plan d'investissement des fonds collectés de la société. Il n'y a pas non plus de changement dans l'utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts généraux de la société et des actionnaires.
Impact sur l'entreprise
L'achat de certificats de dépôt de grande valeur avec des fonds collectés temporairement inutilisés est le comportement de la société visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société, à condition que la sécurité du dépôt des fonds collectés et la construction du projet d'investissement des fonds collectés ne soient pas affectées. Les certificats de dépôt de grande valeur achetés par la société sont des produits garantis, et le principal et le revenu ont été retournés au Compte spécial des fonds collectés, de sorte qu'il n'y a pas d'impact négatif sur le plan d'investissement des fonds collectés de la société. Il n'y a pas non plus de changement dans l'utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts généraux de la société et des actionnaires.
Par la suite, l'entreprise renforcera encore le contrôle interne en ce qui concerne la gestion des fonds collectés et renforcera la formation du personnel de gestion concerné.
Iv. Procédures d & apos; exécution
Le 24 juin 2022, le Comité d'audit du Conseil d'administration de la société a approuvé à l'unanimité par écrit la proposition relative à la confirmation supplémentaire de l'utilisation par la société d'une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, les organismes de recommandation conjoints estiment que:
Les questions de la société relatives à la confirmation supplémentaire de l'utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées par le Comité d'audit du Conseil d'administration, qui a mis en œuvre les procédures nécessaires et est conforme aux dispositions du système de gestion des fonds collectés de la société.
La société a déjà utilisé des fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des certificats de dépôt de grande valeur, mais n'a pas suivi les procédures nécessaires, mais la société a constaté des problèmes par auto - inspection en temps opportun, a activement coopéré avec l'organisme de recommandation pour la vérification et a mis en œuvre les procédures d'examen pour la confirmation supplémentaire; Le principal et les intérêts pertinents ont été retournés au Compte spécial des fonds levés, sans perte pour la production et l'exploitation quotidiennes de la société, sans impact négatif important sur la mise en œuvre normale des projets d'investissement des fonds levés, et sans modification déguisée de l'orientation des fonds levés ou des intérêts des actionnaires.
L'institution de recommandation s'acquittera consciencieusement de ses fonctions de surveillance continue, exhortera l'entreprise à renforcer encore la gestion des fonds collectés et veillera à ce que l'utilisation des fonds collectés et la divulgation d'informations soient légales et conformes.
En résumé, l'institution de recommandation n'a pas d'objection à la confirmation supplémentaire de l'utilisation d'une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
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