Code des titres: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) numéro d’annonce: 2022 – 025 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Pour la gestion de la trésorerie, les fonds propres inutilisés dont la limite d’utilisation n’excède pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) sont utilisés pour une période n’excédant pas 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de La société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période et le montant susmentionnés. Au cours des douze mois consécutifs, la société a accumulé le montant (y compris cette fois) des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie qui n’a pas été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation par le Conseil d’administration et qui satisfait aux normes de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et délibération. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
Objet de l’investissement
Sans affecter le fonctionnement normal et le risque contrôlable de la société et de ses filiales à part entière, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus des fonds et à l’obtention de rendements plus élevés pour la société et les actionnaires.
Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société.
Variétés d’investissement
La société et ses filiales à part entière contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évalueront rigoureusement les produits de gestion financière. La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à revenu relativement fixe par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières.
Montant et durée des investissements
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la période et du montant susmentionnés.
Validité de la résolution
La période de mise en œuvre de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas supérieure à 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Mode de mise en œuvre
Dans le cadre de la limite et de la période de validité, l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à approuver l’autorisation du Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de la société à traiter les questions pertinentes, et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. La société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres pour la gestion de la trésorerie, qui sont des investissements à faible risque et à risque moyen, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que ces investissements soient influencés par les fluctuations du marché; 2. La société et ses filiales à part entière interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risque de perte de maîtrise du fonctionnement et de la supervision du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
La société et ses filiales à part entière prennent des décisions, gèrent, inspectent et supervisent les questions de gestion de la trésorerie en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
1. La Société procédera à un examen et à une évaluation préalables des risques, prêtera attention à la situation des produits d’investissement et analysera l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement;
2. Acheter des produits de gestion financière avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un risque faible à moyen et un revenu relativement fixe;
3. Les services compétents de la société sont chargés de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds des produits investis et de faire rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
5. La société divulguera en temps opportun les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes connexes en stricte conformité avec les règlements pertinents de la c
Incidence sur la société de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques et d’investissement prudent, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui est mise en œuvre sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens et le développement normal des activités principales; Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir un bon rendement des investissements.
Procédures d’examen et avis pertinents sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Délibérations du Conseil d’administration
La vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans affecter la production et l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière et d’assurer la sécurité et la liquidité des fonds. Il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et achèteront des produits financiers à haut niveau de sécurité, à liquidité élevée, à faible risque et à revenu relativement fixe par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières, et que la durée d’utilisation ne dépassera pas 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période et le montant susmentionnés. Demander à l’Assemblée générale d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à traiter les questions pertinentes, et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, à condition que les opérations quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière ne soient pas affectées et que la liquidité du capital ne soit pas garantie, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, à l’augmentation du rendement des investissements et à l’intérêt de la société. Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été suivies pour les questions de gestion de la trésorerie, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions de gestion de la trésorerie de la société au moyen des fonds collectés inutilisés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs; Les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs. Les questions susmentionnées sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en janvier 2022) et d’autres lois et règlements pertinents, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation Elle n’affecte pas la construction de projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés, n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et de ses filiales à part entière, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, Huarong Securities n’a aucune objection à l’utilisation de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) pour la gestion de trésorerie
Documents à consulter
1. Résolution de la 27ème réunion du Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) deuxième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration
3. Avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration 27 juin 2022
