Avis de Huarong Securities Co., Ltd.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) utilisé
Une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres
Observations sur la vérification de la gestion de la trésorerie
Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation à l’étape de la surveillance continue de l’offre publique initiale d’actions de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après dénommée « Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) » ou « la société»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en janvier 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, etc. Effectuer une vérification prudente de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Le montant net réel des fonds collectés est de 974552600 RMB. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the Status of the Funds raised in this Issuance and issued the capital Verification Report No. [2021] 1 – 00062 to confirm the Accounting Situation of the Funds raised. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions, les détails des projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre sont les suivants:
Nom du projet: numéro d’enregistrement du projet pour lequel le montant total de l’investissement du projet est proposé d’utiliser les fonds collectés
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
Nom du projet: numéro d’enregistrement du projet pour lequel le montant total de l’investissement du projet est proposé d’utiliser les fonds collectés
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
Sanitary Materials and jetable Sanitary Products zoje Industrial Production Project of Cangzhou Bohai New Area PET pad Project 38611203861120 Development and Reform Bureau of Park: zoje fgbz [2019] No 157
Sanitary Materials and jetable Sanitary Products zoje Industrial Production Project of Cangzhou Bohai New Area PET Urinary pantalons Project 11413551141355 Development and Reform Bureau of Park: zoje fgbz [2019] No 159
Zhongjie Industrial Production Project of Sanitary Materials and jetable Sanitary Goods Cangzhou Bohai New Area – Sanitary Nursing Materials 25430512543051 Development and Reform Bureau of Park: Zhongjie Project fgbz [2020] No.39
Fonds de roulement supplémentaire 22 000,00 22 000,00
Total 97 455,26 97 455,26 –
À l’heure actuelle, les projets financés par des fonds collectés sont mis en œuvre de manière ordonnée conformément au plan initial. Étant donné que la construction des projets financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction des projets financés par des fonds collectés, certains fonds collectés sont inactifs à court terme.
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société et ses filiales à part entière peuvent augmenter les revenus des fonds en utilisant raisonnablement les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés.
Sans affecter le fonctionnement normal et le risque contrôlable de la société et de ses filiales à part entière, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus des fonds, à l’obtention de rendements plus élevés pour la société et les actionnaires, à la réalisation de la préservation et de l’augmentation de la valeur des fonds de la société et de ses filiales à part entière et à la protection des intérêts des actionnaires de la société.
Limite d’investissement
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) et des fonds propres inutilisés n’excédant pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie. Ces fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue pendant La période de validité de la résolution de l’Assemblée générale de la société.
Variétés d’investissement
La société et ses filiales à part entière contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et achèteront des produits de gestion financière ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme et les dépôts à préavis) présentant une sécurité élevée, Une bonne liquidité et un faible risque lors de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La société et ses filiales à part entière contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évalueront rigoureusement les produits de gestion financière. Lorsqu’elles utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, elles ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à revenu relativement fixe par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières.
Durée de l’investissement
La période de mise en œuvre n’est pas supérieure à 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Mode de mise en œuvre
Dans le cadre de la limite et de la période de validité, l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à approuver l’autorisation du Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de la société à traiter les questions pertinentes, et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails des activités spécifiques de gestion de trésorerie conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Incidence sur la société de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Cette fois – ci, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement des fonds collectés et d’assurer la sécurité des fonds collectés, sans affecter le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés et le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales à part entière, et sans changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société que certains fonds collectés inutilisés soient gérés en temps opportun par des investissements à faible risque afin d’obtenir un certain revenu d’investissement et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et les résultats d’exploitation.
Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques et d’investissement prudent, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui est mise en œuvre sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens et le développement normal des activités principales; Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir un bon rendement des investissements.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
L’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie consiste principalement à acheter des produits de gestion du patrimoine ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme et les dépôts notifiés) présentant une sécurité élevée, une liquidité élevée et un faible risque. Ces produits d’investissement sont principalement influencés par la politique monétaire et d’autres politiques macroéconomiques. La société et ses filiales à part entière interviennent en temps voulu et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, sans exclure que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie consiste principalement à acheter des produits d’investissement à risque faible ou moyen, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par la volatilité du marché; La société et ses filiales à part entière interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme n’est pas prévisible; Il existe un risque de perte de maîtrise des opérations et de la supervision par le personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
En ce qui concerne la gestion de la trésorerie d’une partie des fonds collectés inutilisés, la société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent. La durée d’achat des produits de gestion de la trésorerie ne doit pas dépasser 12 mois et ne doit pas être utilisée pour l’investissement en valeurs mobilières ni pour l’achat de produits de gestion du patrimoine avec des obligations non garanties comme objet d’investissement. Le personnel financier compétent de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion de la trésorerie et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité du capital, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds pour la gestion de la trésorerie et d’évaluer les risques potentiels. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. Une fois que des facteurs défavorables sont découverts ou jugés, des mesures de sauvegarde appropriées sont prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. La société s’acquittera en temps voulu de ses obligations de divulgation d’informations en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la c
Procédures d’approbation pertinentes et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
La vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait s’assurer que La construction du projet d’investissement levé et l’utilisation des fonds collectés ne sont pas affectées, que la production et l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière ne sont pas affectées et que la sécurité et la liquidité des fonds sont garanties. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés inutilisés n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) et de fonds propres inutilisés n’excédant pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB). La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour la gestion de la trésorerie et que La sécurité et la liquidité sont élevées par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières. Les produits de gestion financière à faible risque ou les produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme et les dépôts notifiés, etc.) sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés et à l’absence de changements déguisés dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales à part entière utilisent une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société et ses filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (Révision de 2022) et les mesures de gestion des fonds collectés par la société, et les fonds collectés inutilisés sont raisonnablement utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y aura pas d’impact négatif sur la mise en œuvre du projet d’investissement levé, il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés et il n’y aura pas de dommages aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de la question sont légales et conformes. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales à part entière utiliseront une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Après vérification, à condition que les opérations quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière ne soient pas affectées et que la liquidité du capital ne soit pas garantie, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, à l’augmentation du rendement des investissements et à l’intérêt de la société. Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été suivies pour les questions de gestion de la trésorerie, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions de gestion de la trésorerie de la société au moyen des fonds collectés inutilisés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs; Les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs. Les questions susmentionnées sont conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (1er 2022).
