Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
À propos de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, etc. Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs, les questions relatives aux projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre du changement technologique de kangguan ont été vérifiées. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants: I. Aperçu des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre du changement technologique de kangguan
Disponibilité des fonds collectés
Le 22 février 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (zjk [2022] No 375) et a approuvé l’offre publique d’actions de la société ne dépassant pas 42 487500 nouvelles actions.
Le 8 mars 2022, la société a émis 42 487500 actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action et d’un prix de souscription de 48,84 RMB par action, en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. Au 14 mars 2022, la société avait levé un total de 207508950000 RMB de fonds monétaires, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 7512052594 RMB, et le montant net réel des fonds levés par la société était de 19996897406 RMB.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 14 mars 2022 et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro dhyz [2022] 000145. Les éléments du capital levé et le plan d’utilisation du capital levé divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale et de cotation de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet enregistré: entité chargée de la mise en œuvre du montant total des investissements proposés dans le projet
Kangguan Intelligent Display Terminal Products 100499475000000 Huizhou kangguan Technology Co., Ltd.
Projet d’expansion de la production de produits d’affichage commerciaux 17 921,59 10 000,00 Shenzhen kangguan commercial Technology Co., Ltd.
HQ Building and R & D test 91047416200000 kangguan Technology
Projet Heart
25 480,93 10 000,00 kangguan Technology in Global technical support and Services
Heart Construction Project
Smart Park and Information System 2111682799690 kangguan Technology
Projet de modernisation
Fonds de roulement supplémentaire 60 000,00 60 000,00 kangguan Technology
Total 316066,21 199996,90 –
Modifications apportées à certains projets de collecte de fonds
Au 24 juin 2022, les informations de base sur les projets d’investissement de la société proposés pour la résiliation sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet à modifier montant total de l’investissement du projet montant du capital levé à investir proportion du capital levé montant investi
Bâtiment du Siège et R & D mesure 91047416200000 31,00% 0,00 projet de centre d’essai
Afin de s’adapter davantage à la stratégie de d éveloppement de l’entreprise, de R épondre aux besoins de l’entreprise en matière de d éveloppement opérationnel et de changement de marché, et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise a l’intention de changer le « projet de bâtiment du siège social et de Centre d’essai de R & D» en « projet de parc scientifique d’affichage intelligent (phase I) », avec les informations suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Nouveau nom du projet montant total de l’investissement proposé pour le projet principal de mise en œuvre
Intelligent Display Science Park Project (phase I) kangguan Science and Technology 82323736200000
Le 24 juin 2022, la société a obtenu le certificat d’enregistrement du projet d’investissement social de Shenzhen (numéro d’enregistrement: shenlonggang fagai record [2022] No 0379) délivré par le Bureau du développement et de la réforme du district de Longgang de Shenzhen avec le Code de projet S – 2022 – c39 – 502411, et L’évaluation environnementale du projet est en cours.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et aux statuts, les modifications apportées à l’objet des fonds levés ne constituent pas des opérations entre apparentés ni des regroupements d’actifs importants conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Raisons du changement de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Plan d’investissement initial et investissement réel
L’organisme principal de mise en œuvre du « projet de construction du siège social et de centre d’essai R & D» du projet d’investissement initial de la société est kangguan Science & Technology. Le projet a été enregistré et enregistré pour le projet d’investissement en 2020 et a obtenu l’approbation de l’évaluation environnementale. La construction devrait commencer en décembre 2021 et la période de construction prévue est de deux ans. Il s’agit d’un projet non productif qui ne génère pas directement d’avantages économiques.
Le montant du capital levé proposé pour le projet est de 620 millions de RMB et l’investissement total du projet est de 9104741 millions de RMB. Les détails de l’investissement en capital sont les suivants:
Proportion du montant du projet (10 000 RMB)
1. Investissement dans la construction 77 970,75 85,64%
1.1 frais de construction 67 094,74 73,69%
1.2 achat de matériel 9 045,10 9,93%
1.3 Frais d’installation du matériel 452,26 0,50%
1.4 autres dépenses de construction 1 378,66 1,51%
2 réserves 6 237,66 6,85%
3 Dépenses de recherche et développement 6 839,00 7,51%
Investissement total du projet 91 047,41 100,00%
Au 24 juin 2022, le projet n’avait pas utilisé les fonds recueillis. Le solde des fonds collectés dans le cadre de ce projet est de 54053113365 RMB (y compris le solde du compte spécial de gestion de la trésorerie, les revenus de la gestion financière et les intérêts créditeurs, dont une partie est utilisée pour compléter le Fonds de roulement et n’a pas encore été restituée).
Raisons de la résiliation du projet d’investissement initial
En 2018, la société a construit le « projet de bâtiment du siège social et de centre d’essai R & D» conformément aux mesures provisoires pour renforcer et améliorer la mise en œuvre de la rénovation urbaine (szfb [2016] No 38) du Gouvernement populaire municipal de Shenzhen (ci – après dénommées « mesures provisoires») en fonction de ses propres besoins de d éveloppement stratégique et a inclus le projet dans le projet d’investissement levé. Étant donné que les mesures provisoires n’ont pas permis de clarifier les lignes directrices relatives à la préparation de la planification, à la définition de l’étendue de l’espace ouvert et au traitement des bâtiments historiques, et que les dispositions relatives à la mise à niveau et à la reconstruction des anciennes zones industrielles telles que l’amélioration globale des installations opérationnelles supplémentaires dans le district de Longgang de Shenzhen (pour la mise en œuvre expérimentale) (projet d’appel d’offres) élaborées par le Bureau de la rénovation urbaine et de l’aménagement du territoire du district de Longgang de Shenzhen en février 2020 ne seront pas publiées après confirmation, de sorte que le projet initial d’investissement Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’optimiser raisonnablement l’allocation des ressources et de répondre aux besoins urgents de l’entreprise en matière d’espace de développement industriel, l’entreprise a décidé de mettre fin au « projet de bâtiment du siège social et de centre d’essai R & D». Description des nouveaux projets d’investissement
Informations de base et plan d’investissement du projet
1. Informations de base sur le projet
Nom du projet: intelligent display Science Park Project (phase I)
Entité de mise en œuvre: Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Lieu de mise en œuvre: No 4023, Wuhe Avenue, gangtou Community, bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Le projet est situé au 4023 Wuhe Avenue, bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, avec une superficie totale prévue de 10624200 m2. La société a obtenu le droit d’utiliser le terrain No g03102 – 0043, bantian Street, Longgang District, Shenzhen City. Le projet construira des ateliers de production R & D, des entrepôts et des dortoirs de soutien en fonction des besoins de production et d’exploitation, construira une base de production intelligente de terminaux d’affichage intelligents intelligents, automatisés et numériques de premier plan en Chine en introduisant des lignes de production intelligentes telles que des lignes de production avancées de pièces de Mouvement, des lignes de production de produits d’affichage intelligents, des lignes de production de produits d’affichage intelligents ar et d’autres lignes de production intelligentes, et construira une production pilote et intelligente intégrée de produits. Life Support and Other Functions in a Integrated Intelligent Display Science and Technology Park.
Montant de l’investissement dans le projet: l’investissement total dans le projet est de 8232373 millions de RMB, dont 620 millions de RMB seront investis dans les fonds collectés.
2. Plan d’investissement du projet
L’investissement total du projet s’élève à 8232373 millions de RMB. Les fonds nécessaires seront investis par l’intermédiaire des fonds collectés pour la première fois par la société et des fonds propres. Les détails de l’investissement sont les suivants:
Proportion du prix estimatif du projet (10 000 RMB) par rapport au Fonds total du projet
1. Investissement dans la construction 72 180,00 87,68%
1.1 prix du terrain 6 000,00 7,29%
1.2 frais de construction 39 470,94 47,95%
1.3 Frais de décoration 12 551,70 15,25%
1.4 achat de matériel 10 129,45 12,30%
1.5 frais d’installation du matériel 506,47 0,62%
1.6 Autres dépenses de construction 2 106,15 2,56%
1.7 réserves 1 415,29 1,72%
2 Fonds de roulement initial 10 143,73 12,32%
