Abréviation de l’obligation: shouhua convertible bond Code: 123128 Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Rapport périodique de 2021 sur les services de gestion déléguée
Émetteur
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd.
No 5000 Yuanjiang Road, Minhang District, Shanghai
Fiduciaire d’obligations
(adresse: No 95, genshang Street, Dongcheng, Qingyang District, Chengdu)
Juin 2022
Déclaration
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, au Code de conduite pour la pratique des administrateurs d’obligations de sociétés, aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « mesures de gestion») et à l’Accord de gestion fiduciaire de Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd. Pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés en 2021 (ci – après dénommé « Accord de gestion fiduciaire d’obligations»), Dispositions et accords pertinents tels que le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Les documents d’instruction pertinents émis par l’émetteur et les avis professionnels émis par des intermédiaires tiers constituent la source d’information pour la préparation du présent rapport périodique sur les questions de gestion fiduciaire.
Le présent rapport ne constitue pas une recommandation à l’investisseur pour qu’il prenne ou s’abstienne de prendre une mesure particulière. L’investisseur doit porter un jugement indépendant sur les questions pertinentes et ne doit pas utiliser le contenu du présent rapport comme promesse ou déclaration faite par Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . Ce rapport ne peut être utilisé à aucune autre fin sans l’autorisation écrite de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) .
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… 3 Interprétation… Chapitre I informations de base sur les obligations de l’émetteur Chapitre II Exécution des fonctions du fiduciaire 6.
Publication du rapport périodique / provisoire sur les questions de gestion déléguée……………………………………………… 6.
Description des conflits d’intérêts entre le fiduciaire et l’émetteur Chapitre III fonctionnement et situation financière de l’émetteur 7.
Informations de base de l’émetteur 7.
Activités de l’émetteur en 2021 7.
Situation financière de l’émetteur en 202118.
Principales données financières de l’émetteur en 202118.
Principaux indicateurs financiers de l’émetteur en 2021 Chapitre IV utilisation des fonds collectés par l’émetteur et fonctionnement et vérification du compte spécial (12)
Utilisation des fonds collectés et fonctionnement et vérification des comptes spéciaux Chapitre V analyse de l’efficacité du mécanisme interne et externe d’augmentation du crédit et des mesures de garantie du Service de la dette – 13.
Mécanisme interne et externe d’augmentation du crédit et mesures de garantie du Service de la dette – 13.
Changements importants dans le mécanisme interne et externe d’augmentation du crédit et les mesures de garantie du Service de la dette Chapitre VI mise en oeuvre des mesures de protection du Service de la dette de l’émetteur et remboursement du principal et des intérêts des obligations de sociétés – 14.
Mise en œuvre des mesures de garantie du Service de la dette de l’émetteur – 14.
Remboursement du principal et des intérêts Chapitre VII convocation de l’Assemblée des détenteurs d’obligations Chapitre VIII analyse de la solvabilité et de la volonté de l’émetteur Chapitre IX autres circonstances au cours de la période considérée et mesures prises par le fiduciaire Chapitre 10 personnel spécial chargé des questions relatives aux obligations………………………………………………….. Chapitre 11 suivi de la notation des obligations Dix-neuf
Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
L’émetteur et la société désignent Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan signifie RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan, sauf indication contraire.
Période de déclaration: du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021
Chapitre I informations de base sur les obligations de l’émetteur
1. Nom de l’obligation: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd. émettra des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
2. Abréviation et Code des obligations: les obligations sont abrégées en « obligations convertibles shouhua» et le Code est « 123128».
3. Échelle d’émission: l’échelle d’émission des obligations convertibles shouhua est de 1379 milliard de RMB.
4. Durée des obligations: la durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 (en cas de jour férié ou de jour de repos prolongé au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est calculé sur Les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
5. Taux d’intérêt des obligations: le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises est de 0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 1,80% la cinquième année et 2,00% la sixième année.
Si le taux d’intérêt des dépôts bancaires est ajusté avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
6. Date de valeur: 1er novembre 2021.
7. Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises (1er novembre 2021). Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs.
8. Date d’encaissement du principal: les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. Le principal des obligations de sociétés convertibles en circulation doit être remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année doivent être payés.
9. Garantie: les obligations de cette période sont des obligations non garanties.
Chapitre II Exécution des fonctions du fiduciaire
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Superviser l’état des affaires, l’état du crédit, l’utilisation des fonds collectés, la divulgation de l’information et la mise en œuvre des mesures de protection du Service de la dette, et s’acquitter des responsabilités du fiduciaire. Publication du rapport périodique / provisoire sur les services de gestion déléguée
Au cours de la période considérée, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Description des conflits d’intérêts entre le fiduciaire et l’émetteur
Il n’y a pas de conflit d’intérêts entre le fiduciaire et l’émetteur.
Chapitre III fonctionnement et situation financière de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Adresse: Room 1204, houtan Agricultural Investment Building, No. 58, yaoyuan Road, Pudong New District, Shanghai
Représentant légal: Xue Yun
Champ d’application: projet autorisé: exploitation des ressources minérales (mines autres que le charbon); Gestion du gaz; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Gestion des semences de cultures. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: développement technologique, transfert de technologie, consultation technique et services techniques dans les domaines de la technologie du gaz et de la technologie horticole; Vente de machines agricoles; Vente d’outils métalliques; Vente de produits agricoles et secondaires; Location de biens immobiliers non résidentiels; Vente de fleurs cadeaux. (À l’exception des éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale) ii. Activités commerciales de l’émetteur en 2021
Situation commerciale de l’entreprise
L’activité principale de l’entreprise se compose de l’activité gazière et de l’activité horticole.
L’activité gazière de la société est principalement exploitée par Beijing Zhonghai wobang Energy Investment Co., Ltd., Zhejiang wojing Energy Co., Ltd., Shanxi wojin Gas Sales Co., Ltd. Et d’autres entités, principalement engagées dans l’exploration, le développement, la production et la vente de gaz naturel. Conformément aux lignes directrices de la c
Les activités de l’entreprise dans le domaine des produits horticoles sont principalement menées par Shanghai woshi Industrial Co., Ltd., Shanghai yisen horticultural Products Co., Ltd., Shanghai woshi International Trade Co., Ltd. Et d’autres entités, principalement engagées dans la production et la vente au détail d’outils de jardin, de machines de jardin et d’Autres produits horticoles. Classification selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012),
L’activité de l’entreprise dans le domaine des fournitures horticoles relève de la catégorie « autres industries manufacturières » (c41) qui relève de l’industrie manufacturière. Selon la Banque de l’économie nationale
Norme de classification de l’industrie (GB / t 4754 – 2017), les articles de jardinage à main de l’entreprise appartiennent à l’industrie manufacturière.
“Fabrication d’outils métalliques pour l’agriculture et le jardinage (c3323)”, les articles de jardinage décoratifs appartiennent à l’industrie manufacturière
“Metal crafts Manufacturing (c2432)”, a “Machinery” subordinate to the Manufacturing of horticultural products for Machinery and Irrigation
Fabrication de machines et d’outils agricoles et horticoles mécanisés (c3572) ».
Principales activités de la société
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 18235563 millions de RMB, en hausse de 19,54% par rapport à l’année précédente. Gaz naturel
Sur le plan commercial, le prix de vente moyen du gaz naturel, y compris la taxe, est passé de 1,55 yuan / m3 en 2020 à 2021.
RMB 1,89 / m3, le chiffre d’affaires d’exploitation réalisé en 2021 était de RMB 1 151568 550, contre 126225,68 en 2020.
Augmentation de 20,08% de 10 000 yuans; En ce qui concerne les produits horticoles, l’entreprise a réalisé son exploitation en 2021 en raison de l’augmentation des commandes à l’étranger.
Le chiffre d’affaires s’est élevé à Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 700 RMB, soit une augmentation de 17,34% par rapport à 250598 730 RMB en 2020.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 64 412700 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, en baisse par rapport à l’année précédente.
40,22%, les principales raisons sont les suivantes: 1. Diminution de la proportion de parts et augmentation des investissements dans la recherche et le développement tridimensionnels
La production de gaz naturel et les revenus partagés ont diminué et les coûts d’exploitation ont augmenté. 2. 2021
La subvention pour le gaz dense reçue par la Division a diminué par rapport à 2020; 3. Dépenses financières de la société en 2021 par rapport à 2020
Les degrés ont augmenté.
Situation financière de l’émetteur en 2021
Principales données financières de l’émetteur en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Description de la variation de plus de 30% de la proportion de variation annuelle du projet en 2021 / fin 2020 / FIN
Principalement en raison de l’émission par la société de 139045442907420 378,24% d’obligations de sociétés en 2021 et de la réception de 1359 milliards de RMB en espèces, ce qui a entraîné une augmentation significative des dépôts bancaires à la fin de 2021.
Débiteurs 10 838,55 11,76
