Principaux points d’investissement:
Le secteur des machines a augmenté de 12,71% en juin, rebondissant fortement. À la fin du 24 juin, l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a augmenté de 8,13% en juin, tandis que le secteur des machines de CITIC a augmenté de 12,71%, se classant quatrième parmi les 30 industries de premier niveau de CITIC, rebondissant fortement. En juin, l’équipement au lithium, l’équipement de traitement au laser et l’équipement de traitement des plastiques se sont classés au premier rang, augmentant respectivement de 39,62%, 28,51% et 26,62%.
En mai, les données économiques se sont considérablement affaiblies, la demande d’équipements photovoltaïques, éoliens et lithium a continué d’être forte, et les politiques et les fondamentaux ont résonné: en mai, l’investissement dans l’industrie manufacturière a augmenté de 10,6%, la ténacité d’une croissance relativement élevée a été maintenue, le taux de croissance de l’investissement dans la construction d’immobilisations a diminué à 8,16%, les attentes de croissance stable ont été progressivement renforcées cette année, et la demande de plaques procycliques en amont de la métallurgie minière, de l’équipement pétrolier et gazier et des machines de construction devrait s Les ventes de nouveaux véhicules photovoltaïques, éoliens et énergétiques continuent de s’améliorer dans l’industrie en croissance, et les fondamentaux de ces orientations de croissance sont encore relativement beaux dans l’industrie mécanique. Diverses politiques de croissance stable et de nouvelles politiques énergétiques en mai et juin ont encore renforcé l’encouragement et l’accélération des nouvelles politiques du secteur de l’énergie, afin de réaliser la résonance des politiques et des fondamentaux. Les secteurs de l’équipement photovoltaïque, éolien et lithium sont censés se transformer d’un rebond excessif en un marché inversé.
Suggestions d’investissement: continuer à se concentrer sur les principaux circuits de croissance de la technologie « lumière, vent, lithium et semi – technologie ».
Mettre l’accent sur la mise en page du marché au cours du deuxième semestre, la nouvelle énergie et la croissance stable.
En juin, l’épidémie de Shanghai et de Beijing est entrée dans sa phase finale et le pays est entré dans une phase de reprise complète de la production et de reprise de la croissance économique. Toutes les politiques visant à stabiliser la croissance et à renforcer la mise en œuvre. Les politiques récentes sont fortement encouragées par le développement de nouvelles sources d’énergie, et la nouvelle orientation énergétique demeure la ligne principale de la croissance et de la croissance régulière de cette année. À moyen et à long terme, les nouveaux équipements énergétiques (équipements photovoltaïques, équipements éoliens, équipements au lithium) et les équipements à semi – conducteurs sont toujours la direction de croissance la plus sûre et la plus large.
Cette année, la pression sur la croissance économique est forte, les politiques ont mis l’accent sur l’amélioration de la stabilité de la croissance à plusieurs reprises, et on s’attend à ce que toutes les mesures visant à stabiliser la croissance au deuxième trimestre soient constamment renforcées. La rentabilité des variétés de ressources en amont est bonne, les fondamentaux de la politique de croissance soutenue devraient encore maintenir une bonne situation, et les machines d’ingénierie correspondantes, les machines métallurgiques minières, les équipements pétroliers et gaziers et d’autres chefs de file dans les secteurs procycliques devraient être avantagés. Après avoir bénéficié de l’augmentation de la demande indépendante contrôlable de la chaîne d’approvisionnement nationale à l’ère de l’épidémie, on s’attend à ce que les chefs de file de la chaîne industrielle indépendante contrôlable, tels que la spécialité nationale et la nouvelle technologie, se préparent à une reprise similaire de l’épidémie au cours du deuxième semestre de 2020, y compris l’industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Conseils sur les risques: 1) la croissance des investissements dans l’industrie manufacturière n’a pas été aussi rapide que prévu; La demande d’exportation est inférieure aux attentes; La demande de l’industrie en aval est inférieure aux attentes; Les prix des matières premières continuent d’augmenter; Des changements importants ont eu lieu dans les politiques relatives aux nouvelles énergies et aux semi – conducteurs.
