Aperçu du Marché chimique cette semaine
Depuis le 25 avril, nous continuons d’être optimistes quant aux possibilités d’investissement dans le secteur de la croissance, principalement en raison de deux raisons: premièrement, de nombreux stocks de croissance de haute qualité ont un coussin de sécurité plus élevé; deuxièmement, la hausse des prix des matières premières, qui est le principal facteur de suppression des stocks de croissance, et la marge de hausse du taux d’intérêt des obligations du Trésor à dix ans des États – Unis a été légèrement atténuée. En ce qui concerne l’investissement, il est suggéré de se concentrer sur trois grandes orientations d’investissement, l’une étant les nouveaux matériaux chimiques énergétiques, tels que le noir de carbone conducteur, le Trichlorosilane, la soude et les films bifluorés et capacitifs présentant des attentes médiocres; Deuxièmement, des stocks de croissance de haute qualité dotés de coussins de sécurité, tels que Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , Valiant Co.Ltd(002643) ; Troisièmement, les entreprises d’engrais phosphatés avec des minéraux. En termes de performance du marché, Shenwan Chemical a chuté de 0,75% cette semaine, perdant 2,74% par rapport à l’indice Shanghai – Shenzhen 300; En ce qui concerne les objectifs, la reprise de cette semaine a entraîné une forte performance des nouveaux matériaux énergétiques et chimiques, un affaiblissement de la logique et une certaine pression sur certains objectifs en matière d’engrais chimiques.
Grand événement de la semaine
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Selon les données fournies par Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Dans le même système chimique et la même taille de batterie, la capacité de la batterie Kirin peut être augmentée de 13% par rapport au système 4680. À l’extrémité du matériau, la batterie Kirin peut entraîner une augmentation de la demande de panneaux refroidis à l’eau, de polyuréthane, d’aluminium sphérique conducteur de chaleur, d’aérogel, de peinture isolante et de lithium difluorosulfonimide.
L’Allemagne a annoncé l’activation de la deuxième alerte du plan d’urgence pour le gaz. Le Vice – Chancelier allemand et Ministre de l’économie et de la protection du climat, M. halbeck, a déclaré que la situation actuelle en matière d’approvisionnement en gaz était tendue et qu’une phase d’alerte était nécessaire. En dépit de l’annonce de l’activation du niveau d’alerte, le mécanisme d’ajustement des prix n’a pas encore été activé par l’Agence fédérale de réglementation de l’énergie. Ce mécanisme permettra aux fournisseurs d’énergie de répercuter directement les prix plus élevés sur leurs clients. Nous pensons que le plan allemand de réduction de la production d’électricité au gaz naturel et du gaz industriel pourrait entraîner une baisse de l’offre de produits chimiques clés dans le pays, avec des risques d’arrêt pour les variétés de polyuréthane telles que MDI et TDI. En outre, d’autres variétés européennes dont la capacité de production est relativement élevée, telles que les vitamines, la Méthionine et le pantothénate de calcium, présentent également des risques de baisse de l’offre. Il est recommandé de se concentrer sur les robinets MDI Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
Recommandation de portefeuille
Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , Valiant Co.Ltd(002643) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
Conseils sur les risques
L’épidémie affecte la demande extérieure de la Chine, les prix du pétrole brut fluctuent fortement et les changements de politique internationale influent sur la répartition industrielle.
