Code des valeurs mobilières: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Annonce sur les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans l'annonce.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Les détails sont annoncés comme suit:
Aperçu de la garantie
1. Afin de répondre aux besoins de la société en matière de production, d’exploitation et d’investissement dans des projets, la société, ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses sous - sociétés ont l’intention de demander aux institutions financières concernées une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 2,5 milliards de RMB et de fournir une garantie de responsabilité solidaire d’un montant maximal de 2,5 milliards de RMB pour les prêts dans le cadre de la ligne de crédit globale des institutions financières.
Le crédit global ci - dessus est principalement utilisé pour la production et l'exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière, des filiales contrôlantes et des sous - sociétés, des prêts à long et à court terme, des prêts de fonds de roulement, des acceptations bancaires, du financement du commerce, des lettres de garantie, de l'émission de lettres de crédit, du nantissement de billets, des prêts de factures, etc. Les lignes de crédit spécifiques sont soumises aux contrats spécifiques signés par la société et les institutions financières concernées, telles que les banques. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. En ce qui concerne les activités spécifiques des institutions financières susmentionnées dans le cadre du crédit global, la société et ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et petites sociétés peuvent fournir des garanties mutuelles. Le montant de la garantie n'est pas supérieur à 2,5 milliards de RMB et le mode de garantie est la garantie de responsabilité solidaire.
Afin d'améliorer l'efficacité, la société propose d'autoriser le Président du Conseil d'administration, en fonction des besoins opérationnels réels de la société, à s'occuper pleinement des questions spécifiques liées à la demande de crédit ou à la fourniture de garanties par la société et ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et petites sociétés aux institutions financières, et à représenter la société et ses filiales à part entière, filiales contrôlantes, La Sous - société signe tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit (y compris, sans s'y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l'hypothèque, le financement, etc.) dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée. En ce qui concerne les documents relatifs aux activités de financement du crédit susmentionnées signés par le Président conformément aux résolutions prises dans le cadre de la présente proposition, les responsabilités et obligations juridiques du Président sont assumées par la société.
La période d'autorisation de la limite d'autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2022. En ce qui concerne le crédit ou la garantie au - delà de la limite globale de crédit et de la garantie ci - dessus, il est soumis de nouveau au Conseil d'administration ou à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Avis du Conseil d'administration
Tous les administrateurs conviennent à l'unanimité que la société, ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses filiales demandent aux institutions financières concernées une ligne de crédit globale d'un montant total n'excédant pas 2,5 milliards de RMB et fournissent une garantie de responsabilité solidaire d'un montant maximal de 2,5 milliards de RMB pour les prêts dans le cadre de la ligne de crédit globale des institutions financières. La période de crédit commence à la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2022. Pendant la période de crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. La société et ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses filiales peuvent fournir des garanties mutuelles. Le montant de la garantie ne doit pas dépasser 2,5 milliards de RMB. Le mode de garantie est la garantie de responsabilité solidaire, y compris, sans s'y limiter, l'hypothèque d'actifs, le nantissement d'actions, la garantie, etc., sous réserve de la signature de contrats spécifiques avec des institutions financières telles que les banques.
Entre - temps, le Président du Conseil d'administration de la société est autorisé, en fonction des besoins opérationnels réels de la société, à s'occuper pleinement des questions spécifiques relatives à la demande de crédit ou à la fourniture de garanties de la société et de ses filiales en propriété exclusive, filiales contrôlantes et petites sociétés aux institutions financières, et à signer, au nom de la société et de ses filiales en propriété exclusive, filiales contrôlantes et petites sociétés, tous les contrats relatifs au crédit (y compris, sans s'y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l'hypothèque et le financement) dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée. Accords, certificats et autres documents juridiques.
Avis des administrateurs indépendants
Avis des administrateurs indépendants: après vérification, nous croyons que les questions pertinentes de la proposition sont de répondre aux besoins de la société, de ses filiales à part entière, de ses filiales contrôlantes et de ses filiales en matière d'exploitation et de développement, ainsi qu'au roulement quotidien du Fonds de roulement, et qu'elles sont conformes à la stratégie globale de développement de la société. Le contenu de la proposition et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d'autres lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous acceptons cette proposition et convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Avis du Conseil des autorités de surveillance: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions pertinentes de la proposition sont liées au chiffre d’affaires quotidien du Fonds de roulement de la société et de ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et petites sociétés subordonnées, ce qui est favorable à la réduction des dépenses financières de La société, est conforme à la stratégie globale de développement de la société, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord sur la proposition.
Documents à consulter
La deuxième réunion du cinquième Conseil d'administration; La deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d'administration. Annonce faite par la présente
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil d'administration 28 juin 2022
