Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Système de gestion des dons à l’étranger
(le système a été examiné et adopté à la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen) Chapitre I Dispositions générales
Article premier afin de normaliser les dons à l’étranger de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Article 2 Champ d’application: le système s’applique à la société et à ses filiales en propriété exclusive et en contrôle (ci – après dénommées « filiales»).
Article 3 le don à l’étranger fait référence à l’acte par lequel la société et ses filiales, afin de promouvoir l’harmonie et le développement sociaux, donnent volontairement et gratuitement au bénéficiaire légitime, au nom de la société ou de ses filiales, les biens licites dont elles ont le droit de disposer.
Article 4 la portée et la catégorie des dons extérieurs de la société se réfèrent aux dispositions pertinentes de la loi sur les dons d’entreprises publiques de protection sociale. En ce qui concerne les dons à l’étranger, la société planifie et applique de manière globale, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs, les avantages correspondants tels que l’impôt sur le revenu des entreprises.
Article 5 la société applique les principes suivants en matière de dons à l’étranger:
Stratégie de service, exécution active des responsabilités;
Tenir compte de tous les aspects et les mettre en œuvre de manière classifiée;
(Ⅲ) Donner avec précision et orienté vers les personnes;
Iv) volontaires et non rémunérés, avec des pouvoirs et des responsabilités clairs;
Faire ce qui est en son pouvoir et prêter attention à l’effet réel.
Chapitre II Budget des dons et pouvoir de décision
Article 6 les dons extérieurs de la société sont soumis aux procédures d’examen et d’approbation correspondantes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État, les statuts de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société et les dispositions du présent système.
Article 7 la société gère le budget annuel des dons à l’étranger. La société établit chaque année le budget du projet de don pour l’année suivante (y compris les dépenses de réserve), qui est inclus dans le budget annuel total de la société pour une gestion unifiée.
Article 8 le budget des dons externes de la société pour chaque exercice comptable, y compris les dons en espèces et les dons d’actifs en nature, est établi comme suit:
Pour les articles dont le montant des dépenses individuelles de la société et de ses filiales est inférieur à 10 millions de RMB (inclus) inclus dans le budget annuel (y compris les dépenses de réserve) et dont le montant cumulé est inférieur à 0,25% (inclus) de l’actif net vérifié de la dernière période, le Conseil d’administration de la société autorise le Président à approuver la mise en œuvre;
Les éléments dont le montant des dépenses individuelles de la société et de ses filiales est inférieur à 30 millions de RMB (inclus) dans le budget annuel (y compris les dépenses de réserve) et dont le montant cumulé est inférieur à 0,5% (inclus) de l’actif net vérifié de la dernière période sont mis en œuvre après délibération et approbation du Conseil d’administration de la société;
Iii) Les projets dont le montant des dépenses individuelles de la société et de ses filiales est supérieur à 30 millions de RMB dans le budget annuel (y compris les dépenses de réserve); Si le montant cumulé dépasse 0,5% de l’actif net vérifié de la dernière période, il est mis en œuvre après approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Lors de l’exécution des procédures d’examen et d’approbation stipulées dans le présent système, si les dons antérieurs à l’exercice comptable de la société ont été soumis aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes conformément aux dispositions ci – dessus, ils ne seront pas inclus dans le calcul cumulatif de l’exercice en cours. Le « montant cumulatif » mentionné dans le système comprend le montant des dons effectués par la société et les filiales au cours de la même période.
Article 9 les éléments qui dépassent le budget annuel total sont examinés et approuvés par le Conseil d’administration ou l’Assemblée des actionnaires conformément à l’autorité d’examen et d’approbation prévue à l’article 8 du présent règlement.
Chapitre III Gestion des dons
Article 10 les biens que la société peut utiliser pour faire des dons à l’étranger comprennent les espèces et les biens en nature. Les principaux immobilisations nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, les capitaux propres et les droits des créanciers détenus, les réserves de matériel autorisées par l’État, les subventions financières de l’État, les biens confiés en fiducie, les biens grevés d’une sûreté réelle mobilière et les biens dont la propriété n’est pas claire ne sont pas utilisés pour les dons à l’étranger. Article 11 les bénéficiaires des dons de la société à l’étranger sont les organisations sociales de protection sociale, les entreprises de protection sociale à but non lucratif, les institutions publiques, les groupes sociaux vulnérables ou les particuliers qui ont besoin de dons.
Article 12 les dons à l’étranger doivent respecter les principes du volontariat et de la gratuité. La société ne doit pas accepter la répartition forcée ou déguisée des dons et ne doit pas exercer d’activités lucratives au nom des dons. La société refuse, conformément à la loi, les dons qui sont distribués de force par les ministères, organismes, organisations ou certaines personnes.
Article 13 les dons à l’étranger doivent, dans la limite de leurs capacités, tenir pleinement compte de l’échelle d’exploitation, de la rentabilité, du niveau de la dette, des flux de trésorerie et d’autres capacités financières supportables de la société et, compte tenu des exigences réglementaires et des caractéristiques de l’industrie, déterminer raisonnablement l’échelle et les normes des dépenses de dons à l’étranger. Lorsqu’une perte s’est produite ou qu’un don à l’étranger entraînera une perte ou affectera la production et l’exploitation normales, le don à l’étranger n’est pas autorisé.
Article 14 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les autres employés de la société ne donnent pas les biens de la société à des particuliers. Lorsqu’elle fait un don à l’étranger, la société exige du donataire qu’il mette en oeuvre la volonté de don de la société et qu’il n’utilise pas les biens donnés à d’autres fins.
Article 15 lorsqu’une société crée elle – même une entité opérationnelle à des fins lucratives ou qu’elle co – crée avec d’autres des entités opérationnelles dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé, des sports, de la science et de la protection de l’environnement, elle est considérée comme une gestion des investissements à l’étranger.
Article 16 la société supervise l’ensemble du processus des projets donnés et archive et gère les données des projets donnés à l’étranger.
Article 17 les services d’audit et d’inspection disciplinaire de la société renforcent l’audit et la supervision des dons à l’étranger.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 18 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux documents normatifs et aux statuts; En cas de conflit entre le système et les lois, règlements, documents normatifs ou statuts révisés promulgués ultérieurement par l’État ou les organismes gouvernementaux, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État sont appliqués.
Article 19 le Bureau de la société est responsable de l’interprétation du système.
Article 20 le système entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
