Code du titre: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) titre abrégé: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) numéro d’annonce: 2022 – 022 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Annonce concernant la mise en commun des factures et le nantissement des factures
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Afin de promouvoir le développement des activités de la société, de réduire les coûts financiers de la société et d’optimiser la structure financière, après délibération du Conseil d’administration de la société, il a été décidé d’autoriser la société et ses filiales à mener des activités de financement avec les banques commerciales dans le cadre de leurs limites de nantissement respectives et à partager le montant du pool de factures ne dépassant pas 300 millions de RMB, avec un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société; Cette limite peut être utilisée de façon continue au cours de la période d’affaires susmentionnée. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’annonce détaillée est la suivante:
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités
L’activité de mise en commun des factures fait référence à l’activité de service de gestion intégrée des factures que la Banque d’accord fournit à l’entreprise pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.
2. Montant et durée
La société et ses filiales dans le cadre de la consolidation partagent le pool de factures et le quota de mise en œuvre des activités de nantissement de factures qui ne dépassent pas 300 millions de RMB, et le solde au comptant cumulé des factures qui peuvent être utilisées pour le nantissement et l’hypothèque des activités de pool de factures ne dépasse pas 300 millions de RMB, pour une période d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration; Pendant la durée de vie de l’entreprise, la limite peut être utilisée de façon circulaire et continue; Le montant spécifique de chaque événement est autorisé à être déterminé par la direction opérationnelle de la société en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales conformément au principe de la maximisation des avantages.
Sur la base d’un risque contrôlable, la société et ses filiales peuvent, selon les besoins, utiliser le nantissement de factures et leur propre garantie de crédit pour la création et l’utilisation du pool de factures; S’il s’agit de fournir une garantie à l’étranger, les procédures d’approbation correspondantes doivent être mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents.
3. Organismes de coopération et autorisation
La société sélectionne la Banque commerciale appropriée comme banque coopérative pour les activités de pool de factures en fonction de la situation réelle et des conditions de coopération spécifiques, et le Conseil d’administration accepte d’autoriser la direction opérationnelle de la société à prendre une décision finale en fonction de facteurs globaux tels que la relation de coopération entre la société et La Banque commerciale, la capacité de service des activités de pool de factures de la Banque commerciale, etc.
Objet de l’entreprise et impact sur l’entreprise
Avec l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise, la fréquence d’utilisation des factures dans le processus de règlement avec les clients et les fournisseurs augmente continuellement. L’efficacité et la normalisation de la gestion des factures peuvent être améliorées en développant le pool de factures et les activités correspondantes de nantissement de factures, et les coûts et Les risques de gestion des factures peuvent être réduits, ce qui est bénéfique pour réaliser l’utilisation globale et la gestion de l’information des ressources de factures, optimiser la structure financière, et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et des actifs courants. Maximiser les intérêts de la société et des actionnaires.
Évaluation des risques opérationnels et mesures de contrôle
1. Risque de liquidité
Lorsque la société exerce des activités de mise en commun de factures et des activités de nantissement de factures correspondantes, il peut y avoir une incohérence dans la date d’échéance des factures à recevoir et à payer, ce qui peut entraîner l’entrée de fonds collectés dans le compte de marge spécial de mise en commun de factures de la société, ce qui peut avoir une incidence temporaire sur la liquidité des fonds de la société.
Mesures de contrôle des risques: la société peut atténuer cette influence en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool afin de prévenir autant que possible le risque de liquidité des fonds.
2. Risque de garantie
La société prend les billets qui entrent dans le pool de billets comme gage et demande à la Banque coopérative d’émettre des billets pour le paiement externe. Avec l’échéance des billets promis, la collecte et le règlement sont effectués étape par étape. Si le montant des billets garantis par le gage est insuffisant, la Banque coopérative demande à La société d’augmenter la marge.
Mesures de contrôle des risques: la société prendra des dispositions pour que le personnel spécial se connecte à la Banque coopérative, établisse le compte du pool de factures, assure le suivi et la gestion, connaisse en temps opportun l’état de la collecte et du règlement des factures à l’échéance et prenne des dispositions pour que les nouvelles factures reçues par la société soient mises en commun afin d’assurer un montant suffisant de factures gagées et d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Gestion quotidienne
Le Service financier de la société analysera et suivra l’état d’avancement des activités du pool de factures en temps opportun. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques et fera rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois. Le Service d’audit interne de la société a le droit de vérifier et de superviser le fonctionnement du pool de factures, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques du pool de factures et du nantissement de factures de la société.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Conseil d’administration
29 juin 2022
