Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) annonce No: 2022 – 53 Xiamen Xindeco Ltd(000701) À propos
Annonce de la dilution du rendement au comptant, de l’adoption de mesures de remplissage et de l’engagement de l’entité concernée pour cette offre non publique de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions de la société, ne représentent pas un jugement sur les conditions et les tendances d’exploitation de la société et ne constituent pas une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Hypothèses de mesure:
1. La mise en œuvre de l’offre privée d’actions devrait être achevée à la fin de novembre 2022. Ce temps n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, qui est finalement soumis au temps réel d’achèvement de l’offre après approbation par la c
2. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et la situation de l’industrie des valeurs mobilières.
3. Supposons que le nombre d’actions de cette offre non publique soit de 161657 512. Le nombre d’actions émises ci – dessus n’est qu’une estimation et n’est utilisé que pour calculer l’incidence du rendement dilué au comptant de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représente pas le nombre d’actions finalement émises.
4. Selon le rapport annuel 2021 de la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 sont respectivement de 45 693700 RMB et 48 678400 RMB (l’influence des intérêts sur les obligations perpétuelles n’est pas exclue). Afin de refléter l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 soit de 40 millions de RMB, 50 millions de RMB et 60 millions de RMB (l’influence des intérêts sur les obligations perpétuelles a été exclue), sans tenir compte de l’influence du résultat non récurrent.
Les données ci – dessus ne représentent pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs et ne sont utilisées que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
5. Ne pas tenir compte de l’incidence sur le fonctionnement et la situation financière de la société (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique; D’autres facteurs influant sur le nombre d’actions n’ont pas été pris en considération, tels que l’émission d’actions par la société, la conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions et l’incitation au capital – actions.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses et des prémisses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet fin 2021 / fin 2022 / année 2022
Avant et après cette émission annuelle
Total du capital social (actions) 538858376538858376700515888
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 soit de 40 millions de RMB.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 4 569,37 4 000,00 4 000,00 (10 000 RMB) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Run (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) 4 867,84 4 000,00 4 000,00 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0155700759 00740
Bénéfice dilué par action (RMB / action) – 0152000742 00724
Bénéfice de base par action (moins non récurrent – 0149 Geo-Jade Petroleum Corporation(600759) 00740
Après résultat sexuel (yuan / action)
Bénéfice dilué par action (après déduction du résultat non récurrent – 0146000742 00724) (yuan / action) en supposant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 est de 50 millions de yuan
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 4 569,37 5 000,00 5 000,00 (10 000 RMB) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Run (après déduction du résultat non récurrent) 4867845 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) – 0155700949 00925
Bénéfice dilué par action (RMB / action) – 0152 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 00905
Bénéfice de base par action (après déduction du résultat non récurrent – 0149600949 00925) (yuan / action)
Bénéfice dilué par action (après déduction du résultat non récurrent – 0146 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 00905) (yuan / action) en supposant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 est de 60 millions de yuan
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 4 569,37 6 000,00 6 000,00 (10 000 RMB) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Run (après déduction du résultat non récurrent) 4867846 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0155701139 01110
Bénéfice dilué par action (RMB / action) – 0152001113 01086
Bénéfice de base par action (après déduction du résultat non récurrent – 0149 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139) 01110) (yuan / action)
Bénéfice dilué par action (après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents – 014 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 3 01086) (yuan / action) Note 1: les indicateurs ci – dessus sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Les effets de la dette perpétuelle et des intérêts sont déduits dans le calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par action. Note 2: trois hypothèses concernant le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022, à savoir 40 millions de RMB, 50 millions de RMB et 60 millions de RMB, ont été exclues de l’incidence des intérêts sur les obligations perpétuelles. Note 3: la dilution des actions restreintes accordées par la société est prise en compte dans le calcul du bénéfice dilué par action.
Selon l’analyse ci – dessus, après l’achèvement de l’offre non publique, le bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société ont diminué à court terme, et le rendement au comptant des actionnaires initiaux de la société a été dilué.
Conseils sur les risques liés à la dilution des bénéfices au comptant des actionnaires dans le cadre de cette offre non publique
Après l’achèvement de l’offre non publique, le capital – actions total de la société sera augmenté et l’échelle de l’actif net de la société sera également améliorée lorsque les fonds collectés seront en place. Étant donné qu’il faudra du temps pour que les projets d’investissement produisent des avantages, le bénéfice par action de la société à court terme devrait être investi rationnellement par la majorité des investisseurs et prêter attention au risque d’investissement.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société, et réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement des fonds collectés
L’entreprise est une entreprise complète, a formé la distribution automobile, la chaîne d’approvisionnement, les technologies de l’information et d’autres trois grandes entreprises de base pour développer conjointement la structure industrielle. L’investissement des fonds collectés est l’activité principale de la société. Le nouveau projet d’étiquetage électronique RFID et le projet de construction du Centre de recherche et de développement en technologie de l’information sont propices à la consolidation de l’avantage de premier plan de l’entreprise dans le domaine de l’Internet des objets et à l’amélioration de l’efficacité économique globale et de la force technique du secteur des technologies de l’information; La mise en œuvre du projet de construction de nouveaux points de vente de véhicules énergétiques et de luxe, du projet de modernisation et de transformation des magasins 4S et du projet d’acquisition d’actions minoritaires de Fuzhou Reza a aidé l’entreprise à se conformer à la tendance au développement de l’industrie automobile, à améliorer la structure de la marque de distribution automobile, à accroître la part de marché des activités de distribution automobile et à améliorer sa force opérationnelle; Le projet de mise à niveau numérique du Groupe vise à améliorer l’efficacité opérationnelle globale de l’entreprise et à permettre à l’entreprise de prendre des décisions opérationnelles et opérationnelles globales en créant un système numérique de l’entreprise; En outre, une partie des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est utilisée pour compléter le Fonds de roulement afin de répondre à la demande de fonds de roulement pour l’expansion des activités de la société, d’optimiser la structure du capital et de réduire les risques financiers.
À l’heure actuelle, l’entreprise a satisfait à toutes les exigences en matière de personnel, de technologie et de marché pour la mise en oeuvre de projets d’investissement financés par des fonds levés, et on ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’obstacles importants à la mise en oeuvre de projets d’investissement financés par des fonds levés.
En ce qui concerne le personnel, l’entreprise dispose d’une équipe de talents de haute qualité, d’une équipe stable et d’un personnel suffisant. L’entreprise attache de l’importance à la mise en place d’un système de rémunération et d’avantages sociaux et à l’innovation du mode de formation des talents exceptionnels. L’équipe de gestion et l’épine dorsale de base de l’entreprise ont de nombreuses années d’expérience dans la planification stratégique, la gestion d’entreprise, la recherche et le développement technologiques, le contrôle de la production, le marketing, etc.
En ce qui concerne la technologie, l’entreprise est l’une des principales entreprises de haute technologie en Chine dans la R & D, la fabrication et la fourniture de solutions d’intégration de systèmes RFID pour les étiquettes électroniques RFID, les appareils de lecture et d’écriture. L’entreprise a la capacité technique de R & D et de produire des étiquettes électroniques RFID, des lecteurs et des logiciels et du matériel de soutien, ainsi que la force de base pour fournir des solutions d’intégration de systèmes personnalisés et complets. Entre – temps, l’entreprise est également l’un des groupes de concessionnaires automobiles les plus influents de la province du Fujian. Elle dispose d’une structure de marque diversifiée, d’un réseau de vente parfait et d’un système de service standard professionnel. Elle peut tirer pleinement parti de l’effet d’échelle et de l’avantage de la marque, continuer à consolider et à améliorer la structure d’affaires de la chaîne écologique de l’entreprise et continuer à promouvoir le développement coordonné de ses propres entreprises.
Sur le marché, après des efforts inlassables au cours des dernières années, l’entreprise a accumulé un grand nombre de clients nationaux et étrangers de haute qualité et de coopération à long terme. Dans le domaine de l’Internet des objets, l’entreprise est déjà le principal fournisseur de solutions RFID globales pour l’industrie chinoise de la chaussure et de la vente au détail de vêtements. En 2021, l’entreprise a réalisé des ventes d’étiquettes électroniques RFID de plus de 2 milliards de pièces, se classant au premier rang de l’industrie. Dans le domaine de la distribution automobile, l’entreprise a mis en place un réseau de services de distribution basé sur le marché du Fujian et rayonnant de nombreuses provinces du pays. L’entreprise possède 25 droits de distribution de marques automobiles de luxe, moyennes et haut de gamme et de nouveaux véhicules énergétiques, couvrant les magasins automobiles 4S et Diverses activités à valeur ajoutée. L’entreprise entretient de bonnes relations de coopération avec les clients, les ressources des clients sont stables et montrent une tendance à l’optimisation d’année en année.
En résum é, tous les fonds collectés sont investis dans des activités principales, ce qui est propice à l’expansion et au renforcement des activités principales et à l’amélioration de la rentabilité des sociétés cotées. Il n’y a pas d’obstacle à la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés en termes de personnel, de technologie et de marché. Mesures à prendre pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et le contrôle interne, améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise solide pour l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants, le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs conformément aux lois, règlements et documents normatifs, et a consolidé la base de la gestion opérationnelle et du contrôle interne de la société.
À l’avenir, l’entreprise optimisera encore la structure de gouvernance afin de renforcer le contrôle interne, d’utiliser rationnellement divers outils de financement pour contrôler le coût du capital, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital et de contrôler efficacement les risques opérationnels et financiers afin d’améliorer continuellement son efficacité opérationnelle et sa rentabilité.
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation efficace des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés Xiamen Xindeco Ltd(000701) conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, en combinaison avec la situation réelle de la société, afin de normaliser l’utilisation des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, la société entreposera les fonds collectés conformément aux lois et règlements afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés, et coopérera avec les institutions de recommandation et les banques pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer la légalité et la conformité de l’utilisation des fonds collectés.
Accélérer le calendrier des projets d’investissement et réaliser les avantages escomptés le plus tôt possible
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, la société accélérera la construction et l’exploitation des projets d’investissement financés par les fonds recueillis, déploiera activement des ressources, organisera raisonnablement l’avancement du projet dans son ensemble et s’efforcera d’obtenir les avantages escomptés et d’améliorer l’avenir du projet Dès que possible.
