Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions de soutien à la restructuration d’actifs importants
1. Approved according to the reply of China Securities Regulatory Commission on approval of Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd. To purchase Assets and Raise Supporting funds by Issuing shares to Xinyi Bikang New Pharmaceutical Industrial Complex Investment Co., Ltd. (zjxk [2015] No. 2914), La société achète 100% des actions de Shaanxi binkang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd. En émettant des actions de six entreprises (sociétés) telles que Xinyi binkang New Pharmaceutical Industrial Complex Investment Co., Ltd. Et collecte des fonds de soutien pour l’émission non publique d’actions de cinq personnes physiques, dont Li zongsong, Zhou Xinji, Chen yaomin, He jiandong et Xue Jun.
Cette fois, la société a émis 278177 458 actions ordinaires de RMB à cinq objets spécifiques susmentionnés par voie d’émission non publique d’actions, avec un prix d’émission de 8,34 yuan / action, le montant total des fonds levés étant de 23 199999,72 Yuan, après déduction des frais de souscription liés à l’émission de 34 80000000 Yuan, le montant net réel des fonds levés étant de 22 851999,72 yuan. Les fonds collectés ci – dessus ont atteint le compte spécial des fonds collectés par la société le 29 mars 2016. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the receipt of Supporting Funds raised by the non – public Issuance and issued the capital Verification Report of Ruihua yinz [2016] No. 41040001 and Ruihua yinz [2016] No. 41040002.
2. Au 31 décembre 2020, la société avait accumulé 138149306855 RMB de fonds levés, 104100000000 RMB de fonds de roulement temporairement complétés par des fonds levés inutilisés, 1826222178 RMB de revenus d’intérêts accumulés, 11948176439 RMB de revenus accumulés provenant de l’achat de produits financiers bancaires, 100 RMB de revenus divers, 9360907 RMB de frais bancaires accumulés payés et 35740827 RMB de solde des fonds levés.
3. Le 8 février 2021, la société a tenu la dix – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition visant à mettre fin aux projets d’investissement des fonds levés et à reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Compte tenu de la situation financière globale de la société, la société a l’intention d’utiliser le Fonds de roulement supplémentaire permanent de 104135740827 RMB pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société afin d’appuyer le développement de toutes les entreprises de la société cotée. Après délibération et approbation à la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, le Fonds de roulement est temporairement complété par 104100000000 RMB de fonds collectés inutilisés. Le Fonds de roulement temporairement complété n’est pas encore arrivé à échéance et cette partie est directement changée en fonds de roulement permanent supplémentaire.
4. Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 242850 473,82 RMB de fonds levés, reçu au total 18 26222178 RMB d’intérêts créditeurs, acheté des produits financiers bancaires au total 119481 764,39 RMB, reçu au total 100 RMB d’autres revenus et payé au total 93 609,07 RMB de frais bancaires.
Informations de base sur les fonds collectés par les obligations de sociétés non publiques en 2018
1. Le 1er novembre 2017, la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des obligations de sociétés de la Banque de développement non publique et la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés de la Banque de développement non publique; Le 17 novembre 2017, la septième Assemblée générale des actionnaires de la société en 2017 a examiné et adopté la proposition susmentionnée et a convenu que le montant nominal total des obligations de la société émises à titre privé ne dépasserait pas 3 milliards de RMB (dont 3 milliards de RMB) et serait émis par étapes.
Conformément à la lettre de non – objection concernant les obligations de sociétés non publiques de Jiangsu bicang Pharmaceutical Co., Ltd. En 2018 qui remplissent les conditions de transfert de la Bourse de Shenzhen [Szh (2018) No 44] émise par la Bourse de Shenzhen, la société est autorisée à émettre des obligations de sociétés dont le montant nominal total n’excède pas 3 milliards de RMB (y compris 3 milliards de RMB) à des investisseurs qualifiés.
L’émission non publique d’obligations de sociétés (phase I) de la société en 2018 a pris fin le 27 avril 2018. L’obligation actuelle est abrégée en « 18 bicang 01 » et le Code de l’obligation est 114335. Sz, le montant total de l’émission est de 700 millions de RMB, le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 697200 000,00 RMB, le taux d’intérêt nominal est de 7,5%, la date de valeur est le 26 avril 2018 et la période est de 3 ans. Les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société.
2. La société a accumulé 697200 000 RMB de fonds collectés au cours des années précédentes.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait accumulé 697200 000,00 RMB de fonds levés et le solde du compte spécial de fonds levés était de 0 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Dépôt et gestion des fonds collectés dans le cadre de la restructuration des actifs majeurs
1. Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés ont été formulées à la cinquième réunion du premier Conseil d’administration de la société le 10 juillet 2008, le système a été examiné et adopté à La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2008 le 25 juillet et révisé à la treizième réunion du premier Conseil d’administration de la société le 8 décembre 2010. Le 25 décembre, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2010 et a examiné et adopté les mesures révisées de gestion de l’utilisation des fonds collectés.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, du mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations au Conseil des PME no 29 de la Bourse de Shenzhen: Utilisation des fonds collectés et des lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des PME, le système a été révisé à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 16 août 2014. Le 4 septembre, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2014 et a examiné et adopté les mesures révisées de gestion de l’utilisation des fonds collectés. En août 2018, la société a révisé les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés en fonction de la situation réelle de son exploitation et de son développement, ainsi que du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015) et des règlements et exigences pertinents de la csrc et de la Bourse de Shenzhen. Le 21 août 2018, la société a tenu la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés (version révisée en août 2018).
Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société a strictement respecté les procédures de demande et d’approbation conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés.
2. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés et compte spécial pour les fonds collectés
Le 8 avril 2016, la société a signé un accord de surveillance tripartite avec China German Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China German securities») et Bank Of China Limited(601988) Rudong Sub – Branch (ci – après dénommée « Bank Of China Limited(601988) Rudong Sub – branch»); Le 22 avril 2016, la société et ses filiales à part entière, Bikang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Bikang xinyi») et China German Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou Branch (ci – après dénommée « Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou branch») et Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Xuzhou Branch (ci – après dénommée « Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Il n’y a pas de différence significative entre l’accord ci – dessus et le modèle d’accord de surveillance tripartite, et la compagnie s’y est conformée.
Étant donné que le Fonds de soutien à la collecte d’actions dans le cadre de cette offre non publique de la société est utilisé pour le « projet d’amélioration technique et de relocalisation de la ligne de production pharmaceutique» de Bikang Xinyi, une filiale à part entière de Shaanxi Bikang Pharmaceutical Group Holding Co., Ltd., en avril 2016, le Fonds de collecte d’actions et les intérêts créditeurs initialement déposés dans la Sous – direction de Rudong de Bank Of China Limited(601988) ont été transférés à la succursale de Xuzhou de Bikang Xinyi de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) compte spécial de collecte de fonds ouvert par la succursale de Xuzhou. Les détails sont les suivants:
Binkang Xinyi a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds à la succursale Xuzhou de la Banque de Jiangsu avec le numéro de compte 60290188000185250. Au 14 avril 2016, le solde du compte spécial était de 1,3 milliard de RMB.
Binkang Xinyi a ouvert un compte spécial de collecte de fonds à la succursale Xuzhou de la Banque des communications avec le numéro de compte 73989991010 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 974 (afin de maintenir et d’augmenter la valeur du Fonds, le Fonds a été transféré au compte de dépôt de l’avis avec le numéro de compte 739899996 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00142). Au 13 avril 2016, le solde du compte de dépôt de l’avis était de 98554886318 RMB.
Afin de réduire les coûts de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, le 21 mars 2018, la filiale à part entière de la société, Bikang Xinyi, a transféré 99952019310 Yuan (y compris 61713511 Yuan d’intérêts reportés le 20 mars) du Fonds déposé dans le Compte spécial des fonds collectés de la succursale Xuzhou de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) à la succursale Xuzhou de Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
En date du 21 mars 2018, la filiale à part entière de la société, bingkang Xinyi, avait complété les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds collectés par la succursale Xuzhou de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015), la société et ses filiales à part entière, Bikang Xinyi et China German Securities, ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nanjing Qinhuai Sub – Branch le 28 mars 2018.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015), la société et ses sous – sociétés à part entière bicang Xinyi et China German Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour La collecte de fonds avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Xuzhou Branch le 17 août 2018.
Afin de réduire les coûts de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, la filiale à part entière de la société, Bikang Xinyi, transférera les fonds déposés dans le compte spécial pour les fonds collectés de la succursale Xuzhou de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 3216988 Yuan (y compris les intérêts reportés de 632943 yuan le 16 août) au Compte spécial pour les fonds collectés de la Sous – succursale Qinhuai de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
En date du 27 août 2018, bingkang Xinyi, une petite – société à part entière de la société, avait complété les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds collectés par la succursale Xuzhou de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Le 8 décembre 2020, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration et a approuvé
Proposition relative à l’ajout d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un nouvel accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés, le même jour
The company opened a special Storage Account for raised Funds in Shenzhen Jingu Sub – branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. And
Capital Sun Company binkang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd., China German Securities Co., Ltd., guangfa Bank Shares
La succursale de Shenzhen de la société anonyme a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
3. Recettes, dépenses et dépôts des fonds collectés
Au cours de la période considérée, les dépenses en capital et le solde réel du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivants:
État des recettes et des dépenses du projet
Unit é: Yuan
Exercice en cours
Période en cours
Utilisation cumulative au ralenti au cours de la période en cours utilisation cumulative au cours de la période en cours collecte de fonds au début de la période collecte de fonds au cours de la période collecte de fonds au cours de la période collecte de fonds au début de la période collecte de fonds au cours de la période collecte de fonds au cours de la période collecte de fonds au début de la période paiement permanent des fonds accumulés solde des fonds accumulés solde des fonds accumulés utilisation cumulative des fonds Supplément temporaire des fonds de
