China Germany Securities Co., Ltd.
À propos de
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Collecte de fonds pour la restructuration des actifs importants
Avis de vérification sur le stockage et l’utilisation réelle en 2021
China Germany Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Germany securities» et « Independent Financial advisor») en tant que conseillers financiers indépendants chargés de la surveillance continue des fonds collectés par Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés dans le cadre de la restructuration des actifs majeurs en 2021. Les avis de vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés pour la restructuration des actifs importants
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de soutien par Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd. à Xinyi Bikang New Pharmaceutical Industrial Complex Investment Co., Ltd. Et d’autres actions émises (zjxh [2015] No 2914), La société achète 100% des actions de Shaanxi binkang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd. En émettant des actions de six entreprises (sociétés) telles que Xinyi binkang New Pharmaceutical Industrial Complex Investment Co., Ltd. Et collecte des fonds de soutien pour l’émission non publique d’actions de cinq personnes physiques, dont Li zongsong, Zhou Xinji, Chen yaomin, He jiandong et Xue Jun.
Cette fois, la société a émis 278177 458 actions ordinaires de RMB à cinq objets spécifiques susmentionnés par voie d’émission non publique d’actions, avec un prix d’émission de 8,34 yuan / action, le montant total des fonds levés étant de 23 199999,72 Yuan, après déduction des frais de souscription liés à l’émission de 34 80000000 Yuan, le montant net réel des fonds levés étant de 22 851999,72 yuan. Les fonds collectés ci – dessus ont atteint le compte spécial des fonds collectés de la société le 29 mars 2016. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the receipt of Supporting Funds raised by the non – public Issuance and issued the capital Verification Report of Ruihua yinz [2016] No. 41040001 and Ruihua yinz [2016] No. 41040002.
Utilisation des fonds collectés à l’appui de la restructuration des actifs importants et du solde de clôture
Au 31 décembre 2020, la société avait accumulé 138149306855 RMB de fonds levés, 104100000000 RMB de fonds de roulement temporairement complétés par des fonds levés inutilisés, 1826222178 RMB de revenus d’intérêts accumulés, 11948176439 RMB de revenus accumulés provenant de l’achat de produits financiers bancaires, 100 RMB d’autres revenus, 9360907 RMB de frais bancaires accumulés payés et 35740827 RMB de solde des fonds levés.
Le 8 février 2021, la société a tenu la dix – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition visant à mettre fin aux projets d’investissement dans les fonds collectés et à reconstituer en permanence les fonds de circulation avec les fonds collectés restants. Tous les fonds collectés restants de la société s’élèvent à 104135740827 yuan RMB (y compris les intérêts créditeurs) (le montant spécifique est soumis au solde de règlement bancaire le jour du transfert des fonds) pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société et pour répondre aux besoins de développement de toutes Les entreprises de la société cotée.
Au 31 décembre 2021, le montant déposé par la société dans le compte spécial des fonds levés était de 0,00 RMB et le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 104135740827 RMB. Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation du système de gestion des fonds collectés
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés ont été formulées à la cinquième réunion du premier Conseil d’administration le 10 juillet 2008, le système a été examiné et adopté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2008 le 25 juillet 2008 et révisé à la treizième réunion du premier Conseil d’administration le 8 décembre 2010. Le 25 décembre 2010, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2010 et a examiné et adopté les mesures révisées de gestion de l’utilisation des fonds collectés.
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, le système a été révisé à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration le 16 août 2014, et les mesures révisées de Gestion de l’utilisation des fonds collectés ont été examinées et adoptées lors de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue par la société le 4 septembre 2014.
En août 2018, la société a révisé les mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, ainsi que du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des règlements et exigences pertinents de la c
Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés
Le 8 avril 2016, la société a signé un accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés avec China Germany Securities, Bank Of China Limited(601988) Rudong Sub – Branch. Étant donné que les fonds de soutien recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions de la société sont utilisés pour le « projet de relocalisation de la transformation technique de la ligne de production pharmaceutique» de binkang Xinyi, une filiale à part entière de Shaanxi binkang Pharmaceutical Group Holding Co., Ltd., en avril 2016, le Fonds de Collecte de fonds et les intérêts créditeurs initialement déposés dans la Sous – Direction Rudong de Bank Of China Limited(601988) ont été transférés au Compte spécial de collecte de fonds ouvert par binkang Xinyi dans la Sous – Direction Xuzhou de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Le 22 avril 2016, la société, bingkang Xinyi et China Germany Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou Branch et Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Xuzhou Branch respectivement. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite et la compagnie a respecté cet accord.
Le 21 mars 2018, bingkang Xinyi a transféré 99952019310 Yuan (y compris 61713511 Yuan d’intérêts reportés le 20 mars) du Fonds déposé dans le compte spécial pour les fonds levés de la succursale Xuzhou de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Le 28 mars 2018, la société, bingkang Xinyi, China Germany Securities et China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nanjing Qinhuai Sub – Branch ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
Le 17 août 2018, la société, bingkang Xinyi, China Germany Securities et Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Xuzhou Branch ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. Binkang Xinyi a transféré 32 169,88 RMB (y compris 6 329,43 RMB d’intérêts reportés le 16 août) déposés dans le compte spécial pour les fonds levés de la succursale Xuzhou de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) au Compte spécial pour les fonds levés de la Sous – succursale Qinhuai de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nanjing. En date du 27 août 2018, bingkang Xinyi avait complété les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds collectés par Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou Branch. La société et bingkang Xinyi ont signé l’accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés Accord de résiliation avec China German Securities Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou Branch.
Le 8 décembre 2020, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration et a examiné et adopté le document intitulé
Proposition de création d’un nouveau compte spécial pour les fonds collectés et de signature d’un nouvel accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés. Le même jour, la société a été établie à Guangzhou.
Shenzhen Jingu Sub – branch of Development Bank Co., Ltd. Opened a special Storage Account for raised Funds, and also opened a special Storage account with Full – owned Sun Gong
Sibicon Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd., China Germany Securities, guangfa Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch
L’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été signé.
Recettes, dépenses et dépôts des fonds collectés
Au cours de la période considérée, les dépenses en capital et le solde réel du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivants:
État des recettes et des dépenses du projet
Unit é: Yuan
Remboursement cumulé des fonds inutilisés au cours de la période en cours utilisation cumulée des fonds restants au cours de la période en cours projets collectés au début de la période collecte temporaire des fonds collectés au cours de la période collecte permanente des fonds collectés paiement cumulé des fonds collectés solde cumulé des fonds utilisés au cours de la période utilisation cumulée des Fonds de roulement supplémentaires supplément des fonds de roulement frais de service intérêts perçus solde des fonds collectés Entrée
Binkang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd. (anciennement binkang 104135741041357)
Pharmaceutical Jiangsu Co., Ltd. 08.27, 408.27 – 104135740827 – Division) « Technical Transformation and Relocation Project of Pharmaceutical Production Line »
Total 104135741041357 – 104135740827 – 08,27, 408,27
Tableau des soldes des comptes
Unit é: Yuan
Numéro de compte de la Banque d’ouverture du projet type de compte solde des fonds collectés Remarques
Dépôts à vue (collecte Bank Of China Limited(601988)
Tuan Holding Co., Ltd. Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
(Xuzhou Branch of Original binkang Pharmaceutical Jiangzhou Co., Ltd.
Les actions China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) de su Co., Ltd.
“Pharmaceutical Production Line Technology Co., Ltd. Nanjing Qinhuai 301 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 0120100142030 General Account – Current Deposit
Sous – direction du projet de relocalisation
Guangdong Development Bank Co., Ltd.
Limited Company Shenzhen Jingu 9550880111372900204 General Account – Current Deposit
Sous – direction
Total
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir le tableau 1 ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques dans le cadre de la restructuration des actifs majeurs. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 8 février 2021, la société a tenu la dix – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition visant à mettre fin aux projets d’investissement dans les fonds collectés et à reconstituer en permanence les fonds de circulation avec les fonds collectés restants. Compte tenu de la situation financière globale de la société, la société doit compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société et répondre aux besoins de développement de toutes les entreprises de la société sur le marché en utilisant tous les fonds collectés restants totalisant 104135740827 Yuan (y compris les intérêts créditeurs) (le montant spécifique est soumis au solde de règlement bancaire le jour du transfert du Fonds). Le 8 décembre 2020, à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
