Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) annonce No: 2022 – 030 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Annonce de la demande de ligne de crédit et de garantie externe de la filiale à part entière à la Banque la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
L’objet de cette garantie est une filiale à part entière de la société dont le ratio actif – passif dépasse 70%. Veuillez prêter attention aux risques pertinents.
Aperçu de la situation
Afin de répondre aux besoins quotidiens en matière d’exploitation et de développement, Shenzhen yushun Industrial Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « intelligence industrielle»), filiale à part entière de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (ci – après dénommée « société»), a l’intention de demander à la succursale de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Au cours de la période de crédit, la société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour cette demande de crédit et d’hypothéquer la propriété située au 13e étage du bloc a, bâtiment 1, base de l’industrie du logiciel de Shenzhen, avec une limite de garantie ne dépassant pas 26 millions de RMB et une période de garantie de 5 ans.
Le montant spécifique du crédit et la méthode de crédit pour le crédit bancaire ci – dessus sont soumis à l’accord formel ou au contrat effectivement signé. Le crédit et la garantie connexe sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le contrat signé avec la Banque de crédit prend effet. Le Conseil d’administration Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes dans le cadre susmentionné et d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou l’agent autorisé désigné par le Président à signer l’Accord et les documents pertinents.
Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
La société a tenu la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration le 28 juin 2022 pour délibérer sur la proposition relative à l’application de la ligne de crédit et de la garantie externe par les filiales à part entière à la Banque. Le vote a été de 5 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Le Directeur, M. Lin Meng, s’est opposé à la proposition parce que « 1. Il n’y a pas de nécessité et d’adéquation, et il n’y a pas d’utilisation claire des fonds nécessaires; 2. La demande de l’industrie dans laquelle nous prévoyons acheter et acheter l’objet a chuté d’environ 40%, ce qui n’est pas bon pour son rendement d’achèvement. Nous avons payé près de 50 millions de dollars, et nous suggérons que la consultation et le retour puissent résoudre complètement le problème de liquidité de l’entreprise ». La proposition a été examinée et approuvée par plus de la moitié de tous les administrateurs et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents à l’Assemblée du Conseil d’administration. Elle ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
Informations de base du garant
1. Informations de base
Nom: Shenzhen yushun Industrial Intelligent Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91440300ma5d8dum8m
Date d’établissement: 14 mars 2016
Registered address: Floor 1, Building 21, No. 2 Industrial Zone, changzhen Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Représentant légal: Zhu Ning
Capital social: 50 millions de RMB
Activité principale: vente d’instruments électroniques, de composants électroniques, d’ordinateurs et de produits de communication (à l’exclusion des produits franchisés, des produits de contrôle et des produits franchisés); Import and Export Business (Operated with Qualification Certificate), Mechanical Equipment Leasing (Mechanical Equipment Leasing without Operators, excluding Financial leasing activities); Production et vente de LCD; Location de maison. Fabrication de dispositifs d’affichage; Fabrication de composants électroniques; Fabrication d’autres dispositifs électroniques; Fabrication de matériel de communication.
2. Principaux indicateurs financiers du garant
Unit é: 10 000 RMB
Principaux indicateurs financiers 31 mars 2022 (non vérifié) 31 décembre 2021 (vérifié)
Total de l’actif 8 660,18 7 675,28
Total du passif 9 200,32 8 117,47
Y compris: total des emprunts à court terme
Total du passif à court terme 8 218,54 6 958,63
Actif net – 540,14 – 442,20
1er trimestre 2022 (non vérifié) année 2021 (vérifié)
Résultat d’exploitation 2 981,32 2 894,40
Bénéfice total – 100,45 – 426,23
Bénéfice net – 97,94 – 251,20
Jusqu’à présent, Industrial intelligence, une filiale à part entière de la société, n’a pas de garantie externe, d’hypothèque, de litige important et d’arbitrage, a une bonne cote de crédit et n’est pas l’exécuteur testamentaire de la perte de confiance.
Informations de base sur les biens hypothéqués
La société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour cette demande de crédit et une garantie hypothécaire pour les maisons appartenant à la société, comme suit:
Valeur comptable
Nom du bien hypothéqué adresse du propriétaire superficie du bâtiment utilisation (au 31 mars 2022)
Shenzhen software
Propriété privée Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) base industrielle 154519 ㎡ RMB 865615 ㎡ bâtiment de bureaux 1, étage 13, bloc a
Contenu principal de l’Accord
La demande de ligne de crédit ci – dessus et la fourniture de garanties et d’hypothèques immobilières pertinentes à la Banque sont des questions d’autorisation proposées. La société et ses filiales n’ont pas signé l’accord pertinent avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Quantité cumulée de garanties externes et quantité de garanties en retard
À la date de publication du présent avis, le montant cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes est nul. Si la demande de crédit et de garantie est approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le montant de la garantie fournie par la société aux filiales contrôlantes ne doit pas dépasser 26 millions de RMB; Le montant maximal de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes (26 millions de RMB) représente 9,55% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard, de garantie liée à une action en justice ou de perte due à l’échec de la garantie.
Avis du Conseil d’administration
Industrial intelligence est une filiale à part entière de la société, enregistrée en mars 2016 et pleinement opérationnelle en novembre 2021. Son activité principale est la production, le développement et la vente d’écrans à cristaux liquides. Au 31 mars 2022, le ratio actif – passif était supérieur à 70%, principalement parce que son capital social de 50 millions de RMB avait été versé en avril 2022. À l’heure actuelle, l’industrie est en bon état de fonctionnement intelligent, la situation financière est stable et la capacité de remboursement de la dette est bonne. La ligne de crédit demandée à la Banque est principalement utilisée pour compléter le Fonds de roulement, afin d’assurer sa demande de fonds de fonctionnement et de promouvoir le développement continu et stable de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, la société accepte la demande de crédit bancaire de la filiale susmentionnée. La société fournit des garanties aux filiales à part entière et des garanties hypothécaires sur ses propres biens. Le risque financier est sous le contrôle de la société. Les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes dans le cadre susmentionné et d’autoriser le Président ou l’agent autorisé désigné par le Président à signer les accords et documents pertinents.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont convenu que le capital social industriel intelligent de 50 millions de RMB de la filiale à part entière de la société a été versé en avril 2022, ce qui a entraîné un ratio actif – passif de plus de 70% au 31 mars 2022. Actuellement, le fonctionnement industriel intelligent est en bon état, la situation financière est stable et la capacité de remboursement de la dette est bonne. La ligne de crédit demandée à la Banque est principalement utilisée pour compléter le Fonds de roulement, ce qui peut garantir la demande de fonds de fonctionnement. Promouvoir le développement durable et stable des entreprises dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires; La société fournit des garanties aux filiales à part entière et des garanties hypothécaires sur ses propres biens. Le risque financier est sous le contrôle de la société. Les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la filiale à part entière de la société demanderait une ligne de crédit à la Banque et que la société fournirait une garantie et une hypothèque, et ont convenu de soumettre la proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la demande de lignes de crédit et de garanties externes présentée par une filiale à part entière à la Banque. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d’administration
30 juin 2002
