Code du titre: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) titre abrégé: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) numéro d’annonce: 2022 – 041 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Annonce concernant l’ajustement du régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
La société a tenu la 22e réunion du premier Conseil d’administration et la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 28 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du « Plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques» et d’autres propositions pertinentes. Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin d’assurer le bon déroulement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, la société ajuste l’échelle d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, et les Autres éléments du plan d’émission initial restent inchangés. Les détails de l’ajustement du régime d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques sont annoncés comme suit: 1. Échelle d’émission
Avant ajustement:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 31290433 millions de RMB (y compris ce montant), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Après ajustement:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 30890433 millions de RMB (y compris ce montant), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées. Objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne dépasse pas 31290433 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant total des fonds collectés est utilisé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet lieu de mise en œuvre de l’entité de mise en œuvre montant estimatif de l’investissement total collecte de fonds montant proposé de l’investissement
1. Construction d’une ligne de production de piles Lithium – ion polymères
2. Zhuhai production line Technical Transformation and Relocation Project 44098384323371
2.1 production de batteries polymères Lithium – ion à haute performance au siège social
2.2 Automatic Production Line of original four and five Lithium Ion Battery Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Guangdong zhu33808623314571 Chemical Upgrading and Reconstruction Project haishi
3 Projet de construction d’un centre d’essai et d’essai de batteries au lithium ionique Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
4 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 322362,41 312904,33
Note: le montant de l’investissement proposé pour les fonds collectés ci – dessus est le montant après prise en compte et déduction des nouveaux investissements et des investissements financiers proposés au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et avant cette émission.
Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord par ses propres fonds ou par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et remplacera les fonds collectés une fois qu’ils seront disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents. Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par ses propres fonds ou par l’autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
Après ajustement:
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne dépasse pas 3089043300 RMB (y compris le montant actuel), et le montant total des fonds collectés est utilisé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet lieu de mise en œuvre de l’entité de mise en œuvre montant estimatif de l’investissement total collecte de fonds montant proposé de l’investissement
S / N nom du projet lieu de mise en œuvre de l’entité de mise en œuvre montant estimatif de l’investissement total collecte de fonds montant proposé de l’investissement
1. Construction d’une ligne de production de piles Lithium – ion polymères
2. Zhuhai production line Technical Transformation and Relocation Project 44098384323371
2.1 production de batteries polymères Lithium – ion à haute performance au siège social
2.2 Automatic Production Line of original four and five Lithium Ion Battery Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Guangdong zhu33808623314571 Chemical Upgrading and Reconstruction Project haishi
3 Projet de construction d’un centre d’essai et d’essai de batteries au lithium ionique Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
4 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 322362,41 308904,33
Note: le montant de l’investissement proposé pour les fonds collectés ci – dessus est le montant après examen et déduction des nouveaux investissements et de l’investissement financier proposé de 40 millions de RMB entre les six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et avant cette émission.
Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord par ses propres fonds ou par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et remplacera les fonds collectés une fois qu’ils seront disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents. Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par ses propres fonds ou par l’autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
À l’exception des ajustements ci – dessus, les autres éléments du plan d’émission demeurent inchangés.
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, qui a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, les questions relatives au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne doivent pas être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Conseil d’administration 30 juin 2022
