À propos de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour rembourser les prêts de la nouvelle société de projet énergétique par voie de prêt
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par voie de prêt pour rembourser les prêts des sociétés de nouveaux projets énergétiques. Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) à Henan Investment Group Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (zjxh [2021] No 2388) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a été autorisée à émettre au public 170193483 actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 4,88 RMB par action Après déduction des frais d’émission de 9 733504,55 RMB (à l’exclusion de la TVA), le montant net réel des fonds collectés est de 82 081062,49 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 15 juin 2022, et le cabinet comptable d’aegnc Huaming (société en nom collectif spéciale) a vérifié la mise en place des fonds levés dans le cadre de l’émission en cours de la société et a publié le rapport de vérification du capital versé pour Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) La société gère le dépôt des fonds levés susmentionnés sur un compte spécial conformément aux dispositions pertinentes et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec des conseillers financiers indépendants et des banques qui déposent des comptes spéciaux pour les fonds levés.
Utilisation promise des fonds collectés
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 22 mars 2021, la société a l’intention de lever des fonds de contrepartie d’un montant total n’excédant pas 830544200 RMB. Après déduction des frais d’émission, la contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Sera payée à 430544200 RMB pour compléter le Fonds de roulement de la société ou rembourser les emprunts bancaires de 40000000 RMB. Si le moment de la mise en place des fonds de soutien recueillis n’est pas compatible avec le calendrier de mise en œuvre du paiement, la société peut investir d’abord d’autres fonds en fonction de la situation réelle et les remplacer après la mise en place des fonds collectés. Le 4 juin 2021, la compagnie a publié la réponse (révisée) à l’avis de rétroaction no [210740] sur l’examen d’un projet de licence administrative de la c
Principaux débiteurs par ordre et jusqu’en 2021 5
Objet de la date d’échéance du solde de la dette à la fin du mois
Montant (10 000 RMB)
Tongbai yuneng Phoenix Wind Listed Company China Post Savings New Energy Tongbai Phoenix 1 Power Co., Ltd. Full – owned Sun Company Bank Co., Ltd. 2177892203303.20 Wind Power Farm Project Construction Company
2. Projet de parc éolien de Zhengyang heneng Wind Power Co., Ltd. Avec la société cotée beiyin Financial leasing 936273203007,08
3. Projet de parc éolien de montagne de beiyin Financial leasing 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07.09 New Energy QIXIAN yuneng Wind Development Listed Company
4 Xihua County yuneng Wind Power Listed Company beiyin Financial leasing 793280203007.09 New Energy Xihua dispersion Co., Ltd. Full – owned Sun Company Limited Wind Power Farm Project
5 Dancheng yuneng Wind Power Listed Company beiyin Financial leasing 649405203007.09 New Energy Dancheng dispersion Co., Ltd. Full – owned Sun Company Limited Wind Power Farm Project
Total 63 052,50 – –
Remplacement des fonds collectés
Au 15 juin 2022, le montant de l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds propres et le paiement des frais d’émission étaient de 55508758597 RMB, et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur l’investissement initial de fonds collectés et le paiement des frais d’émission avec des fonds propres (Ernst & Young Huaming (2022) zz No 6134887r08). Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement proposé dans le projet
Contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Remboursement des emprunts pour de nouveaux projets énergétiques (note) 39 026,65 39 026,65 27 165,36 27 165,36
Frais d’émission 973,35 973,35 343,40 343,40
Total 83 054,42 83 054,42 55 508,76 55 508,76
Note: le montant total de l’investissement remboursé pour le prêt de nouveaux projets énergétiques et le montant du capital levé à investir sont calculés en déduisant la contrepartie en espèces de l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Du montant net du capital levé.
Parmi eux, les détails des prêts remboursés pour de nouveaux projets énergétiques sont les suivants:
Numéro de série nom du projet solde de la dette (10 000 RMB) Montant reçu (10 000 RMB) à la fin du mois de mai 2021
1. New Energy Tongbai Fenghuang Wind Farm Project poststore 2177892172200 Bank Loan
2. Prêt de location de la Banque du Nord 9 362,73 793,22 pour le projet de parc éolien Zhengyang heneng de la nouvelle énergie
3. New Energy QIXIAN gulingshan Wind Farm Project North 17484001748400 Silver leasing Loan
4. Bank leasing Loan of New Energy Xihua dispersed Wind Farm Project North 793280 672.09
5. Bank leasing Loan of New Energy Dancheng dispersed Wind Farm Project North 649405649405
Total 63 052,50 27 165,36
Utilisation des fonds collectés pour rembourser les prêts de la nouvelle société de projet énergétique
Selon la situation réelle de chaque projet de nouvelle énergie, la société a l’intention de rembourser le prêt Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Les éléments du prêt de l’actionnaire sont les suivants: la durée du prêt est de 5 ans et le taux d’intérêt est de 4,45% (LPR de 5 ans). Plus précisément, le contrat de prêt de l’actionnaire est signé entre la société et Tongbai heneng Phoenix Wind Power Generation Co., Ltd., une sous – Société à part entière.
Le 29 juin 2022, la société a tenu la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022 et la deuxième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2022, qui ont respectivement examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour rembourser les prêts de la société de nouveaux projets énergétiques par voie de prêt. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées. Informations de base de Tongbai heneng Fenghuang Wind Power Generation Co., Ltd. Nom de la société Tongbai heneng Fenghuang Wind Power Generation Co., Ltd.
Capital social: 159866 000 RMB
Représentant légal: Wu Chao
Registered address 77, Middle Section of South Street, Dahe Street, Dahe Town, Tongbai County, Nanyang City, Henan Province
La structure de propriété est détenue à 100% par Henan heneng New Energy Co., Ltd., une filiale à part entière de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Projet général: Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) services techniques de production d’électricité; Services techniques liés à la biomasse; Gestion des ressources en eau; R & D sur les nouvelles technologies énergétiques; Services techniques de production d’énergie éolienne; Services techniques de production d’électricité; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; R & D sur la technologie de recyclage des ressources; Location de matériel de contrôle de la charge; Services de promotion des nouvelles technologies des matériaux; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services dans le domaine des dessins et modèles industriels; Services d’appui au traitement et au stockage des données (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi et qui doivent être exploités indépendamment conformément à la loi sur la licence d’exploitation) articles autorisés: installation, entretien et essai d’installations de transport, d’alimentation électrique et de réception d’électricité; Services d’installation électrique; Services d’information sur Internet; Production d’électricité, transport d’électricité et fourniture (distribution) d’électricité (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes)
Tongbai heneng Phoenix Wind Power Co., Ltd. A été mise en service en juillet 2021. Les données financières vérifiées pour la fin de 2021 / 2021 sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Total de l’actif total du passif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
84 931,95 70 191,25 14 740,69 2 494,81 – 857,02
Impact de l’utilisation des fonds collectés pour rembourser les prêts de la nouvelle société de projet énergétique
Cette fois – ci, les fonds collectés sont utilisés pour rembourser les prêts de la nouvelle société de projet énergétique de la filiale à part entière au moyen d’emprunts des actionnaires, ce qui n’a pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires de la société, est propice à réduire l’échelle globale de la dette portant intérêt et des dépenses financières de la société, et est propice à améliorer la capacité globale de résistance aux risques de la société.
Avis spéciaux concernant le remplacement des fonds collectés
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que la société avait utilisé les fonds collectés pour rembourser les prêts de la société de projet de nouvelle énergie au moyen d’emprunts des actionnaires, conformément à l’objet des fonds collectés divulgués et aux exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est convenu que la société remboursera le prêt de Tongbai heneng Phoenix Wind Power Generation Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés pour rembourser les prêts de la société de projet de nouvelle énergie par voie d’emprunt des actionnaires, conformément à l’objet des fonds collectés divulgués et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2.
