Code des valeurs mobilières: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) titre abrégé: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Annonce concernant le remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Parmi eux, le Fonds d’autofinancement pour le remplacement des projets d’investissement collectés à l’avance est de 55165362371 yuan et le Fonds d’autofinancement pour le remplacement des dépenses d’émission payées à l’avance est de 343396226 yuan. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit: I. Aperçu de l’investissement et du remplacement des fonds collectés
Le 21 juillet 2021, la société a reçu l’approbation de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien pour l’émission d’actions à Henan Investment Group Co., Ltd. (zjxk [2021] No 2388) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, qui a approuvé l’émission d’actions par la société pour la collecte de fonds de soutien ne dépassant pas 8305440000 rm Le 14 juin 2022, la société a émis à titre privé 17 013483 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, avec un prix d’émission de 4,88 RMB par action et un capital total de 83054197,04 RMB; Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 82081069249 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 15 juin 2022. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds levés émis par la société et a publié le rapport de vérification du capital (YZ No 6134887r03) d’ernst & Young Huaming (2022).
Au 15 juin 2022, le montant de l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds propres et le paiement des frais d’émission étaient de 55508758597 RMB, et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur l’investissement initial de fonds collectés et le paiement des frais d’émission avec des fonds propres (Ernst & Young Huaming (2022) zz No 6134887r08). Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement proposé dans le projet
Montant
Acquisition de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd.
Contrepartie en espèces de 100% des capitaux propres de la société 43 054,42 43 054,42 28 000,00 28 000,00
Remboursement des emprunts pour de nouveaux projets énergétiques (note) 39 026,65 39 026,65 27 165,36 27 165,36
Frais d’émission 973,35 973,35 343. 40 343. 40.
Total 83 054,42 83 054,42 55 508,76 55 508,76
Note: le montant total de l’investissement remboursé pour le prêt de nouveaux projets énergétiques et le montant du capital levé à investir sont calculés en déduisant la contrepartie en espèces de l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Du montant net du capital levé.
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
1. Utilisation promise des fonds collectés
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 22 mars 2021, la société a l’intention de lever des fonds de contrepartie d’un montant total n’excédant pas 830544200 RMB. Après déduction des frais d’émission, la contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang heneng Power Generation Co., Ltd. Sera payée à 430544200 RMB pour compléter le Fonds de roulement de la société ou rembourser les emprunts bancaires de 40000000 RMB. Si le moment de la mise en place des fonds de soutien recueillis n’est pas compatible avec le calendrier de mise en œuvre du paiement, la société peut investir d’abord d’autres fonds en fonction de la situation réelle et les remplacer après la mise en place des fonds collectés. Le 4 juin 2021, la compagnie a publié la réponse (révisée) à l’avis de rétroaction no [210740] sur l’examen d’un projet de licence administrative de la c
Objet du débiteur principal et de l’institution créancière précédente à la date d’échéance de mai 2021
Solde de la dette liée aux relations d’entreprise dans la ville No 10 (10 000 RMB)
1 Tongbai yuneng Phoenix Listed Company China Post Savings Bank 21778922033 – 03 – 20 New Energy Tongbai Phoenix Wind Power Co., Ltd. Full – owned Sub – Company Branch Co., Ltd. Wind Power Farm Project Construction
2. Beiyin Financial leasing of Zhengyang yuneng Wind Power Listed company has 9362732030 – 07 – 08 New Energy Zhengyang yuneng Co., Ltd. Wholly owned Sun Company Limited Wind Power Farm Project
3. Beiyin Financial leasing of QIXIAN yuneng Wind Listed company has 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) – 07 – 09 New Energy QIXIAN guling Power Generation Co., Ltd. Full – owned Sun Company Limited Company Mountain Wind Farm Project
4. Beiyin Financial leasing of Xihua yuneng Wind listed Co., Ltd. Has 7932802030 – 07 – 09 New Energy Xihua dispersive Power Co., Ltd. Full – owned Sub – Company Limited Wind Farm Project
5. Beiyin Financial leasing Project of Dancheng yuneng Wind listed Co., Ltd. Has 6494052030 – 07 – 09 New Energy Dancheng dispersed Power Co., Ltd. Wholly owned Sun Company Limited Wind Farm Project
Total 63 052,50 – –
2. Mise en œuvre de l’autofinancement par le remplacement des fonds collectés
Investissement initial et autofinancement
Au 15 juin 2022, le montant de l’investissement initial de la société dans le projet d’investissement levé et le paiement des frais d’émission sur ses fonds propres étaient de 55508758597 RMB, dont:
Toutes les dépenses d’émission de l’offre non publique de la société s’élèvent à 9 733504,55 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), dont 6 299542,29 RMB sont déduits ou payés par les fonds collectés et payés à l’avance par autofinancement.
Numéro de série nom du projet frais d’émission payés par autofinancement
(10 000 RMB)
1. Frais de souscription pour le financement de soutien 343. 40.
Total 343,40
La société paie à l’avance la contrepartie en espèces des capitaux propres d’acquisition et des emprunts bancaires à rembourser par le Fonds levé au moyen d’un fonds autoconstitué de 55165362371 RMB, comme suit:
Préfinancement de l’autofinancement en espèces à payer par les fonds collectés
Numéro de série nom du projet contrepartie et montant du solde du prêt du projet remboursé
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 contrepartie en espèces pour l’acquisition de 100% des capitaux propres de Puyang yuneng 43054422800000
2 nouvelle énergie Tongbai Fenghuang Wind Farm Project Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Loan 2177892172200
3. Beiyin leasing Loan of New Energy Zhengyang heneng Wind Farm Project 936273 793.22
4. Prêt de location de beiyin pour le projet de parc éolien gulingshan dans le comté de xinenergy 17 484,00 17 484,00
5. Beiyin leasing Loan of New Energy Xihua dispersed Wind Farm Project 793280 672.09
6 prêt de location de beiyin 649405649405 pour le projet de parc éolien décentralisé de New Energy Dancheng
Total 106106,92 55 165,36
Mise en œuvre du remplacement des fonds collectés
Le 29 juin 2022, la société a tenu la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022 et la deuxième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2022, qui ont respectivement examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées.
Entre – temps, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission (Ernst & Young Huaming (2022) zz No 6134887r08).
Avis sur le remplacement des fonds collectés
1. Opinions des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés et les frais d’émission payés à l’avance, que l’objet des fonds à remplacer est conforme à l’objet des fonds collectés divulgués et que le délai de remplacement ne dépasse pas six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Il est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est convenu que la société remplacera les investissements initiaux par les fonds collectés.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés et les frais d’émission payés à l’avance, que l’objet des fonds à remplacer est conforme à l’objet des fonds collectés divulgués et que le délai de remplacement est le même que celui des fonds collectés.
