Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
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Table des matières
Page i. Rapport de vérification du capital 1 – 3 II. Annexe 1: État détaillé du capital social nouvellement augmenté 4 – 5 Annexe 2: comparaison du capital social et du capital versé (capital social) avant et après le changement annexe 6 Annexe 3: description des questions de vérification du capital 7 – 9
Rapport de vérification du capital
Anyong Huaming (2022) YZ No 6134887r03 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) :
Nous avons accepté le mandat d’examiner l’augmentation du capital social et du capital versé (capital – actions) résultant de l’émission non publique d’actions ordinaires par Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) (ci – après appelée « la société ») au 15 juin 2022. Il incombe à votre entreprise de contribuer conformément aux lois, règlements, accords et statuts, de fournir des données véridiques, légales et complètes sur la vérification du capital et de protéger la sécurité et l’intégrité des actifs. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’inspection sur l’augmentation du capital social et du capital versé (capital social) de votre entreprise. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification des comptables publics certifiés chinois no 1602 – vérification du capital. Au cours du processus d’inspection, nous avons mis en oeuvre les procédures d’inspection nécessaires en fonction de la situation réelle de votre entreprise.
Le capital social initial de votre société est de 135558784700 RMB, et le capital versé (capital social) est de 135558784700 RMB. Il est divisé en 1355587847 actions ordinaires de RMB 1 par action, qui sont toutes des actions ordinaires de RMB cotées en Chine, y compris 205000000 actions à conditions de vente limitées et 1150587847 actions à conditions de vente illimitées. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenue le 22 mars 2021, conformément à la sixième Assemblée extraordinaire de 2020 du Conseil d’administration tenue le 19 octobre 2020 et à la deuxième Assemblée extraordinaire de 2021 du Conseil d’administration tenue le 2 mars 2021, Et avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) pour l’émission d’actions à Henan Investment Group Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (document zjxz [2021] No 2388), votre société est autorisée à recueillir des fonds de soutien pour l’émission non publique d’actions à des investisseurs Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Rapport de vérification du capital (suite)
Selon notre examen et notre vérification, au 15 juin 2022, votre société a émis 17 013483 actions ordinaires de RMB à des investisseurs particuliers, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 4,88 RMB par action et un montant total de 83054197,04 RMB. Après déduction des frais d’émission de 9 733504,55 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 82 081069 92,49 RMB, dont 17 013483,00 RMB pour l’augmentation du capital versé (capital social), qui sont tous des apports en capital monétaire; Augmenter la réserve de capital (prime d’actions) de 65061720949 RMB.
Entre – temps, nous notons que le capital social de votre entreprise avant cette augmentation de capital est de 135558784700 RMB et le capital versé (capital social) est de 135558784700 RMB, qui ont été vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2021) YZ No 6134887r01 le 15 septembre 2021. Au 15 juin 2022, le capital social cumulé modifié était de 152578133000 RMB, le capital versé (capital social) était de 152578133000 RMB, Représentant 152578133000 actions ordinaires de RMB 1,00 par action, y compris 375193483 actions ordinaires de RMB cotées en Chine à des conditions de vente limitées et 1150587847 actions ordinaires de RMB cotées en Chine à des conditions de vente illimitées.
Rapport de vérification du capital (suite)
Le présent rapport de vérification du capital est fourni pour la demande d’enregistrement de la modification du capital social et du capital versé (capital social) et pour la délivrance d’un certificat d’apport en capital aux actionnaires. Il ne doit pas être considéré comme une garantie de la totalité du capital, de la capacité de remboursement de la dette et de la capacité d’exploitation continue de la société après la date du rapport de vérification du capital.
Les conséquences d’une utilisation inappropriée ne sont pas liées à l’ACP ou au cabinet comptable qui effectue la vérification du capital. Pièce jointe: 1. État détaillé du capital social supplémentaire versé
2. Tableau comparatif avant et après modification du capital social et du capital versé (capital social)
3. Description de la vérification du capital
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountant: Li Jixin
CPA chinois: Fang Yanli
Beijing, Chine 24 juin 2022
Annexe 1
État détaillé du capital social supplémentaire versé
Au 15 juin 2022
Nom de l’unit é vérifiée: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) unité monétaire: RMB
Contribution réelle au capital social supplémentaire
Y compris: capital versé (capital social)
Nom de l’actionnaire souscription ajout
Capital social monnaie biens matériels connaissances terres autres total ajouté dont: contribution monétaire
Capital social du montant du droit de propriété
Proportion du montant de cette proportion dans le capital social nouvellement augmenté
UBS AG 573770400573770400 – – 573770400573770400 3,37% 573770400 3,37%
Hong Zhonghai 512295000512295000 – – 512295000512295000 3.01% 512295000 3.01%
JPMorgan Chase
Banque nationale 881475,00 881475,00 – – 881475,00 881475,00 5,18% 881475,00 5,18% Association
Huaxia Fund Management Co., Ltd. 4098360 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) 8360600 – – 4098360 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) 8360600 24.08% 4098360600 24.08% Company
Xue Xiaohua 717213100717213100 – – 717213100717213100 4,21% 717213100 4,21%
Zhou Xueqin 512295000512295000 – – – 512295000512295000 3.01% 512295000 3.01%
Guodu Venture Capital Co., Ltd. 512295000512295000 – – 512295000512295000 3,01% 512295000 3,01% Liability Company
HSBC Global Fund Management 14139344001413934400 – – – 14139344001413934400 8.31% 1413934400 8.31% Ltd
Shanghai Platinum Gentry Investment Center 543939200543939200 – – – 543939200543939200 3,20% 543939200 3,20% (société en commandite)
Li Tianhong 512295000512295000 – – 512295000512295000 3.01% 512295000 3.01%
Caitong Fund Management Co., Ltd. 32377049
