Code du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abréviation du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No: 2022 – 032 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Annonce concernant la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec la SFI
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Contenu de la transaction: en fonction des besoins de développement de l’entreprise et par des négociations amicales entre les deux parties, Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée la société) a l’intention de signer un accord de services financiers avec State Investment finance Co., Ltd. (ci – après dénommée la société financière), qui traitera les activités financières pertinentes pour la société, y compris les services de dépôt, les services de prêt et de crédit – bail, les services de Il n’y a pas de risque important dans d’autres activités que la société financière peut exercer avec l’approbation du CIRC.
Au cours de la période de validité de l’accord, le solde maximal quotidien des dépôts de la société auprès de la société financière ne doit pas dépasser 10 milliards de RMB et la limite maximale quotidienne des prêts ne doit pas dépasser 15 milliards de RMB. La durée de validité de l’accord est d’un an.
De janvier à décembre 2021, le solde quotidien moyen des dépôts de la société et de ses filiales contrôlantes dans la société financière était de 5643 milliards de RMB et le solde quotidien moyen des prêts était de 5014 milliards de RMB. À la fin de 2021, le solde des dépôts de la société et de ses filiales contrôlantes dans la société financière s’élevait à 5756 milliards de RMB et le solde des prêts à 5625 milliards de RMB.
Cette transaction liée doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Cette transaction entre apparentés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, ne nuira pas aux intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires, ni n’affectera l’indépendance de la société.
Aperçu des opérations entre apparentés
Conformément au contenu de l’Accord de services financiers que la société a l’intention de signer avec la société financière, la société financière s’occupera des activités financières pertinentes pour la société, y compris les services de dépôt, les services de prêt et de crédit – bail, les services de règlement et d’autres activités que la société financière peut entreprendre avec l’approbation du CIRC; Au cours de la période de validité de l’accord, le solde maximal quotidien des dépôts de la société auprès de la société financière ne doit pas dépasser 10 milliards de RMB et la limite maximale quotidienne des prêts ne doit pas dépasser 15 milliards de RMB. La durée de validité de l’accord est d’un an. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, les questions relatives à la signature d’un accord de services financiers entre la société et la société financière constituent des opérations connexes et doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Introduction aux parties liées et aux relations connexes
Introduction aux relations entre apparentés
La société et la société financière sont des entreprises contrôlées par le même actionnaire contrôlant, State Development Investment Group Co., Ltd. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en 2022), la société financière est une personne morale liée de la société, et la fourniture de dépôts, de prêts et de règlements par la société financière à la société constitue une transaction liée de la société.
Informations de base sur les personnes liées
Nom de l’entreprise: State Investment finance Co., Ltd.
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Li xurong
Capital social: 500 millions de RMB
Date d’établissement: 11 février 2009
Adresse: 18 / F, no 2, Fuchengmen North Street, Xicheng District, Beijing
Champ d’activité: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Les prises de participation dans des institutions financières; Investissements en valeurs mobilières; Crédit à l’acheteur pour les produits des unités membres. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; l’entreprise ne doit pas exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Principales données financières vérifiées de la société financière en 2021: actif total: 4 Yunnan Nantian Electronics Information Co.Ltd(000948) 07 millions de RMB, actif net
Contenu principal des opérations entre apparentés
Signataires de l’Accord
Partie a: State Investment finance Co., Ltd.
Partie B: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Contenu du Service
1. Services de dépôt;
2. Services de prêt et de crédit – bail;
3. Services de règlement; Et
4. Autres activités de la partie a autorisées par le CIRC.
Frais de service
1. En ce qui concerne les dépôts et les prêts:
Le taux d’intérêt auquel la partie a absorbe les dépôts de la partie B est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du taux d’intérêt des dépôts du marché et n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts publié par la Banque populaire de Chine.
Le taux d’intérêt du prêt consenti par la partie a à la partie B est conforme aux dispositions pertinentes de la Banque populaire de Chine en matière de gestion des taux d’intérêt et est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du taux d’intérêt du prêt du marché.
2. Services non facturés, notamment:
Les services de règlement actuellement fournis par la partie a à la partie B;
Autres services financiers fournis gratuitement par la partie A.
3. La partie a développe également d’autres services financiers exploités sous licence. Lorsque les conditions sont remplies et que les deux parties en conviennent, la partie a fournira de nouveaux services financiers à la partie B (ci – après dénommés « nouveaux services»). La partie a s’engage par la présente à ce que les frais facturés par la partie a pour la fourniture de nouveaux services à la partie B soient conformes aux principes suivants:
Se conformer aux normes de tarification établies par la Banque populaire de Chine ou l’organisme de réglementation bancaire pour ce type de service; Et
En principe, il n’est pas supérieur aux frais de service moyens du marché facturés par les banques commerciales pour fournir le même type de services financiers à la partie B.
Limite de négociation
1. Pendant la durée du présent Accord, la partie a absorbe les dépôts de la partie B et des filiales contrôlées par la partie B, le solde quotidien ne dépassant pas 10 milliards de RMB. La partie B fournit la liste de ses filiales contrôlantes à la partie a pour enregistrement et en informe rapidement la partie a en cas de modification.
2. Pendant la durée de validité du présent Accord, le solde quotidien total du prêt direct, de l’acceptation et de l’escompte des factures, de la garantie, de l’affacturage des comptes débiteurs et de la garantie financière fournis par la partie a à la partie B et aux filiales contrôlées de la partie B, y compris Les intérêts courus, ne doit pas dépasser 15 milliards de RMB. La partie B fournit à la partie a, pour enregistrement, la limite annuelle de prêt liée approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires et en informe rapidement la partie a en cas de modification.
3. Pendant la durée de validité du présent Accord, les frais pour les autres services financiers fournis par la partie a à la partie B sont déterminés par les deux parties par voie de négociation conformément au principe des frais de service énoncé à l’article (III).
Contrôle des risques
1. Party a guarantees that it will operate in strict accordance with the standard of Risk Monitoring Indicators for Financial Companies issued by the Banking Regulatory Authority, and the main Regulatory Indicators such as Asset – Liability Ratio and Liquidity ratio shall comply with the provisions of the Banking Regulatory Authority and other relevant laws and Regulations of China.
2. Les opérations financières telles que les dépôts et les prêts effectués par les Parties a et B se conformeront strictement aux exigences des lois et règlements pertinents en matière de transactions entre apparentés et mettront en œuvre les procédures de prise de décisions et de divulgation d’informations correspondantes.
3. Avant de fournir des services de dépôt pour la première fois, la partie a fournit à la partie B le rapport financier annuel vérifié, la qualification opérationnelle, la conformité juridique de l’entreprise et d’autres documents nécessaires à la publication du rapport d’évaluation des risques par la partie B. 4. La partie a fournit à la partie B, au moins une fois par semestre, les rapports financiers, le solde de clôture des dépôts (prêts) de la partie B et de ses filiales contrôlantes à la partie a et d’autres documents nécessaires à la publication par la partie B d’un rapport d’évaluation continue des risques.
Durée de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur et prend effet après avoir été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie B, signé par les représentants légaux ou autorisés des deux parties et estampillé du sceau officiel de l’entreprise.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur la société
Les services financiers fournis par la société financière à la société sont utiles pour renforcer la gestion des fonds de la société, élargir les canaux de financement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, élargir l’échelle des activités et accroître la rentabilité. Les deux parties à la transaction respectent le principe de l’égalité et du libre arbitre. Les prix des transactions entre apparentés sont justes et équitables, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société, ni sur l’indépendance de la société.
Procédures d’examen de l’annulation de l’exécution des opérations entre apparentés
Procédure de délibération du Comité de vérification
La compagnie a tenu la 18e réunion du 11e Comité d’audit le 29 juin 2022 pour examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec CIC finance Co., Ltd.
Procédure de délibération du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 47e réunion du 11e Conseil d’administration le 29 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec sdic finance Co., Ltd. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhu Jiwei, Luo shaoxiang et Li junxi ont évité le vote.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que l’Accord de services financiers que la société a l’intention de signer avec la State Investment finance Co., Ltd. Est une transaction connexe fondée sur les besoins opérationnels quotidiens de la société, qui est propice à l’optimisation de la gestion financière de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’Utilisation des fonds, à la réduction des coûts de financement et des risques de financement. Toutes les activités de la société et de la SFI entrent dans le champ d’application de l’accord sur les services financiers. La société a évalué la qualification opérationnelle, les activités et la situation en matière de risques de la SIFC et a publié le rapport d’évaluation des risques de la SIFC. La SIFC est titulaire d’une licence financière légale et valide et d’une licence d’entreprise en tant que personne morale. La portée des activités, le contenu et Le processus des activités, le contrôle interne des risques et d’autres mesures de la SIFC sont strictement supervisés par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) . Les opérations entre apparentés sont effectuées sur la base du principe de l’égalité et du volontariat. Les prix des opérations entre apparentés sont justes et équitables. Les procédures de délibération et de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lois, règlements et statuts pertinents. Les administrateurs affiliés de La société ont évité le vote et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Cette question a été approuvée à l’avance et nous sommes convenus de la mise en œuvre de cette question.
Opérations historiques entre apparentés
De janvier à décembre 2021, le solde quotidien moyen des dépôts de la société et de ses filiales contrôlantes dans la société financière était de 5643 milliards de RMB et le solde quotidien moyen des prêts était de 5014 milliards de RMB. À la fin de 2021, le solde des dépôts de la société et de ses filiales contrôlantes dans la société financière s’élevait à 5756 milliards de RMB et le solde des prêts à 5625 milliards de RMB.
Documents à consulter
(Ⅰ) Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) 6 (Ⅱ) Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) 6 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Conseil d’administration 29 juin 2022
