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Annonce de l’utilisation d’une partie de la collecte de fonds et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu la dixième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration et la dixième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance le 1er août 2022, respectivement, et a examiné et adopté la ” Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie “, en convenant que la Société devait assurer les besoins en fonds de fonctionnement quotidiens et ne pas affecter la gestion de la trésorerie des fonds collectés. Afin de répondre aux besoins quotidiens en fonds de fonctionnement, de ne pas affecter la construction et l’utilisation des fonds des projets de collecte de fonds et de garantir la sécurité des fonds, la Société n’utilisera pas plus de 550000 000 RMB de fonds de collecte de fonds inutilisés (y compris les fonds de collecte excédentaires) et pas plus de 500000 000 RMB de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, dont la période d’utilisation sera valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation par l’assemblée générale de la Société, et les fonds pourront être utilisés de manière continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés. Dans le cadre de ce montant et de cette période, les fonds peuvent être utilisés au fur et à mesure. La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit.
I. Informations de base sur la collecte de fonds et les projets de collecte de fonds
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a approuvé l’enregistrement de l’offre publique initiale de 16 666700 actions ordinaires RMB (actions A) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune, à un prix d’émission de 46,06 RMB par action, ce qui a permis de réunir un produit total de Après déduction des frais d’émission, le produit net réel collecté s’est élevé à 707772 000 RMB. Les fonds levés susmentionnés ont été vérifiés par un cabinet comptable sino-permanent (société ordinaire spéciale), qui a publié le “Rapport de vérification du capital de Beijing Zhongyi Antutu Technology Company Limited” (n° XYZH/2022BJAA11267) le 1er juillet 2022. La Société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a stocké les fonds collectés sur un compte dédié.
Selon le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM de Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited, le produit de l’offre publique initiale de la société, après déduction des frais d’émission, sera utilisé pour les projets de collecte de fonds suivants.
Unité : millions de RMB
N° Nom du projet Investissement total du projet Montant à investir à partir des recettes
Expansion du marché national de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures informatiques et services connexes
1 35,328.39 35,328.39
Projet de construction du système
2 Projet de construction d’un centre de R&D 10 678,77 10 678,77
3 Projet de mise à niveau de la sector-forme d’exploitation et de maintenance intelligente 6 878,18 6 878,18
4 Fonds de roulement supplémentaire 8.000,00 8.000,00
Total 60,885.34 60,885.34
Jusqu’à présent, la société promeut les projets d’investissement avec les recettes de manière ordonnée. Cependant, comme il y a une certaine période de temps pour la construction des projets d’investissement du capital de collecte de fonds, le capital de collecte de fonds (y compris le capital de collecte excédentaire) sera partiellement inutilisé à ce stade à court terme. La Société fera un usage raisonnable des fonds inutilisés (y compris les fonds sur-émis) pour la gestion de la trésorerie et améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en fonction de l’avancement de la construction des projets d’investissement de collecte de fonds et de l’arrangement de l’utilisation des fonds sur-émis, sans affecter la construction des projets d’investissement de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la Société.
II. informations de base sur l’utilisation d’une partie des produits temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (I) Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la Société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés et de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, sous réserve de ne pas affecter les projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la Société, afin de mieux réaliser la préservation et l’appréciation de la valeur de la trésorerie de la Société et de protéger les intérêts des actionnaires de la Société.
(II) Montant et période de gestion de la trésorerie
La Société a l’intention d’utiliser raisonnablement les fonds levés inactifs (y compris les fonds sur-émis) à hauteur de 550 millions de RMB et ses propres fonds à hauteur de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation lors de la troisième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022. Dans le cadre du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés sur une base renouvelable et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant correspondant au réinvestissement du produit des investissements susmentionnés) ne doit pas dépasser le montant considéré.
(III) Variétés d’investissement
1. fonds collectés : la Société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions des “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 2 – Supervisory Requirements for the Management and Use of Funds Raised by Listed Companies” et investira dans des produits comprenant, sans s’y limiter, des produits à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque, avec une échéance ne dépassant pas 12 mois ou transférables et disponibles pour un retrait anticipé. Les produits susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le nantissement et le compte de compensation spécifique au produit ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non destinés à la collecte de fonds ou à d’autres fins. La Société fera rapidement rapport à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et annonce de l’ouverture ou de l’annulation du compte de règlement spécifique au produit. 2. fonds propres : les produits que la Société a l’intention d’investir avec ses fonds propres comprennent, sans s’y limiter, des produits à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque, à échéance de 12 mois maximum ou transférables pour un retrait anticipé, et les produits ci-dessus ne seront pas utilisés pour le nantissement.
(IV) Méthode de mise en œuvre
Après avoir été examinées et approuvées par le conseil d’administration et le comité de surveillance, les questions ci-dessus sont également soumises à l’examen et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires avant de pouvoir être mises en œuvre. La Société autorise la direction à prendre des décisions d’investissement et à signer des documents pertinents et d’autres questions dans le cadre et la période du quota susmentionné, et le département des finances de la Société est chargé d’organiser la mise en œuvre des questions spécifiques.
(V) Divulgation d’informations
La Société s’acquittera des exigences pertinentes en temps voulu, conformément aux “Directives de supervision des sociétés cotées n° 2 – Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées” et aux “Directives d’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM”. (VI) Répartition des bénéfices
(VI) Distribution du produit
Le produit de la gestion de la trésorerie des fonds propres de la Société appartient à la Société et est utilisé pour reconstituer le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Société.
III. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
(I) Risques d’investissement
1) Bien que les produits investis par la Société aient été strictement évalués, le marché financier est soumis à une influence macroéconomique et l’impact des fluctuations du marché ne peut être exclu pour cet investissement.
2、L’entreprise interviendra au bon montant et au bon moment en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, le rendement réel des placements à court terme est donc imprévisible.
3. les risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
(II) Mesures de contrôle des risques
1、Lorsque la société utilise les fonds oisifs collectés et ses propres fonds pour acheter des produits d’investissement, elle choisira des produits d’investissement présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, et clarifiera le montant, la variété et la durée des produits d’investissement ainsi que les droits et obligations et les responsabilités légales des deux parties.
2) Le département financier de la société suivra l’orientation des investissements des produits financiers en fonction de la situation du marché, et si des facteurs de risque potentiels sont détectés, il organisera une évaluation et prendra les mesures de préservation correspondantes en temps voulu en fonction des résultats de l’évaluation afin de contrôler les risques d’investissement. 3. le département d’audit interne de la société est responsable de la supervision quotidienne de l’utilisation des fonds pour l’achat de produits financiers par la société, et l’utilisation des fonds sera auditée et vérifiée de manière régulière.
4、Les administrateurs indépendants et le comité de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds, et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
5. la Société s’acquittera de ses obligations de divulgation d’informations en temps voulu, en stricte conformité avec les dispositions législatives et réglementaires pertinentes et les documents réglementaires de la Bourse de Shenzhen.
IV. impact sur l’entreprise
L’utilisation d’une partie de la collecte de fonds et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est effectuée dans l’optique de garantir les fonds nécessaires aux projets de collecte de fonds de la Société et au fonctionnement normal de la Société, ce qui n’affectera pas la production et le fonctionnement de la Société et la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds, ni le développement normal des activités principales de la Société. Grâce à une gestion modérée de la trésorerie, l’entreprise peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains revenus d’investissement et rechercher un meilleur rendement pour les actionnaires de l’entreprise.
V. Description des procédures de prise en compte et des avis spéciaux
(I) Avis du conseil d’administration
La société a tenu la dixième réunion de la quatrième session du conseil d’administration le 1er août 2022 et a examiné et adopté la ” Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie “. La société a accepté d’utiliser un maximum de 550000 000 RMB de fonds de collecte de fonds inutilisés (y compris les fonds de collecte excédentaires) et un maximum de 500000 000 RMB de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, en partant du principe qu’il faut assurer les besoins quotidiens en fonds de fonctionnement, ne pas affecter la construction et l’utilisation des fonds des projets de collecte de fonds et assurer la sécurité des fonds. La période d’utilisation de cette proposition est valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation lors de la troisième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Les fonds peuvent être utilisés sur une base continue dans les limites du montant et de la période indiqués ci-dessus.
(II) Avis du comité de surveillance
Lors de la dixième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance de la Société, la ” Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds temporairement inactifs collectés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie ” a été examinée et approuvée. Le Comité de surveillance est d’avis que l’utilisation d’une partie des fonds inactifs collectés (y compris les fonds sur-émis) et des fonds propres par la Société pour la gestion de la trésorerie, sous réserve de ne pas affecter la construction et l’utilisation des projets de collecte de fonds et de garantir la sécurité des fonds, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inactifs de la Société et à l’augmentation de l’efficacité de la gestion de la trésorerie. Elle est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés. Le Comité de surveillance a accepté à l’unanimité l’utilisation d’une partie de la collecte de fonds et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société.
(III) Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants sont d’avis que la gestion de la trésorerie des fonds de collecte de fonds inutilisés (y compris les fonds de collecte excédentaires) et des fonds propres de la Société est effectuée dans le but de garantir la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la Société, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds de collecte de fonds. La gestion de la trésorerie de la Société d’une partie du produit de l’oisiveté et de ses propres fonds produira un certain montant de revenus d’investissement, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des fonds, et est dans l’intérêt de la Société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la question et ont accepté de soumettre la proposition à l’assemblée générale pour examen. (Ⅳ) Avis de vérification du commanditaire
Le commanditaire estime que la question de l’utilisation d’une partie de la collecte de fonds et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée lors de la dixième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration et de la dixième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance de la Société, et que les administrateurs indépendants ont exprimé leurs opinions indépendantes et rempli les procédures légales nécessaires. -Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révisées en 2022)‖ -Lignes directrices d’autorégulation pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n°2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance‖ et les exigences des Mesures de la Société pour la gestion des fonds levés. L’utilisation d’une partie des fonds temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas la production et le fonctionnement de la Société, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds levés, ne change pas l’utilisation des fonds levés de manière déguisée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la Société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires, et est conforme aux besoins des intérêts de développement de la Société, et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la Société et à l’obtention d’un bon rendement des fonds.
En résumé, le promoteur n’a pas d’objection à ce qu’une partie des fonds propres et de collecte de fonds temporairement inutilisés soit utilisée par la société pour la gestion de sa trésorerie.
VI. documents pour l’inspection
1. résolutions de la dixième réunion de la quatrième session du conseil d’administration de la société.
2. résolutions de la dixième réunion de la quatrième session du comité de surveillance de la société.
3, avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion de la quatrième session du conseil d’administration de la société.
4. ” China Securities Co.Ltd(601066) Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie par Beijing Zhong Yi Antu Technology Co.
Annoncé par la présente.
Le conseil d’administration de Beijing Zhongyi Antutu Technology Company Limited 1 août 2022
