Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions majeures des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
À propos de Beijing Zhongyi Antu Technology Co.
Utilisation d’une partie des fonds collectés et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis de vérification de
China Securities Co.Ltd(601066) (ci-après dénommée ” China Securities Co.Ltd(601066) Securities “, ” Sponsor “), en tant que filiale de Beijing Zhongyi Antu Technology Co. (ci-après dénommée “Zhong Yi Technology”, la “Société”), en tant que sponsor de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation sur le GEM, conformément aux “Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres”, aux “Directives de la Bourse de Shenzhen relatives à l’autorégulation des sociétés cotées n° 13 – Les dispositions pertinentes des “Règles pour la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen” et des “Directives d’autorégulation pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM”, etc. ont été vérifiées en ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds propres et de la collecte de fonds temporairement inutilisés par Zhongyi Technology pour la gestion de la trésorerie. Les détails sont les suivants
I. Informations de base sur la collecte de fonds et les projets de collecte de fonds
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a approuvé l’enregistrement de l’offre publique initiale de 16 666700 actions ordinaires RMB (actions A) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune, à un prix d’émission de 46,06 RMB par action, ce qui a permis de lever des fonds d’un montant total de Après déduction des frais d’émission, le produit net réel collecté s’élève à 707772 000 RMB. Les fonds levés susmentionnés ont été vérifiés par un cabinet comptable sino-permanent (société ordinaire spéciale), qui a publié le rapport de vérification du capital de Beijing Zhongyi Antu Technology Co. La Société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a stocké les fonds collectés sur un compte dédié.
Selon le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM de Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited, le produit de l’offre publique initiale de la société, après déduction des frais d’émission, sera utilisé pour les projets de collecte de fonds suivants.
Unité : millions de RMB
N° Nom du projet Investissement total Montant du produit à investir
1 Expansion du marché national de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures informatiques et organisme de services 35 328,39 35 328,39
Projet de construction du système
2 Projet de construction d’un centre de R&D 10 678,77 10 678,77
3 Projet de mise à niveau de la sector-forme d’exploitation et de maintenance intelligente 6 878,18 6 878,18
4 Fonds de roulement supplémentaire 8.000,00 8.000,00
Total 60,885.34 60,885.34
Jusqu’à présent, la société promeut les projets d’investissement avec les recettes de manière ordonnée. Cependant, comme il y a une certaine période de temps pour la construction des projets d’investissement du capital de collecte de fonds, le capital de collecte de fonds (y compris le capital de collecte excédentaire) sera partiellement inutilisé à ce stade à court terme. La Société fera un usage raisonnable des fonds inutilisés (y compris les fonds sur-émis) pour la gestion de la trésorerie et améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en fonction de l’avancement de la construction des projets d’investissement de collecte de fonds et de l’arrangement de l’utilisation des fonds sur-émis, sans affecter la construction des projets d’investissement de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la Société.
II. informations de base sur l’utilisation d’une partie des produits temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
(I) Objectif de la gestion de trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la Société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés et de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, sous réserve de ne pas affecter les projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la Société, afin de mieux réaliser la préservation et l’appréciation de la valeur de la trésorerie de la Société et de protéger les intérêts des actionnaires de la Société.
(II) Montant et période de gestion de la trésorerie
La Société a l’intention d’utiliser raisonnablement les fonds de collecte de fonds inutilisés (y compris les fonds sur-émis) à hauteur de 550 millions de RMB et ses propres fonds à hauteur de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation lors de la troisième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022. Dans le cadre du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés sur une base renouvelable et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant correspondant au réinvestissement du produit des investissements susmentionnés) ne doit pas dépasser le montant considéré.
(III) Variétés d’investissement
1. fonds levés : la Société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions des ” Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées “. Les produits susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le nantissement et le compte de compensation spécifique au produit ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non destinés à la collecte de fonds ou à d’autres fins. Ouverture ou annulation de comptes de règlement spécifiques à un produit
2. fonds propres : les produits dans lesquels la Société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour investir comprennent, sans s’y limiter, les produits à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque, avec une échéance ne dépassant pas 12 mois ou transférables pour un retrait anticipé, et les produits ci-dessus ne doivent pas être utilisés pour le nantissement.
(IV) Méthode de mise en œuvre
Après avoir été examinées et approuvées par le conseil d’administration et le comité de surveillance, les questions ci-dessus sont également soumises à l’examen et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires avant de pouvoir être mises en œuvre. La Société autorise la direction à prendre des décisions d’investissement et à signer des documents pertinents et d’autres questions dans le cadre et la période du quota susmentionné, et le département financier de la Société est chargé d’organiser la mise en œuvre des questions spécifiques.
(V) Divulgation d’informations
La Société s’acquittera des exigences pertinentes en temps voulu, conformément aux “Directives de supervision des sociétés cotées n° 2 – Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées” et aux “Directives d’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM”. (VI) Répartition des bénéfices
(VI) Distribution du produit
Le produit de la gestion de la trésorerie des fonds propres de la Société appartient à la Société et est utilisé pour reconstituer le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Société.
III. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
(I) Risques d’investissement
1) Bien que les produits investis par la Société aient été strictement évalués, le marché financier est soumis à une influence macroéconomique et l’impact des fluctuations du marché ne peut être exclu pour cet investissement.
2、L’entreprise interviendra au bon montant et au bon moment en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, le rendement réel des placements à court terme est donc imprévisible.
3. les risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
(II) Mesures de contrôle des risques
1、Lorsque la société utilise les fonds oisifs collectés et ses propres fonds pour acheter des produits d’investissement, elle choisira des produits d’investissement présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, et clarifiera le montant, la variété et la durée des produits d’investissement ainsi que les droits et obligations et les responsabilités légales des deux parties.
2) Le département financier de la société suivra l’orientation des investissements des produits financiers en fonction de la situation du marché, et si des facteurs de risque potentiels sont détectés, il organisera une évaluation et prendra les mesures de préservation correspondantes en temps voulu en fonction des résultats de l’évaluation afin de contrôler les risques d’investissement.
3. le département d’audit interne de la société est responsable de la supervision quotidienne de l’utilisation des fonds pour l’achat de produits financiers par la société, et l’utilisation des fonds sera auditée et vérifiée de manière régulière.
4、Les administrateurs indépendants et le comité de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds, et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
5. la Société s’acquittera de ses obligations de divulgation d’informations en temps voulu, en stricte conformité avec les dispositions législatives et réglementaires pertinentes et les documents réglementaires de la Bourse de Shenzhen.
IV. impact sur l’entreprise
L’utilisation d’une partie de la collecte de fonds et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est effectuée dans l’optique de garantir les fonds nécessaires aux projets de collecte de fonds de la Société et au fonctionnement normal de la Société, ce qui n’affectera pas la production et le fonctionnement de la Société et la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds, ni le développement normal des activités principales de la Société. Grâce à une gestion modérée de la trésorerie, l’entreprise peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains revenus d’investissement et rechercher un meilleur rendement pour les actionnaires de l’entreprise.
V. Description des procédures de prise en compte et des avis spéciaux
(I) Avis du conseil d’administration
La société a tenu la dixième réunion de la quatrième session du conseil d’administration le 1er août 2022 et a examiné et adopté la ” Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie “. La Société a accepté d’utiliser au maximum 550000 000 RMB de fonds de collecte de fonds inutilisés (y compris les fonds de collecte excédentaires) et au maximum 500000 000 RMB de ses propres fonds pour la gestion de la trésorerie, en partant du principe qu’il faut assurer les besoins de fonds pour les opérations quotidiennes, ne pas affecter la construction et l’utilisation des fonds des projets de collecte de fonds et assurer la sécurité des fonds. La période d’utilisation de cette proposition est valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation lors de la troisième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Les fonds peuvent être utilisés sur une base continue dans les limites du montant et de la période indiqués ci-dessus.
(II) Avis du comité de surveillance
Lors de la dixième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance de la Société, le Comité de surveillance a examiné et approuvé l'”Utilisation d’une partie des fonds de collecte de fonds temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie”. Elle est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés. Le Comité de surveillance a accepté à l’unanimité l’utilisation d’une partie de la collecte de fonds et des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société.
(III) Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants sont d’avis que la gestion de la trésorerie des fonds de collecte de fonds inutilisés (y compris les fonds de collecte excédentaires) et des fonds propres de la Société est effectuée dans le but de garantir la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la Société, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds de collecte de fonds. La gestion de la trésorerie de la Société d’une partie du produit de l’oisiveté et de ses propres fonds produira un certain montant de revenus d’investissement, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des fonds, et est dans l’intérêt de la Société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la question et ont accepté de soumettre la proposition à l’assemblée des actionnaires pour examen.
VI. avis de vérification du commanditaire
Après vérification, le commanditaire est d’avis que la question de l’utilisation d’une partie de la collecte de fonds temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée lors de la dixième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration et de la dixième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance de la Société, et que les administrateurs indépendants ont exprimé leurs opinions indépendantes et rempli les procédures légales nécessaires. -Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révisées en 2022)‖ -Directives d’autorégulation pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n°2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance‖ et les exigences des Mesures de la Société pour la gestion des fonds levés. L’utilisation d’une partie des fonds temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas la production et le fonctionnement de la Société, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds levés, ne change pas l’utilisation des fonds levés de manière déguisée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la Société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires, et est conforme aux besoins des intérêts de développement de la Société, et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la Société et à l’obtention d’un bon rendement des fonds.
En résumé, le Sponsor n’a pas d’objection à ce que la Société utilise une partie de la collecte de fonds temporairement inutilisée et ses propres fonds pour la gestion de sa trésorerie.
(Pas de texte ci-dessous)
(Il n’y a pas de texte sur cette page, il s’agit de la page de signature et de sceau de ” China Securities Co.Ltd(601066) Opinions de vérification sur l’utilisation d’une partie des produits temporairement inactifs et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie par Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited”) Représentant du commanditaire.
Zhang Yuchen Guan Feng
China Securities Co.Ltd(601066) Année
