Une forte hausse laisse Cai Song Song devenir “Cai Huang” semi-conducteur actif changement “foi” le feu de courtage interprétation] ce vendredi les points chauds du marché sont non-semiconducteur. Cet après-midi, des captures d’écran liées au chat d’un groupe de vendeurs de semi-conducteurs ont circulé dans les principaux groupes boursiers.
Le point chaud du marché de ce vendredi n’est autre que les semi-conducteurs. L’activité principale de la société consiste à fournir une large gamme de produits et de services sur le marché.
Les semi-conducteurs ont récemment été actifs, le concept de grand fonds a augmenté de plus de 15 % cette semaine.Dès juillet, la faible évaluation des semi-conducteurs par l’attention du marché, cette semaine est en hausse significative, le concept de grands fonds nationaux de participations, par exemple, l’indice d’aujourd’hui a augmenté jusqu’à 8,88%, ce vendredi même positif, en hausse d’un total de 15,55%. Dans une certaine mesure, cela reflète la force des stocks de semi-conducteurs cette semaine.
Le Fonds national d’investissement dans l’industrie des circuits intégrés a été officiellement créé le 24 septembre 2014, en se concentrant sur l’investissement dans la chaîne de l’industrie de fabrication de puces, deux phases du grand fonds de taille totale d’investissement de plus de 300 milliards de yuans, a été considéré par les investisseurs comme une girouette de l’investissement dans l’industrie des semi-conducteurs.
Le rapport de recherche approfondie sur les semi-conducteurs, Huahai Qingke, a augmenté de plus de 129% en mars.Feu de semi-conducteurs, le dernier mois des données de recherche institutionnelle a été préfiguré, le début de juillet, les actions populaires liées aux semi-conducteurs telles que Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co.Ltd(688521) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , etc. apparaissent fréquemment dans la liste de recherche institutionnelle.
Un tel “contenu élevé en or” dans le nombre de classements des rapports de recherche approfondie, les actions liées au secteur des semi-conducteurs sont apparues dans 3, Tuojing technology (105,61%), China Sea, Qingke (129,40%), Changguang Huaxin (109,54%) sont listés.
Dès le mois de juillet, après une longue période d’ajustement, la faible valorisation des semi-conducteurs a attiré l’attention des investisseurs, superposée à la croissance stable des performances de l’année passée et au soutien de la politique industrielle et à l’absence de fond, la chaîne de l’industrie des semi-conducteurs peut prendre le relais de la nouvelle énergie pour conduire le marché à continuer de l’attaquer ?
Les semi-conducteurs bénéficient de la vague de localisation, la durabilité reste à voir Sealand Securities Co.Ltd(000750) a souligné que le processus de localisation devrait s’accélérer, peut-être la plus grande logique pour les semi-conducteurs. En fait, depuis 2018, le marché du secteur des semi-conducteurs de l’action A a toujours été indissociable de cette logique.
Selon les statistiques de l’agence, l’espace global du marché mondial (fabrication + emballage) est d’environ 64,3 milliards de dollars. Parmi eux, la taille du marché chinois des matériaux semi-conducteurs est d’environ 11,9 milliards de dollars américains, soit environ 18%. À l’heure actuelle, le taux de localisation des matériaux de fabrication des semi-conducteurs en Chine est d’environ 10 % et dépend principalement des importations, ce qui laisse un vaste espace de croissance.
Et la demande actuelle pour les véhicules à énergie nouvelle, le photovoltaïque, le contrôle industriel, l’énergie éolienne et d’autres puces haut de gamme sont encore en pénurie, notamment au premier trimestre des ventes mondiales d’équipements à semi-conducteurs ont augmenté de 4,75% en glissement annuel, mais les ventes d’équipements à semi-conducteurs du continent ont augmenté de 27% en glissement annuel, soulignant la forte demande pour les semi-conducteurs chinois.
Dans ce contexte, l’équipement, les matériaux et les composants des semi-conducteurs dans la vague de localisation continueront à bénéficier. La demande en aval de l’industrie des semi-conducteurs de 2022 pour maintenir la croissance structurelle, les véhicules à énergie nouvelle, le contrôle industriel, le boom de la demande dans le domaine de l’IOT haut de gamme continue, entraînant la chaîne de l’industrie des semi-conducteurs des revenus des entreprises connexes à la hausse. Le processus de nationalisation continue d’avancer avec certitude, favorisant le développement des entreprises chinoises de semi-conducteurs.
Citic Securities Company Limited(600030) croit que la Chine continentale a la fabrication électronique la plus étendue du monde, les marques de terminaux et les avantages de la demande du marché, la demande en aval entraînant le transfert de la chaîne d’approvisionnement en amont est conforme à la tendance de l’histoire, d’une part, la Chine dans les zones de processus matures ont encore une base de coopération complète avec les fabricants étrangers, en mettant l’accent sur les affaires gagnant-gagnant, d’autre part, des considérations de sécurité de la chaîne d’approvisionnement est prévu d’accélérer le développement de l’équipement domestique, les composants, il est recommandé de se concentrer sur Il est recommandé de prêter attention aux possibilités de développement des équipements et des composants dans le cadre de la tendance à la nationalisation.
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) chef analyste de la stratégie Liu Chenming a déclaré, sur la vue descendante, premièrement, l’ensemble du cycle d’investissement du big beta des semi-conducteurs n’est pas encore arrivé ; deuxièmement, la performance de localisation des semi-conducteurs est plus importante, avec des gains alpha. Avant cela, le gain bêta de l’ensemble du cycle d’investissement des semi-conducteurs a été retenu, et dans un passé récent, en raison de l’impact géopolitique, le gain de la localisation a été stimulé à l’avance. Mais du point de vue de la durabilité, cela reste à voir.
Orient Securities Company Limited(600958) estime que le secteur des équipements semi-conducteurs présente des obstacles élevés et de larges perspectives de marché, et que les fabricants locaux ont une grande certitude de performance dans le cadre de la tendance à la localisation, avec des attributs de croissance à long terme mis en avant. Il est recommandé de se concentrer sur les principales entreprises chinoises d’équipements semi-conducteurs Kingsemi Co.Ltd(688037) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Huahai Qingke, Shengmei Shanghai, etc.
