Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
A propos de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Continuer à utiliser une partie des fonds inutilisés de la collecte de fonds pour reconstituer temporairement le fonds de roulement.
Avis de vérification de
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (ci-après dénommée ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou ” le Sponsor “) en tant qu’agent de collecte de fonds non publics de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (ci-après dénommée ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” ou ” la Société “). Conformément aux exigences des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que le “Guide d’autodiscipline des sociétés cotées n° 1 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché principal”, la Société a procédé à une vérification prudente de l’utilisation d’une partie des fonds de collecte inutilisés pour reconstituer temporairement le fonds de roulement, et la vérification spécifique est la suivante
I. Informations de base sur les fonds collectés
Comme approuvé par l'” Approbation de l’émission non publique d’actions de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (licence SFC [2020] n° 1628), l’émission non publique par la Société de 39 257125 actions ordinaires RMB à un prix d’émission de 12,21 RMB par action a permis de lever un produit brut de 479329 496,25 RMB, déduction faite de divers frais d’émission. Le produit net réel collecté s’élève à 468314 215,93 RMB (ci-après dénommé le “Produit”), après déduction des frais d’émission de 11 015280,32 RMB (hors taxes). Le produit a été vérifié et confirmé par le ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Rapport de vérification du capital” (Rongcheng Verification Zi [2020] n° 518Z0037) émis par le cabinet d’experts-comptables Rongcheng (société en commandite ordinaire spéciale). La Société a adopté le stockage sur compte spécial pour les fonds de collecte de fonds et a signé la “Convention de supervision tripartite des fonds de collecte de fonds” et la “Convention de supervision quadripartite des fonds de collecte de fonds” avec la banque de compte spécial, l’institution sponsor et la filiale de mise en œuvre.
II. utilisation du produit
Au 30 juin 2022, la Société avait utilisé un total de 262861 500 RMB du produit de l’émission non publique et le solde du produit non encore utilisé était de 215580 300 RMB. L’engagement cumulé des projets d’investissement en capital pour la collecte de fonds est le suivant.
N° Nom du projet Montant de l’investissement engagé du produit Montant de l’investissement cumulé
1 Projet de fabrication intelligente d’équipements de production d’énergie photovoltaïque connectés au réseau 38 552,95 18 007,67
2 Remboursement des prêts bancaires et reconstitution du fonds de roulement 8 278,47 8 278,47
Total 46 831,42 26 286,15
III. restitution des produits précédemment utilisés pour la reconstitution temporaire du fonds de roulement
Le 25 août 2021, la Dix-huitième réunion de la Cinquième session du Conseil d’administration et la Seizième réunion de la Cinquième session du Comité de surveillance de la Société ont examiné et approuvé la ” Proposition relative à l’augmentation temporaire du fonds de roulement à l’aide d’une partie des fonds inactifs levés “, convenant que la Société devrait utiliser au maximum 300 millions RMB des fonds inactifs levés pour augmenter temporairement le fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration, à condition que la construction du projet d’investissement ne soit pas affectée. La période ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
À la date du présent avis de vérification, tous les fonds de collecte de fonds inutilisés susmentionnés utilisés pour la reconstitution temporaire du fonds de roulement ont été reversés sur le compte spécial pour les fonds de collecte de fonds de la Société, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.), le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities News et le China Securities Journal le 13 août 2022. Annonce sur la restitution des fonds provenant de la reconstitution temporaire des fonds courants” (n° 2022085). IV. utilisation d’une partie du produit de l’inactivité pour reconstituer le fonds de roulement.
(I) Caractère raisonnable et nécessité de la reconstitution temporaire du fonds de roulement
La construction des projets d’investissement en capital pour la collecte de fonds de la Société est menée de manière ordonnée. Selon l’avancement de la mise en œuvre et les modalités de financement des projets de collecte de fonds, il est prévu qu’une partie du capital collecté pour les projets de collecte de fonds soit temporairement inutilisée. À l’heure actuelle, l’entreprise est en phase de développement et d’expansion, et a une forte demande de fonds. Dans l’optique d’assurer la mise en œuvre normale des projets d’investissement de collecte de fonds, la société prévoit d’utiliser une partie des fonds inutilisés pour reconstituer temporairement le fonds de roulement, ce qui est de nature à soulager la pression de la demande de fonds de roulement de la société, à optimiser la structure financière de la société et à améliorer l’efficacité opérationnelle. En supposant que le montant total de cette ligne de fonds de roulement supplémentaire soit utilisé et que les emprunts bancaires de la société soient réduits en conséquence, on estime que les économies réalisées sur les coûts financiers pendant six mois ne dépasseront pas 1,85 million de RMB sur la base du taux de cotation des prêts à un an (LPR) de 3,7 % au 20 juillet 2022.
(II) Montant et durée du fonds de roulement complémentaire temporaire
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des recettes et de réduire davantage les coûts financiers de la société, la société utilisera au maximum 100 millions de RMB de recettes inutilisées pour reconstituer temporairement le fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 6 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par le conseil d’administration.
(III) L’existence d’un changement déguisé dans l’utilisation du produit et les mesures visant à garantir que le produit n’affectera pas le déroulement normal du projet.
La Société ne modifiera pas ou ne déguisera pas l’utilisation des fonds levés, et la reconstitution temporaire du fonds de roulement ne sera utilisée que pour des activités commerciales liées à l’activité principale de la Société, et ne sera pas utilisée pour le placement ou la souscription de nouvelles actions ou pour le négoce d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. par le biais d’arrangements directs ou indirects ; la Société n’utilisera pas La société n’utilisera pas les fonds de collecte de fonds inutilisés pour effectuer, directement ou indirectement, des investissements en valeurs mobilières, des transactions sur produits dérivés et d’autres investissements à haut risque ; la société reversera les fonds temporairement réapprovisionnés par les fonds de collecte de fonds inutilisés sur le compte spécial pour les fonds de collecte de fonds en temps voulu lorsque les fonds arrivent à échéance ; si la construction du projet de collecte de fonds est accélérée et que les fonds de collecte de fonds conservés après le réapprovisionnement temporaire des fonds de collecte de fonds ne peuvent pas répondre aux besoins de construction du projet de collecte de fonds, la société reversera les fonds sur le compte spécial pour les fonds de collecte de fonds plus tôt. Si la construction du projet de collecte de fonds est accélérée et que les fonds de collecte de fonds conservés après la reconstitution temporaire du fonds de roulement ne peuvent pas répondre à la demande de construction du projet de collecte de fonds, la Société reversera les fonds sur le compte spécial pour les fonds de collecte de fonds à l’avance pour répondre à la demande du projet de collecte de fonds.
V. Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
(I) Examen par le conseil d’administration
Lors de la trentième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société, la ” Proposition de complément temporaire des fonds courants avec une partie des fonds inactifs collectés ” a été examinée et approuvée. Les fonds doivent être utilisés uniquement pour la production et les opérations liées à l’activité principale de la société et doivent être reversés sur le compte de stockage spécial des fonds de collecte de fonds de la société en temps voulu avant leur expiration ou lorsque cela est nécessaire pour les projets de collecte de fonds.
(II) Examen par le comité de surveillance
Lors de la vingt-cinquième réunion de la cinquième session du comité de surveillance de la société, la proposition d’utiliser une partie des fonds de collecte de fonds inutilisés pour reconstituer temporairement le fonds de roulement a été examinée et approuvée. Le Comité de surveillance accepte que la Société utilise au maximum 100 millions de RMB de recettes inutilisées pour reconstituer temporairement son fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 6 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
(III) Opinions des administrateurs indépendants
L’utilisation du capital de collecte de fonds inutilisé pour reconstituer temporairement le fonds de roulement permettra d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital de collecte de fonds et de réduire efficacement les frais financiers, et n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société ne devait pas utiliser plus de 100 millions de yuans de fonds de collecte inutilisés pour compléter temporairement le fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 6 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration. VI. avis de vérification du commanditaire
Après vérification, le promoteur est d’avis que : Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) il a l’intention d’utiliser au maximum 100 millions RMB de produits inutilisés pour reconstituer temporairement le fonds de roulement, principalement pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’activité principale de la société, pour une période n’excédant pas 6 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen. La société continue d’utiliser une partie des fonds de collecte de fonds inutilisés pour reconstituer temporairement le fonds de roulement, ce qui permet d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de collecte de fonds, de réduire les frais financiers de la société et de répondre aux besoins de développement de l’entreprise, et n’affectera pas le développement normal des projets d’investissement des fonds de collecte de fonds de la société, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’investissement des fonds de collecte de fonds. L’utilisation d’une partie du produit de l’inactivité pour reconstituer temporairement le fonds de roulement a été approuvée par le Conseil d’administration et le Comité de surveillance de la Société, et les administrateurs indépendants ont également exprimé leur opinion indépendante avec un consentement clair, et les procédures d’approbation nécessaires ont été remplies, ce qui est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions du système de la Société.
(Pas de texte ci-dessous)
(Cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature et de sceau de ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Avis de vérification sur Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Continuer à utiliser une partie des fonds dormants collectés pour reconstituer temporairement les fonds courants”) le représentant du commanditaire.
Wang Xin Yang Wenchao
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 18 août 2022
