Le point de vue de cette semaine :
I. La crise énergétique a provoqué une hausse des prix mondiaux de l’électricité, et un nouveau cycle de réforme de l’électricité en Chine a été ouvert par l’impact des contraintes d’approvisionnement en énergie, les prix de gros de l’électricité dans un certain nombre de pays ont augmenté rapidement en 2021, et l’indice des prix du marché de gros de l’électricité dans les principaux pays développés a presque doublé par rapport à 2020. Depuis la publication du “Document 9 sur la réforme de l’électricité” en mars 2015, le marché chinois de l’électricité a franchi des étapes importantes conformément à la réforme institutionnelle consistant à “gérer le milieu et libéraliser les deux extrémités”. Cependant, alors que la nouvelle réforme de l’électricité entre dans sa septième année et que la période de construction du nouveau système électrique commence, en novembre 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l’Administration nationale de l’énergie (NEA) ont publié les “Orientations sur l’accélération de la construction d’un système de marché unifié de l’électricité à l’échelle nationale”, poussant la réforme du système électrique chinois dans une toute nouvelle étape historique – l’accélération de la construction d’un marché national de l’électricité qui répond à la dotation en ressources de la Chine et encourage la consommation de nouvelles énergies. La nouvelle phase de la réforme du système électrique chinois consiste à accélérer la construction d’un système de marché national unifié de l’électricité qui réponde à la dotation en ressources de la Chine et favorise la consommation de nouvelles énergies.
Deuxièmement, l’atterrissage du réseau du sud du marché unifié de l’électricité, l’avantage global des technologies de l’information sur l’énergie.
Le 23 juillet 2022, le marché régional de l’électricité du sud, qui couvre les cinq provinces (régions) du Guangdong, du Guangxi, du Yunnan, du Guizhou et du Hainan, a commencé à fonctionner à titre d’essai, réalisant pour la première fois des échanges d’électricité au comptant entre les régions. Les participants au marché de l’électricité vont se développer rapidement et la quantité d’électricité échangée va augmenter rapidement. D’ici à la fin de 2023, la proportion d’électricité échangée sur le marché atteindra environ 80 %, et le nombre de sujets participant à la transaction passera à plus de 8 millions, soit 80 fois plus qu’auparavant. La construction du marché spot de l’électricité va directement promouvoir le marché existant de l’électricité lié à participer au corps principal de la sector-forme d’information sur le commerce de l’électricité, la sector-forme de données, l’aide à la décision, la gestion des centrales électriques à énergie nouvelle et d’autres besoins de transformation de l’information numérique, avec la promotion de l’industrie des énergies nouvelles, les participants au marché de l’électricité seront plus divers et complexes, le plafond du marché des technologies de l’information sur l’énergie devrait s’ouvrir davantage.
Troisièmement, la ligne principale d’investissement et le sujet bénéficiaire
La technologie de l’information est la technologie de base des centrales électriques virtuelles, l’électricité, le bénéfice principal des sociétés informatiques. Les offres recommandées comprennent : Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , l’augmentation de l’énergie de l’État, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) . Les autres offres bénéficiaires sont les suivantes : Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) , Ygsoft Inc(002063) , Nari Technology Co.Ltd(600406) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , etc.
1, Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : l’activité de centrale électrique virtuelle de l’entreprise couvre la sectorforme de gestion de l’exploitation de la centrale électrique virtuelle au niveau de la ville, la sectorforme de contrôle de l’agrégation de charge au niveau de l’agrégateur de charge et la centrale électrique virtuelle au niveau du campus et d’autres gammes de centrales électriques virtuelles à trois niveaux, il y a eu de nombreux cas de mise en œuvre de projets, notamment la sectorforme de gestion de la centrale électrique virtuelle du parc industriel de Guangzhou Pearl et de la ville de Guangzhou.
2、GuoNengRiXin : La société mène des activités de centrales électriques virtuelles depuis 2020, combinées à des produits de prédiction de la puissance de production d’énergie et à des produits de stratégie de commerce d’énergie, qui peuvent former la connexion et l’interaction bénigne entre les données du côté de la production d’énergie et du côté de la charge, et améliorer les avantages économiques pour les opérateurs commerciaux concernés, etc.
3, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : l’entreprise cultive l’informatique électrique côté client depuis 20 ans, en servant des clients de base tels que les réseaux électriques, en exploitant le ” paiement à vie “, la ” pile de chargement ” et d’autres scénarios, et en développant une sectorforme de big data pour l’électricité. La centrale électrique virtuelle est le scénario central du côté de la charge, l’entreprise dispose de la capacité de réserve nécessaire, et elle envisage et planifie activement le développement commercial de la centrale électrique virtuelle, de la réponse à la demande et d’autres services auxiliaires de l’énergie.
Recommandation d’investissement
Réitérer l’optimisme ferme dans l’informatique en nuage SaaS, l’informatique énergétique, la technologie financière, la conduite intelligente, l’intelligence artificielle et d’autres voies en plein essor avec les entreprises leaders ayant un avantage de carte, et recommander activement les sept lignes principales d’investissement suivantes : 1, informatique en nuage SaaS : se concentrer sur la recommandation du leader du SaaS d’entreprise Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , du leader des logiciels de bureau Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (et la couverture conjointe des petites et moyennes entreprises), du leader de l’hyper-convergence Sangfor Technologies Inc(300454) . Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, nouvelles technologies de l’information dans le domaine de l’énergie : recommandation du leader du SaaS pour l’énergie Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (couverture conjointe avec le groupe de communication), du pionnier de la planification des réseaux de distribution Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , du leader des logiciels BIM pour l’énergie Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, technologies financières : recommandation des technologies de l’information dans le domaine des valeurs mobilières Hundsun Technologies Inc(600570) , du courtage sur Internet Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) , et Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 4, conduite intelligente : se concentrer sur la recommandation du leader de l’OS automobile Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , du leader du cockpit intelligent Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (couverture conjointe du groupe automobile), en plus du leader de la carte haute précision Navinfo Co.Ltd(002405) comme bénéficiaire clé. 5, intelligence artificielle : se concentrer sur la recommandation du leader de la voix intelligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Sécurité des réseaux : se concentrer sur la recommandation du double leader de la sécurité émergente Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) en tant que subdivision du leader de la sécurité émergente bénéficiera également en profondeur, d’autres offres bénéficiaires comprennent : Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang : fabricants leaders nationaux de WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (couverture conjointe avec le groupe de petite et moyenne taille), leader national de middleware . Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , leader du PDF domestique Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , leader du serveur domestique Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Conseils sur les risques
Le risque systémique du marché, la mise en œuvre de la politique d’innovation scientifique et technologique n’est pas celle attendue, le jeu des États-Unis et de la Chine des événements inattendus.
