La température n’a pas encore beaucoup baissé, mais le marché est un peu frais.
L’indice de Shanghai a chuté de près de 2%, l’indice profond a chuté de près de 3%, l’indice GEM est en baisse de plus de 3%, plus de 4.400 actions ont chuté, presque ne peut pas trouver de points chauds, l’œil de taureau Jun’s actions auto-sélectionnées, presque toute la ligne a dérivé vert.
Qu’est-ce qui a déclenché la chute des actions A aujourd’hui ?Certains disent que cela pourrait être lié à l’article de Ren Zhengfei intitulé “La politique commerciale de l’ensemble de l’entreprise doit passer de la recherche de la taille à la recherche du profit et du flux de trésorerie”, qu’il a partagé hier lors du forum interne de Huawei.
L’article s’articule autour de quatre points principaux.Premièrement, la prochaine décennie est une période très douloureuse de l’histoire, l’économie mondiale va continuer à décliner, il est peu probable que l’économie mondiale se redresse dans les trois à cinq prochaines années, couplée à l’impact de l’épidémie, il ne devrait pas y avoir une seule région du monde qui soit un point lumineux.
Dans ces circonstances, il y aura une baisse très importante du pouvoir d’achat mondial, ce qui exercera une pression sur Huawei, tant en termes d’offre que de marché, et en 2023 et même en 2025, Huawei devra faire de la survie son principal programme.
Deuxièmement, le budget 2023 de Huawei devrait maintenir un rythme raisonnable, réduire ou fermer les activités qui ne peuvent pas générer de valeur et de profit dans les prochaines années, tout en ajustant la structure du marché, où il y a de l’argent pour gagner un peu, se concentrer sur les clients de valeur du marché, complètement abandonné une partie du pays ou du marché.
Troisièmement, Huawei devrait également rationaliser ses dispositions internes en termes d’affectation du personnel, d’évaluation des performances, de finances de l’entreprise et d’inventaire. Qui se concentre sur un point, plutôt que le chiffre d’affaires diminuer un peu, mais les bénéfices et la trésorerie à augmenter, pour motiver tout le monde à se battre pour les bénéfices, permettra de laisser le froid passer à tout le monde ; la finance de faire un bon travail de planification de la trésorerie, l’essentiel est de créer du sang en temps de crise ; le contrôle raisonnable de l’inventaire, pour éviter l’inventaire excessif causé par le manque de Huawei et la tension de trésorerie, constituant ainsi une nouvelle crise.
Quatrièmement, la réduction du front ne signifie pas la baisse de la qualité, Huawei R & D à être responsable de la qualité et la performance du produit, tandis que dans le passé Huawei accent sur la R & D service léger, maintenant pour améliorer le statut du système de service, en outre, Huawei a souligné que dans les points stratégiques des opportunités clés, points de crise de survie, Huawei peut encore investir à tout prix, mais dans les points d’opportunités non stratégiques ne peut pas dépenser de l’argent sans discernement.
Les quatre points ci-dessus peuvent également être résumés en une phrase simple : au cours des dix prochaines années, l’économie mondiale sera confrontée à une récession soutenue et à une baisse significative du pouvoir de consommation, Huawei devrait changer sa façon de penser et son approche commerciale, passant de la recherche de l’échelle à la recherche de profits et de flux de trésorerie, pour s’assurer que les trois prochaines années traversent la crise.
Faire de la survie à la crise l’ordre du jour principal, réduire et fermer les entreprises marginales à tous les niveaux, et faire porter le poids de la crise à tout le monde..
Une entreprise de premier plan comme Huawei a déjà crié “restez en vie”, comme si une grande société immobilière avait également crié des mots similaires. Que vous soyez d’accord ou non, cela amènera au moins de nombreuses personnes à y réfléchir.
Aujourd’hui, le plus touché par le discours de Ren Zhengfei est sans aucun doute le secteur de l’électronique grand public, avec des entreprises comme Svg Tech Group Co.Ltd(300331) , Guoguang Electric Company Limited(002045) , Lucky Harvest Co.Ltd(002965) et Bomin Electronics Co.Ltd(603936) qui ont chuté de plus de 10%. Le patron de l’industrie a déclaré que l’avenir de la puissance de consommation mondiale à diminuer, de nombreux domaines sont de contracter ou même de fermer, de sorte que les jeunes frères de l’industrie, naturellement, se sentir le froid.
Une autre grande entreprise d’électronique grand public, Xiaomi Group, n’est pas non plus optimiste quant à ses performances. Le 19 août après le marché, Xiaomi Group a publié ses résultats du deuxième trimestre 2022 à la Bourse de Hong Kong. Les résultats financiers ont montré qu’au deuxième trimestre 2022, le revenu total du groupe Xiaomi a atteint 70,2 milliards de RMB, soit une baisse de 20,1 % en glissement annuel, et que le bénéfice net ajusté était de 2,1 milliards de RMB, soit une baisse de 67,1 % en glissement annuel. Quant au cours de l’action de Hong Kong, il a depuis longtemps atteint un point bas.
En fait, en ce moment, le marché ne manque pas de fonds, mais de confiance, une fois qu’il n’y a plus de confiance, même si vous avez un bon sujet, avez une bonne performance, va tomber.
Tout comme aujourd’hui Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , la divulgation des résultats intermédiaires d’hier soir, l’ensemble du marché s’est réjoui, la première moitié du revenu de la société 112971 milliards de yuans, une augmentation de jusqu’à 156,32%, le bénéfice net de 8,168 milliards de yuans, une augmentation de 82,17%. Complètement dépassé les attentes des résultats, tout le monde a pensé, aujourd’hui King Ning pour conduire le marché vers le haut d’une vague.
Qui sait, on attend une nouvelle ouverture à la baisse, ce qui portera un nouveau coup à la confiance du marché.
Cependant, malgré l’ouverture haute et la tendance basse de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) aujourd’hui, qui a déçu le marché, ce que Bullseye aimerait dire, c’est que…
Le repli d’aujourd’hui peut devenir un bon moment pour ” remonter à bord ” Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .La raison en est que “les pessimistes sont toujours pessimistes. La raison en est que “le pessimiste a toujours raison, l’optimiste ne peut que réussir”.
Le fondateur de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Zeng Yukun, est connu comme un entrepreneur comparable à Ren Zhengfei. Pour autant que je m’en souvienne, la dernière fois que Zeng Yuqun a prononcé un discours public qui a retenu l’attention du marché, c’était à la fin de l’année dernière.
À l’époque, Zeng a déclaré : “Je dois dire qu’au cours de la dernière décennie, les gens sont entrés dans l’industrie des batteries au lithium avec de bonnes attentes, c’est-à-dire qu’ils croyaient que les économies d’énergie et la protection de l’environnement, le développement vert est la direction future, les batteries d’énergie et les batteries de stockage d’énergie auront une utilité à l’avenir. Aujourd’hui, la belle vision est devenue une réalité et l’opportunité attendue est maintenant devenue une opportunité certaine.”
Zeng Yuqun est encore plus confiant quant au futur cycle de l’époque induit par la neutralité carbone.
Il estime que la certitude d’une opportunité dans le secteur des nouvelles énergies est arrivée. Le consensus mondial sur la neutralité carbone s’est formé, et la neutralité carbone est passée du stade de la vision à celui de la mise en œuvre. Pour l’avenir, Zeng Yuqun a estimé que la croissance du marché des batteries se développe rapidement et qu’une demande massive est née pour atteindre l’ère chimique.
D’après le discours de Zeng Yukqun, il est facile de voir qu’il est un entrepreneur plein d’ardeur, d’innovation courageuse, et même de jeu extrême. Et un tel entrepreneur doit être optimiste et positif.
Et cette année, malgré le fait que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) a également rencontré une énorme divergence du marché, le prix de l’action a une fois chuté de RMB692 à RMB353, et a également cédé à Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) d’être la première position longue du fonds à la fin de l’année dernière. Cependant, six mois plus tard, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) a recommencé à présenter des résultats supérieurs aux attentes, ce qui, j’en suis sûr, changera une fois de plus l’opinion des principaux établissements du marché sur Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
Le dernier rapport de recherche publié par China International Capital Corporation Limited(601995) aujourd’hui a relevé le prix cible de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) à RMB720 et a maintenu une note de surperformance sur l’industrie.
Et de l’avis de Bullseye, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) est très différente des autres entreprises leaders. Depuis le premier semestre de cette année, les cours des actions de nombreuses sociétés de premier plan ont connu d’importants reculs. Cependant, les cours des actions Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ont chuté parce qu’ils ont trop augmenté par le passé. Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) a augmenté de 147 % par an en 2018, de 44,73 % en cumulé en 2019, de 231 % en 2020 et de 67 % en 2021, ce qui fait de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) un leader de la capitalisation boursière à mille milliards de dollars également. Après quatre années consécutives de gains importants, il est nécessaire d’ajuster le cours de l’action, ce qui est naturellement plus que normal.
Cependant, après la publication du rapport intermédiaire de cette année, elle a continué à maintenir une croissance du bénéfice net de plus de 80 %, un volume aussi important et une croissance toujours aussi élevée. Ces mêmes entreprises dont le cours des actions a fortement augmenté au cours des années précédentes, certaines d’entre elles, par la chute du cours de leurs actions pour absorber les valorisations,
Certaines entreprises s’appuient sur des performances continues de croissance élevée pour digérer la valorisation, ce qui est peut-être le charme des actions de croissance.Aux premier et deuxième trimestres de cette année, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) n’était plus la première position longue du fonds, et de nombreux fonds publics ont réduit leurs participations dans Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) parce que le gestionnaire du fonds ne pouvait pas voir l’avenir et ne savait pas si Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) pouvait encore maintenir une croissance aussi élevée.
Dans le même temps, cependant, il existe certains fonds qui non seulement n’ont pas réduit leurs positions au deuxième trimestre de cette année, mais qui ont au contraire continué à augmenter leurs positions en Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , et ces fonds, eux aussi, peuvent mériter notre attention. Bien sûr, tous les produits qui ont augmenté leurs positions en Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) n’ont pas obtenu de bons résultats, et il peut y avoir un élément de chance dans les gestionnaires de fonds qui augmentent leurs positions en Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Toutefois, au moins en ce qui concerne la prise d’une position longue en Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , ces produits valent toujours la peine d’être examinés.
Bull’s Eye a compilé un tableau des fonds qui ont pris une position importante en Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) au cours du deuxième trimestre de cette année.
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