The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Dépôt annuel et utilisation effective des fonds collectés pour le semestre 2022
Rapport spécial
I. Informations de base sur les fonds collectés
(I) Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Comme approuvé par la ” Lettre de non-objection pour remplir les conditions de transfert à la Bourse de Shenzhen ” (Lettre SZSE [2016] n° 772), The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (ci-après dénommée ” la Société ” ou ” la Société “) a émis une émission non publique d’obligations d’entreprise en 2017. (ci-après dénommée la “Société” ou la “Société”) pour émettre et lever des fonds pour un montant total allant jusqu’à 35 000,00 millions RMB (dont 35 000,00 millions RMB) d’émission non publique d’obligations d’entreprise d’une valeur nominale de 100,00 RMB chacune à un prix d’émission de 100,00 RMB et un taux d’intérêt nominal de 5,70 % à la Bourse de Shenzhen. Le montant total du produit levé était de 350000000,00 RMB et après déduction de la commission de souscription de 7 000000,00 RMB, le montant réel du produit levé était de 343000000,00 RMB. Le produit a été déposé sur le compte le 24 janvier 2017 et déposé sur le compte spécial pour le produit : Bank Of China Limited(601988) Chaozhou Branch (numéro de compte : 686068188616). Le montant des produits reçus était de 343000000,00 RMB et le montant net des produits reçus était de 343000000,00 RMB.
(II) Montant des produits utilisés au cours de l’exercice et solde de fin d’exercice
Au 30 juin 2022, le produit net cumulé de la Société s’élevait à 343000000,00 RMB, dont 343000000,00 RMB ont été investis dans le projet, dont 204149 800,00 RMB ont été investis dans le remboursement de prêts bancaires, 140000000,00 RMB dans la reconstitution du fonds de roulement et 142996,38 RMB dans le paiement de frais de litige, Le solde du produit était de 41,89 $, après déduction des revenus d’intérêts nets de 1 292838,27 $. L’utilisation du produit au cours de l’année était de 0,00 $. Au 30 juin 2022, le solde du produit était de 41,89 RMB. L’utilisation du produit et le solde du produit sont les suivants.
Poste Montant (RMB yuan)
Total des fonds collectés 350000.000.00
Moins : Frais de parrainage et de souscription 7,000000.00
Produit net 343000.000,00
Moins : Remboursement cumulé du prêt bancaire 204149 800,00
Moins : Fonds de roulement supplémentaire 140000000.00
Ajouter : Revenu net d’intérêts après frais et charges 1 292838,27
Moins : paiement des frais de litige 142996,38
Solde des produits à la fin de la période 41.89
II. Gestion des produits
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds levés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la Société s’est conformée aux ” Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance de la gestion et de l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées ” (Annonce CSRC [2022] n° 15) et aux ” Directives d’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance ” et aux ” Directives d’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen “. Le ” The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Mesures de gestion pour l’utilisation des fonds levés” (ci-après dénommé le “Système de gestion”), qui a été examiné et adopté lors de la dixième réunion de la première session du Conseil d’administration le 27 mai 2010, a été modifié à la lumière de la situation réelle de la Société. Système de gestion”).
Émission d’un emprunt non public d’obligations d’entreprise en 2017 et signature d’un accord de supervision et de garantie du produit.
Conformément aux lois, règlements et politiques pertinentes de la RPC et aux dispositions pertinentes de la Bank Of China Limited(601988) Succursale de Chaozhou, la Société a ouvert un compte spécial pour les fonds levés dans la banque de la Bank Of China Limited(601988) Succursale de Chaozhou et a conclu un ” Accord de supervision du compte spécial pour les fonds levés ” avec Dongguan Securities Company Limited, le gestionnaire fiduciaire des obligations, et la Bank Of China Limited(601988) Succursale de Chaozhou le 23 décembre 2016. Des procédures d’approbation strictes ont été mises en place pour l’utilisation des produits afin de garantir une utilisation ciblée des produits ; le représentant du sponsor est autorisé à demander à tout moment des informations sur le compte spécial des produits à la banque où le compte spécial des produits est ouvert, et le représentant du sponsor est tenu de mener une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des produits au moins une fois par trimestre.
Afin de protéger pleinement les intérêts des investisseurs, conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation des obligations d’entreprise, à l’avis sur les règles d’autorégulation pour la gestion des enregistrements des émissions non publiques d’obligations d’entreprise et aux mesures provisoires pour la gestion des émissions non publiques d’obligations d’entreprise de la Bourse de Shenzhen, la Société a engagé Dongguan Securities Co. Le 16 janvier 2017, la Société a conclu le contrat de gestion du fiduciaire des obligations et a rédigé le règlement de l’assemblée des obligataires avec le fiduciaire des obligations. En outre, afin de protéger les intérêts des porteurs d’obligations, Shenzhen High-Tech Investment Group Company Limited a fourni une garantie totale inconditionnelle et irrévocable de responsabilité conjointe et solidaire pour l’émission non publique d’obligations d’entreprise de la Société et a émis une lettre de garantie le 16 janvier 2017.
Au 30 juin 2022, l’émission non publique d’obligations d’entreprises émises en 2017 et le stockage des fonds levés sur le compte dédié sont présentés ci-dessous.
Montant en RMB
Nom de la banque Numéro de compte Montant du dépôt initial Solde à la date de clôture Méthode de stockage
Bank Of China Limited(601988) Chaozhou Branch 686068188616343000000,00 41,88 Méthode de la demande
iii. utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2022
Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau ci-joint ” Émission 2017 d’obligations d’entreprises non publiques et utilisation des fonds levés “.
IV. utilisation des fonds pour la modification des projets d’investissement de collecte de fonds
La Société n’a pas eu de changement dans le projet des fonds collectés au cours de la période de référence.
V. Problèmes liés à l’utilisation des produits et à leur divulgation
La société a divulgué en temps voulu des informations véridiques, exactes et complètes sur l’utilisation des produits, et il n’y a pas d’irrégularités dans l’utilisation et la gestion des produits.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil d’administration 26 août 2022.
Programme
Émission non publique d’obligations de sociétés en 2017 et utilisation des fonds levés
Préparé par : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Montant en millions de RMB
Total des produits 34 300 Revenus nets d’intérêts après commissions 129,28 Total des produits investis au cours de l’année –
Montant total des produits modifiés au cours de la période considérée
Total des fonds accumulés collectés pour le changement d’utilisation Total des fonds accumulés collectés 34,429.28
Proportion du total des fonds cumulés collectés pour le changement d’usage
Changement
Projets d’investissement engagés
1. 2017 Émission d’obligations d’entreprises non publiques et levée de fonds
Remboursement d’emprunts à court terme Non 20.780,00 20.780,00 – 20.414,98 98,24 – – – – – – Non
Fonds de roulement supplémentaire Non 13 520,00 13 520,00 – 14 000,00 102,77 – – – – Non
Sous-total projets d’investissement engagés — 34 300,00 34 300,00 – 34 414,98 — – – – – – – –
Paiement des frais de justice Oui 14.30
Total — 34,300.00 34,300.00 – 34,429.28 — – – – —
Non-respect de la progression prévue ou du rendement attendu N/A
Circonstances et raisons (par projets spécifiques de collecte de fonds)
Changements significatifs dans la faisabilité du projet N/A
Description de la situation
Montant, utilisation et état d’avancement de l’utilisation des fonds sur-émis N/A
Progrès
Changement de lieu du projet d’investissement des recettes
