China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Issuance d’actions à des parties spécifiées et cotation sur le Keitong Board.
de
Sponsor de la liste
Sponsor
Août 2002
Déclaration du promoteur et de son représentant
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les sociétés “), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les valeurs mobilières “) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shanghai, China Securities Co.Ltd(601066) et les représentants des sponsors de ce projet, Luo Guijun et Yang Enliang, ont agi honnêtement et avec diligence, et ont émis la lettre de sponsor de cotation en stricte conformité avec les règles commerciales et les règlements d’autodiscipline du secteur établis par la loi. La Société émettra le parrainage de cotation dans le strict respect des règles commerciales et des réglementations sectorielles fixées par la loi et veillera à ce que les documents émis soient vrais, exacts et complets.
Table des matières
….. .3 I. Informations de base sur l’émetteur ….. .4 II. Informations sur l’émission actuelle de l’émetteur ….. .12 III. Informations sur les représentants des sponsors, les co-organisateurs et les autres membres de l’équipe de projet pour cette émission et cotation de valeurs mobilières, y compris les noms du personnel et l’exécution de l’activité de parrainage. ….. .15 IV. Déclaration sur l’existence éventuelle de circonstances susceptibles d’affecter l’exercice impartial de ses fonctions par le parrain …… .16 V. Procédures d’audit interne et avis de l’institution sponsor sur l’émission de titres ….. .17 VI. Questions que l’institution sponsor doit entreprendre conformément aux règlements pertinents ….. .18 VII. Déclaration du sponsor indiquant si l’émetteur a respecté les procédures de prise de décision requises par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la CSRC et la Bourse de Shanghai en ce qui concerne la cotation de l’émission de valeurs mobilières ….. .19 VIII. Modalités de travail pendant la période de supervision continue ….. .24 ix. Conclusion de la recommandation du commanditaire sur le projet ….. .26
Explication
Dans la présente lettre de parrainage, sauf indication contraire, les mots suivants ont les significations spécifiques suivantes.
Sponsor/ China Securities Co.Ltd(601066) signifie China Securities Co.Ltd(601066) .
titres
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Émetteur, Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Entreprise
ZTE New” ZTE New Communications Limited, l’actionnaire majoritaire de la société.
Zte Corporation(000063) , une société cotée en actions A, code boursier : Zte Corporation(000063) .SZ ; une société cotée en actions H, code boursier : 00763.HK. d’autres entreprises contrôlées par l’actionnaire de contrôle de l’émetteur.
Émission ” l’émission d’actions A à des cibles spécifiques en 2022 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
Droit des sociétés ” le droit des sociétés de la RPC
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la RPC
Enregistrement des émissions de KCI” les “Mesures pour l’administration de l’enregistrement des émissions de titres par les sociétés cotées au conseil de KCI (Mesures de gestion des essais)
Règles d’inscription au STB” les règles régissant l’inscription des actions au STB de la Bourse de Shanghai.
Statuts ” les statuts de la Société
Assemblée générale ” l’assemblée générale des actionnaires de la Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
Conseil d’administration Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conseil d’administration
Conseil de surveillance Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conseil de surveillance
Périodes de rapport” Exercice 2019, exercice 2020, exercice 2021, janvier à juin 2022
Fin de la période de référence” 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 30 juin 2022
SSE la bourse de Shanghai
RMB, RMB10.000, milliards de RMB RMB, RMB10.000, milliards de RMB sauf indication contraire
Note : Tout écart entre la somme du total et la somme des sous-totaux indiqués dans la présente lettre de parrainage, ou tout écart entre le nombre de décimales et les données originales, peut être dû à une différence dans le nombre exact de chiffres ou à un arrondi.
I. Informations de base sur l’émetteur
(I) Informations générales sur l’émetteur
Nom de la société : Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Siège social : 5th Floor, No. 71-72, Lane 887, Zuchongzhi Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Date d’incorporation : 28 octobre 2009
Date d’inscription : 30 décembre 2020
Lieu de cotation : Science and Technology Board de la Bourse de Shanghai
Nom court de l’action : Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Code de stock : Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
Représentant légal : Wei Zaisheng
Secrétaire du Conseil : Ye Wenju
Numéro de téléphone : 02131590029
Adresse Internet : www.pylontech.com.cn.
Activité principale : la société est un fournisseur de premier plan de systèmes de batteries de stockage d’énergie, qui se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente de cellules et de modules de phosphate de fer lithié et de systèmes de batteries de stockage d’énergie.
Type d’émission de titres : émission d’actions à destination de cibles spécifiques et cotation sur le KCI.
(II) Activité principale, technologie de base et niveau de R&D de l’émetteur
La société est un fournisseur de premier plan de systèmes de batteries de stockage d’énergie, qui se concentre sur la recherche, le développement, la production et la vente de cellules et de modules de phosphate de fer lithié et de systèmes de batteries de stockage d’énergie. Les produits de la société peuvent être largement utilisés dans la production, la transmission, la distribution et l’utilisation des systèmes d’énergie électrique, ainsi que dans les stations de base de communication, le stockage d’énergie des véhicules, le stockage d’énergie mobile et d’autres scénarios.
L’entreprise jouit d’une grande notoriété et d’une forte compétitivité sur le marché mondial du stockage de l’énergie électrochimique. Selon IHS, de 2019 à 2021, les expéditions de la société de produits de stockage d’énergie domestique de sa propre marque représenteront environ 8,5 %, 12 % et 14 % du total des expéditions mondiales, se classant respectivement au troisième, deuxième et deuxième rang mondial ; selon GGII, les expéditions de la société de batteries au lithium pour le stockage d’énergie des systèmes électriques se sont classées au troisième rang en Chine en 2019. Ces dernières années, la société a été récompensée par les prix suivants : “Meilleur fournisseur de batteries de stockage d’énergie dans l’industrie du stockage d’énergie en Chine”, “Entreprise la plus influente dans l’industrie du stockage d’énergie en Chine”, “10 premiers fournisseurs de batteries de stockage d’énergie dans l’industrie du stockage d’énergie”. “, ” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Storage Award” et “Meilleur fournisseur de stockage d’énergie par batterie au lithium” sur le marché espagnol et australien en 2020, “Meilleur fournisseur de stockage d’énergie par batterie au lithium” sur le marché espagnol et italien en 2021. Le “Meilleur fournisseur de stockage d’énergie par batterie au lithium” en Espagne et en Australie en 2020 et en Espagne et en Italie en 2021.
La société se concentre sur les applications de stockage d’énergie par batterie au lithium depuis plus de dix ans. Elle est une entreprise nationale de haute technologie et un centre de recherche technologique sur le phosphate de fer lithié de la province de Jiangsu. Les produits de la société présentent les avantages techniques suivants : sécurité et fiabilité élevées, longue durée de vie, modularité et intelligence, etc. Les principaux produits ont obtenu les certifications de sécurité IEC, CE, VDE, UL, CEC, JIS et UN38.3 et sont conformes aux directives de protection de l’environnement REACH, RoHS et WEEE. Nous sommes l’un des fabricants de stockage d’énergie les plus qualifiés du secteur. Un certain nombre de produits de la société ont été reconnus comme des produits de haute technologie et des projets de transformation de réalisation de haute technologie dans la province de Jiangsu. Au 30 juin 2022, la société disposait de 23 brevets d’invention, 138 brevets de modèles d’utilité, 5 droits d’auteur de logiciels et 11 schémas de circuits intégrés.
La société est l’une des rares entreprises en Chine à pouvoir développer et fabriquer de manière indépendante des composants de base pour le stockage de l’énergie, tels que des cellules, des modules, des systèmes de gestion des batteries et des systèmes de gestion de l’énergie. Les produits de l’entreprise sont de conception modulaire, faciles à installer et à développer, et le système intelligent de gestion des batteries peut s’adapter automatiquement à différents niveaux d’environnements électriques, de 5 à 1 500 V, et répondre de manière flexible à la demande de stockage d’énergie, du niveau des kWh domestiques au niveau des MWh du réseau, ce qui permet de fournir des solutions de stockage d’énergie “tout-en-un” pour divers scénarios tels que les ménages, les commerces et les industries, le réseau, les stations de base de communication, le stockage d’énergie des véhicules et le stockage d’énergie mobile. “(III) Les principaux produits de l’émetteur sont les suivants
(III) Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’Emetteur
Au cours de la période considérée, les principales données financières et les principaux indicateurs financiers de l’émetteur sont présentés dans le tableau suivant.
1) Principales données du bilan consolidé
Unité : millions de RMB
Poste 202206-30202112-31202012-31201912-31
Total des actifs 548063,63 426625,76 321376,41 79 694,60
Total du passif 226212,28 129627,65 48 024,08 35 249,57
Total des fonds propres 321851.35 296998.11 273352.33 44’445.03
Fonds propres attribuables aux actionnaires de la société mère 321851,35 296998,11 273352,33 44.445,03
2. chiffres clés du compte de résultat consolidé
Unité : millions de RMB
Poste janvier-juin 2022 AF2021 AF2020 AF2019
Recettes d’exploitation 185361,83 206251,50 112007,01 81 984,92
Résultat opérationnel 30 957,76 35 859,62 31 268,66 16 473,86
Bénéfice total 30 432,25 35 610,62 31 194,34 16 433,34
Bénéfice net 26.364,50 31.618,01 27.448,50 14.411,42
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 26 364,50 31 618,01 27 448,50 14 411,42
3. chiffres clés du tableau des flux de trésorerie consolidés
Unité : millions de RMB
Poste janvier-juin 2022 AF2021 AF2020 AF2019
Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 13 698,12 -33 011,98 28 067,68 12 452,87
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement 45 254,91 -164864,93 -14 556,98 -9 107,68
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 12 774,74 -2 540,14 200598,08 1 879,88
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 72 219,14 -203465,89 212018,60 5 403,57
4. les principaux indicateurs financiers
Indicateurs financiers 202206-30202112-31/ 202012-31/ 201912-31/ /2022 Jan-Juin 2021 AF2020 AF2019
Ratio courant (fois) 2,02 2,79 5,93 1,51
Ratio rapide (fois) 1,50 2,19 5,53 1,07
Ratio d’endettement (consolidé) 41,27%.
