Points forts de l’investissement
Revue de marché : La semaine dernière, le secteur de l’équipement électrique a clôturé à 10 720,38, en baisse de -3,45%. L’indice composite de Shanghai a clôturé à 302439, en baisse de -2,07% ; l’indice de la Bourse de Shenzhen a clôturé à 1077861, en baisse de -2,07% ; l’indice CSI 300 a clôturé à 380489, en baisse de -1,33% ; et l’indice GEM a clôturé à 228897, en baisse de -0,65%.
Dans les sous-secteurs, la plaque d’équipement photovoltaïque a baissé de -2,51% ; la plaque d’équipement éolien a baissé de -2,3%, la plus petite baisse ; la plaque de batterie a baissé de -5,22% ; la plaque d’équipement de réseau a baissé de -3,34% ; la plaque de moteur a baissé de -6,6%, la plus grande baisse ; la plaque d’autres équipements électriques a baissé de -4,19%.
Conseils d’investissement : la semaine dernière, la nouvelle plaque électrique avec l’ajustement général du marché, l’évaluation baisse encore, nous croyons que la nouvelle plaque électrique actuelle évaluation faible, l’espace vers le bas est limitée, devrait être activement la mise en page, à long terme regarder à photovoltaïque, nouvelle plaque de voiture d’énergie à l’avenir sont plus taux de croissance de l’industrie. A court terme, la valorisation de chaque nouvelle plaque électrique dans l’année à un niveau bas, il y a de fortes opportunités de rebond. À l’heure actuelle, chaque plaque est encore fortement recommandé plaque photovoltaïque, l’avenir proche, le silicium nouvelle capacité de production va commencer à libérer progressivement, la demande en aval sera pleinement satisfait, le taux de croissance anneau augmenter. À long terme, chaque Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) demande d’énergie fossile alternative augmente, il est fortement recommandé de mettre activement en page la plaque photovoltaïque ; l’évaluation actuelle de la plaque de batterie au lithium est dans une position historique, les données de vente de septembre ringgit, si les ventes de véhicules à énergie nouvelle continuent à ringgit, la plaque a encore une bonne valeur d’investissement, il est recommandé de se concentrer sur 4680 grands cylindres, feuille de cuivre PET, charge rapide à haute tension, batteries sodium-ion et autre plaque d’innovation technologique. Les prix du vrac ayant récemment baissé davantage, la pression sur les coûts s’est relâchée, il est recommandé de se concentrer sur les marqueurs liés aux équipements électriques.
Nouvelles énergies : certaines entreprises photovoltaïques ont annoncé trois prévisions de résultats trimestriels, des résultats positifs, la production de masse de Longi Xiham 15GWHPBC, le succès de l’usine pilote de Maoming Petrochemical et Searborn POE particules, est censé inaugurer le progrès de la production de masse de nouvelles technologies effet catalyseur. Au quatrième trimestre, certains projets de centrales électriques chinoises démarreront également, et de nouvelles capacités de production de silicium seront progressivement libérées. La demande intérieure et étrangère résonnera pour stimuler la demande et la production dans toutes les parties de la chaîne industrielle avec une forte certitude. En particulier, la perspective macro et à long terme, chaque Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) augmentation de la demande d’énergie fossile alternative est la tendance générale. Les politiques d’outre-mer sont constamment favorables. Suite de la recommandation du bas, ordre de la plaque de segmentation du matériel de silicium >Batterie >Plaque de silicium >il est recommandé d’aménager activement l’entreprise avec alpha.
Énergie éolienne : dans l’environnement mondial de réduction des émissions de carbone, la tendance à long terme est positive, les matières premières en amont à court terme a commencé à baisser dans le prix des fabricants de pièces favorables, les prix de l’hôte sont encore à un faible niveau, la croissance installée est difficile à apparaître une croissance élevée, le relâchement récent des matières premières en amont, il est recommandé de continuer à se concentrer sur la situation de démarrage future de l’industrie et les tendances des prix des matières premières pour apporter des catalyseurs à la plaque.
Véhicules à énergie nouvelle : les ventes de véhicules à énergie nouvelle devraient atteindre 500000 unités en septembre, en légère hausse par rapport à août, les prix du carbonate de lithium continuent d’augmenter, la vision à court terme de l’évaluation de la plaque des véhicules à énergie nouvelle est à un niveau bas, il y a une forte dynamique de rebond. À long terme, l’offre de lithium est toujours un goulot d’étranglement, la demande en aval est limitée par l’offre de lithium, la possibilité d’opportunités de plaques est faible, il est recommandé de se concentrer sur le remplacement de la technologie et les opportunités de lien de tension de la capacité de production. Il est recommandé de se concentrer sur la feuille de cuivre PET, la recharge rapide à haute tension, les batteries sodium-ion et d’autres plaques d’innovation technologique à moyen et long terme.
Équipement électrique : les prix internationaux des produits de base se sont stabilisés, certaines entreprises d’équipement électrique ont bénéficié de la baisse des prix précédente, la tendance ultérieure de changement de prix est encore difficile à prévoir, pour maintenir un suivi continu.
Le portefeuille de cette semaine : Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Tongwei Co.Ltd(600438) , TCL Central, Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Tianneng Battery Group Co.Ltd(688819) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) .
Conseils en matière de risques : le risque que la croissance du secteur ne soit pas aussi rapide que prévu ; le risque d’incertitude politique ; le risque d’une concurrence féroce sur le marché, entraînant une baisse des prix.
