Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878)
Rapport sur l’utilisation de la collecte de fonds précédente
I. Collecte et dépôt des recettes de la collecte de fonds précédente
(i) Montant de la collecte de fonds précédente et date d’arrivée des fonds
Conformément à l'” Approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) ” de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (licence SFC [2020] n° 1652), la Société a adopté une combinaison de placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne éligibles et de placement en ligne auprès d’investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen par le chef de file, Minsheng Securities Co. Minsheng Securities Co., Ltd. a émis 20 100100 actions ordinaires RMB (actions A) dans le public à un prix d’émission de 41,34 RMB par action, ce qui a permis de lever un produit total de 831374 000 RMB, net de frais de souscription et de parrainage de 72 158600 RMB (frais de souscription et de parrainage totaux de 73 158600 RMB hors taxes, contre 1 000000 RMB payés les années précédentes). Après déduction des commissions de souscription et de parrainage de 72 158 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB (73 158 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB au total, à l’exclusion des commissions de souscription et de parrainage imposables et de 1 000000 RMB versées au cours des années précédentes), le produit s’est élevé à 75 918800 000 RMB, qui ont été remis par le chef de file, Minsheng Securities Co. Le produit net levé par la Société s’est élevé à 725595 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB après déduction des dépenses externes supplémentaires de 32 593200 000 RMB directement liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’émission sur Internet, les frais d’impression du prospectus, les honoraires des comptables, les honoraires des avocats et les frais d’évaluation. Les fonds levés susmentionnés ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian Verification [2020] n° 323).
(ii) Dépôt du produit de la collecte de fonds précédente sur le compte spécial
Au 30 juin 2022, le dépôt du produit de la collecte de fonds précédente de la Société sur des comptes bancaires était le suivant
Unité de montant : millions de RMB
Ouverture du compte bancaire Numéro du compte bancaire Dépôt initial Juin 2022 Remarques
Montant Solde à 30 jours
Banque de développement de Shanghai Pudong
Ltd. de Lishui 390100788015 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 232 143,00 1 356,87
Branche Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co.
Ltd Lishui Economic 12102060291 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 8335 862,00 44,64
Zone de développement Sous-branche Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co.
Ltd Lishui Liandu 1985510104003520818 554,56 6 686,10
Sous-branche
Ltd. 37147847815916 000,00 2,91
Succursale de Lishui de la société
Banque du compte Numéro de compte bancaire Dépôt initial Juin 2022 Remarques
Montant Solde à 30 jours
Total 72 559,56 8 090,52
II. utilisation des collectes de fonds précédentes
Les détails de l’utilisation précédente des recettes figurent à l’annexe 1 du présent rapport.
Changements dans la collecte de fonds précédente
Comme résolu lors de la 17e réunion de la 2e session du conseil d’administration de la Société le 29 mars 2021 et de l’assemblée générale annuelle 2020 de la Société le 17 mai 2021, il a été convenu que la Société utiliserait le produit excédentaire pour augmenter l’investissement dans le projet de la phase I (comprimés de médecine chinoise et extraction de médecine chinoise, centre de recherche et développement et centre de stockage) du parc industriel de la santé pharmaceutique de 97 209,4 millions RMB.
À l’exception de l’augmentation susmentionnée de l’investissement dans le projet par l’utilisation du produit excédentaire, il n’y a pas eu de changement dans le projet d’investissement du produit levé par la Société lors de la précédente levée de fonds.
IV. l’explication de la différence entre le montant total réel de l’investissement des projets de collecte de fonds précédents et l’engagement, ainsi que les raisons de cette différence.
Au 30 juin 2022, il n’y avait pas de divergence entre le montant total réel de l’investissement et l’engagement.
V. Description du transfert externe ou du remplacement des projets d’investissement antérieurs de collecte de fonds
Au 30 juin 2022, il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement des projets d’investissement précédents par des produits.
Description des avantages obtenus par les précédents projets d’investissement de collecte de fonds
(i) Tableau comparatif des avantages obtenus par les précédents projets d’investissement de collecte de fonds.
Les détails des avantages obtenus par les précédents projets d’investissement de collecte de fonds sont présentés à l’annexe 2 du présent rapport.
(2) Description des avantages des projets d’investissement antérieurs de collecte de fonds qui n’ont pas pu être comptabilisés séparément.
1. les avantages du projet de centre de R&D et du projet de centre de stockage dans le cadre du projet de la phase I du parc industriel de la santé pharmaceutique (comprimés de boisson de médecine chinoise et extraction de médecine chinoise, centre de R&D et centre de stockage) n’ont pas pu être comptabilisés séparément.
(1) Projet de centre de R&D
Le projet de centre de R&D est un projet de recherche et de développement technologique, qui n’est pas de nature productive. Le centre de R&D ne fait pas l’objet d’une comptabilité indépendante et les résultats techniques sont principalement utilisés par l’entreprise pour fabriquer des produits et ne génèrent pas directement de bénéfices économiques. La construction de ce projet comprend une sectorforme technologique de séparation et de purification de la médecine chinoise, une sectorforme technologique de préparation, une sectorforme technologique d’analyse et de test, une sectorforme technologique de dépistage et d’évaluation de la sécurité des médicaments, une sectorforme d’information et un système de gestion de réseau local, un centre d’échange et de formation universitaire et d’autres installations. Une fois achevé, le projet ne produira pas directement des produits, mais fournira un soutien technique pour la production de nouveaux produits à forte compétitivité, et raccourcira efficacement le cycle de développement des produits, améliorera la qualité des produits, s’adaptera aux besoins du marché et améliorera la compétitivité de base et la rentabilité de la société.
(2) Projet de centre d’entreposage
Le projet de centre d’entreposage est un projet de service et un projet de non-production. Une fois achevé, le projet servira principalement à la production et au fonctionnement de la société et ne générera pas directement de bénéfices économiques. Le centre d’entreposage ne fait pas l’objet d’une comptabilité indépendante, mais l’achèvement de ce projet améliorera la capacité de l’entreprise à s’adapter aux besoins du marché et renforcera la compétitivité de base et la rentabilité de l’entreprise.
2. projet de construction d’un centre de réseau de marketing, la construction du centre de réseau de marketing rendra le système de marketing de l’entreprise plus complet, plus raisonnable dans sa structure, plus complet dans son mode et plus approfondi dans sa portée de vente, favorisant la couverture du marché des produits de l’entreprise pour augmenter de manière significative, la part de marché pour augmenter rapidement, l’échelle de vente de l’entreprise pour croître rapidement, et fournir une réserve de réseau de vente pour les variétés ultérieures développées par l’entreprise. L’expansion du réseau de marketing a rendu le réseau de vente de la société tridimensionnel et plus profond dans le marché de première ligne, renforçant ainsi la force concurrentielle de la société. Grâce à la construction du réseau de commercialisation, l’image de marque de l’entreprise et de ses produits sera davantage façonnée. Les avantages du projet sont reflétés dans les avantages économiques globaux de la société et ne peuvent être comptabilisés séparément.
(iii) Explication de la réalisation cumulée des recettes des précédents projets d’investissement pour la collecte de fonds, inférieure à l’engagement de 20 % (dont 20 %) ou plus.
Au 30 juin 2022, à l’exception du projet de centre de R&D et du projet de centre de stockage dans le cadre du ” Projet de phase I du parc industriel de la santé pharmaceutique (comprimés de boisson de médecine chinoise et extraction de médecine chinoise, centre de R&D et centre de stockage) ” et du ” Projet de construction du centre du réseau de marketing “, les avantages n’ont pas pu être comptabilisés séparément. Outre les avantages qui ne peuvent pas être comptabilisés séparément, le projet de comprimés de médecine chinoise et d’extraits de médecine chinoise a atteint l’état d’achèvement et de disponibilité le 30 juin 2022 et n’a pas encore réalisé de recettes.
Description de l’opération des actifs utilisés pour souscrire des actions dans la précédente levée de fonds
Au 30 juin 2022, il n’y avait pas d’actifs utilisés pour la souscription d’actions à partir du produit.
viii. utilisation du produit de l’oisiveté
Lors de la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2020 qui s’est tenue le 17 novembre 2020, la Société a examiné et approuvé la ” Proposition relative à l’utilisation du produit de l’inactivité et des fonds propres inactifs pour la gestion de la trésorerie ” et a accepté d’utiliser le produit de l’inactivité à hauteur de 40 000000 RMB (inclus) et le produit de l’inactivité à hauteur de 20 000000 RMB (inclus) en partant du principe que le plan d’investissement du produit n’affecterait pas le fonctionnement normal du produit. (y compris le nombre actuel) de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société n’a pas réellement mis les fonds de collecte inutilisés sous gestion de trésorerie. Au 30 juin 2022, il n’y a pas eu d’utilisation de fonds de collecte de fonds inutilisés.
ix. l’utilisation du solde de la collecte de fonds précédente et de la collecte de fonds excédentaire
Au 30 juin 2022, la Société avait reçu un produit net de 725595 600 RMB et le montant cumulé des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, nets des frais bancaires, était de 6 242400 RMB. Le montant cumulé des produits utilisés était de 650932 800 RMB et le montant des produits non encore utilisés était de 80 952000 RMB. Parmi les produits non utilisés, 38 561600 RMB de produits excédentaires n’étaient pas encore prévus pour être utilisés. Outre les fonds levés sans plan d’utilisation, les principales raisons de la non-utilisation des fonds susmentionnés sont que le point de paiement contractuel n’a pas encore été atteint et que le projet a été reporté.
X. Utilisation des fonds collectés en excès
(i) Comme approuvé par les résolutions de la 17e réunion de la 2e session du conseil d’administration de la Société le 29 mars 2021 et de l’assemblée générale annuelle 2020 de la Société le 17 mai 2021, la Société a accepté d’utiliser le produit excédentaire pour investir 97 209400 000 RMB supplémentaires dans le projet de la phase I (comprimés de médecine chinoise et extraction de médecine chinoise, centre de recherche et développement et centre de stockage) du parc industriel de la santé pharmaceutique.
(ii) Suite à l’examen et à l’approbation de la ” Proposition d’utiliser une partie des fonds excédentaires pour reconstituer de manière permanente le fonds de roulement ” lors de la quatrième réunion de la troisième session du Conseil d’administration qui s’est tenue le 14 décembre 2021 et de la première assemblée générale extraordinaire de 2021 qui s’est tenue le 30 décembre 2021, il a été convenu que la Société utiliserait les fonds excédentaires pour reconstituer de manière permanente le fonds de roulement de 55,00 millions RMB.
xi. autres explications des différences
Il n’y a pas eu de divergence entre l’utilisation réelle du produit de l’émission précédente de la Société et le contenu divulgué dans les rapports périodiques annuels de la Société et autres documents d’information.
Annexe : 1. tableau comparatif de l’utilisation des recettes des collectes de fonds précédentes
2. tableau comparatif des bénéfices obtenus par les précédents projets d’investissement de collecte de fonds
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) Conseil d’administration 11 octobre 2022.
Annexe 1
Tableau comparatif de l’utilisation de la collecte de fonds précédente
Au 30 juin 2022
Préparé par : Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) Unité de montant : million de RMB
Montant total des produits collectés : 72 559,56 Montant total des produits collectés au total : 65 093,28
Utilisation totale du produit par année.
Montant total des fonds collectés pour le changement d’usage : 9 720,942020 : 42 579,78
Pourcentage du total des fonds collectés pour le changement d’utilisation : 13,40% 2021 : 19 547,93
Janvier à juin 2022 : 2 965,57
Projets d’investissement Investissement total du produit Investissement cumulé du produit à la date de l’investissement
Le montant de l’investissement réel du projet a atteint le montant du projet et l’utilisation prévue de l’ordre Projets d’investissement engagés Projets d’investissement réels Investissement engagé avant la levée de fonds Investissement engagé après la levée de fonds Fonds d’investissement réels Investissement engagé avant la levée de fonds Investissement engagé après la levée de fonds Investissement réel Investissement engagé après la levée de fonds Date d’état n°.
