Code boursier : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Abréviation boursière : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Numéro d’annonce : 2022033 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Annonce de l’utilisation des fonds temporairement inactifs collectés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (ci-après dénommée ” la Société “) lors de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration et de la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance qui se sont tenues le 16 octobre 2022, la ” Proposition relative à l’utilisation du produit temporairement inactif pour la gestion de la trésorerie ” a été examinée et approuvée, et à la condition qu’elle n’affecte pas le fonctionnement normal du plan d’investissement du produit, la Société a l’intention d’utiliser jusqu’à 1,5 million d’euros. La Société a l’intention d’utiliser au maximum 20 000000 RMB (inclus) des fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un accord de préservation du capital (y compris, mais sans s’y limiter, l’achat de produits financiers à revenu fixe ou à revenu variable protégé par le capital de banques, de dépôts à terme, de dépôts à préavis de sept jours ou de produits de dépôt structurés, de certificats de revenu de sociétés de courtage, etc.) La période d’investissement des produits individuels n’excède pas 12 mois (inclus), et la période d’utilisation est valable à partir de la date d’approbation par l’assemblée générale jusqu’à 12 mois au plus tard, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés.
I. Informations de base sur les fonds collectés
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a approuvé l’enregistrement de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) l’offre publique initiale d’actions (licence CSRC [2020] n° 1744), et Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Company Limited (ci-après dénommée la “Société”) a émis 2. 5 millions d’actions ordinaires de RMB au public au prix de 14 par action, (ci-après dénommée “la Société”) au public au prix de 14,17 RMB par action pour un produit total de 354250 000,00 RMB. Après déduction des commissions de souscription et de parrainage et des autres frais d’émission connexes de 41 828529,84 RMB, le produit net réel s’est élevé à 312421 470,16 RMB. Les fonds levés ont été mis à disposition le 27 août 2020 et les fonds susmentionnés ont été vérifiés par le notaire Tianye Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership), qui a émis le rapport de vérification du capital n° Su Gong W [2020] B081.
La Société a adopté un système de stockage sur compte spécial pour les fonds collectés et a établi un compte spécial pour les fonds collectés. A l’arrivée des produits, tous les produits ont été déposés sur le compte spécial pour les produits approuvé par le Conseil d’administration de la Société, et la Société a signé la “Convention de supervision tripartite pour les produits” avec l’institution sponsor et la banque où les produits ont été déposés.
Les projets d’investissement et les plans d’utilisation du produit, tels qu’ils sont présentés dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM, sont les suivants
N° Nom du projet Montant total de l’investissement (millions RMB) Investissement proposé du produit (millions RMB)
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nouveau matériel spécial sans…
1 29 977,00 26 242,15 Projet de fabrication de tuyaux en acier inoxydable et en acier allié sans soudure
2 Fonds de roulement supplémentaire 5.000,00 5.000,00
Comme la construction des projets d’investissement du capital de collecte prend un certain temps, selon l’avancement de la construction des projets d’investissement du capital de collecte, une partie du capital de collecte est temporairement inutilisée à ce stade. L’utilisation de fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’a pas pour effet de modifier l’utilisation du produit de manière déguisée, et n’affectera pas le fonctionnement normal du projet de produit.
L’utilisation des fonds dormants pour la gestion de la trésorerie
(I) Objectif de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’augmenter le rendement des actionnaires, la Société a l’intention d’utiliser les fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie en partant du principe que la construction des projets d’investissement des fonds de collecte de fonds et l’utilisation des fonds de collecte de fonds ne seront pas affectées et que les risques seront efficacement contrôlés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de collecte de fonds, à l’augmentation des revenus de la Société et à la protection des intérêts des actionnaires de la Société.
(Ⅱ) Variétés d’investissement
La Société contrôlera strictement les risques conformément aux réglementations en vigueur et a l’intention d’utiliser les produits temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie pour acheter des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, des exigences en matière de préservation du capital et une échéance ne dépassant pas 12 mois (y compris, mais sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion de patrimoine à revenu fixe ou à revenu variable protégé par le capital, de dépôts à terme, de dépôts à vue à sept jours ou de produits de dépôt structurés, de certificats de revenu de sociétés de courtage, etc.) .
(III) Montant et échéance des investissements
Le montant susmentionné est valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation par l’assemblée des actionnaires et peut être utilisé de façon continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés. Les fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés seront reversés sur le compte spécial de collecte de fonds à leur expiration.
III. impact sur l’entreprise
Le projet de la Société d’utiliser les fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est mis en œuvre dans le but de garantir les fonds nécessaires aux projets d’investissement des fonds de collecte de fonds de la Société et la sécurité des fonds de collecte de fonds, et n’affectera pas la rotation normale des fonds quotidiens de la Société et le fonctionnement normal des projets de fonds de collecte de fonds, ni le développement normal des activités principales de la Société. Dans le même temps, la gestion opportune de la collecte de fonds temporairement inutilisés peut générer certains revenus d’investissement, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de performance global de l’entreprise et à la recherche de meilleurs retours sur investissement pour l’entreprise et les actionnaires.
IV. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
(I) Risques d’investissement
Bien que la Société choisisse des variétés d’investissement à faible risque de produits de gestion de trésorerie, le marché financier est soumis à des influences macroéconomiques, la Société interviendra au bon moment et dans la bonne quantité en fonction de la situation économique et des changements sur le marché financier, mais n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
(II) Mesures de contrôle des risques
1) Le département d’audit interne de la société est responsable de l’examen de l’approbation, du fonctionnement réel, de l’utilisation des fonds et des profits et pertes de la gestion de la trésorerie, etc. et de la supervision du département financier pour qu’il effectue le traitement des comptes en temps voulu et la vérification du traitement des comptes. À la fin de chaque trimestre, il procède à un examen complet de tous les projets d’investissement dans les produits de gestion de trésorerie et, sur la base du principe de prudence, anticipe raisonnablement les gains et les pertes possibles de chaque investissement et fait rapport au comité d’audit.
2. les administrateurs indépendants et le comité de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds, et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
3, la société doit suivre strictement les ” Lignes directrices de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées “, les ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Mesures pour la gestion des fonds levés ” et les autres réglementations pertinentes pour l’activité de gestion de trésorerie concernée.
V. Description des avis spéciaux
(I) Avis du conseil d’administration
Lors de la onzième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société, la ” Proposition relative à l’utilisation des fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie ” a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la Société devait utiliser les fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie, à concurrence de 200000000 RMB (inclus), pour l’achat de produits financiers présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un accord de préservation du capital, la période d’investissement d’un seul produit ne dépassant pas 12 ans, sans affecter le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés. La période d’investissement dans les produits individuels ne doit pas dépasser 12 mois (inclus) et la période d’utilisation est valable à partir de la date d’approbation par l’assemblée des actionnaires jusqu’à 12 mois au maximum. (II) Opinions des administrateurs indépendants
Nous avons examiné attentivement les informations pertinentes de la Proposition relative à l’utilisation des fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie et sommes d’avis unanime que la Société a l’intention d’utiliser des fonds temporairement inactifs d’un montant maximal de 20 000000 RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement présentant des exigences élevées en matière de sécurité, de bonne liquidité et de préservation du capital. La question et la procédure d’examen sont conformes aux lois et règlements, règles et autres documents réglementaires pertinents, tels que les ” Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées ” et les dispositions des ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Mesures pour la gestion des fonds levés “, et l’utilisation par la Société de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne contredit pas le contenu de la construction du projet d’investissement des fonds levés et n’affecte pas la mise en œuvre normale des fonds levés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation de l’investissement des fonds collectés et des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des intérêts des petits et moyens actionnaires, conformément aux besoins des intérêts de développement de la société, et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds par la société pour obtenir de bons rendements du capital. En résumé, nous sommes d’accord avec la ” Proposition sur l’utilisation de la collecte de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie ” de la société.
(III) Avis du comité de surveillance
Après examen, le Comité de surveillance estime que l’utilisation de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie n’aura pas d’incidence négative sur les activités d’exploitation de la Société et peut mieux réaliser la préservation et l’appréciation de la valeur de la trésorerie de la Société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires. Le contenu et les procédures de prise de décision de cette proposition sont conformes aux exigences des documents réglementaires pertinents tels que les “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 2 – Supervisory Requirements for the Management and Use of Funds Raised by Listed Companies”, les “Rules for the Listing of Shares on the GEM of the Shenzhen Stock Exchange” et les “Self-regulatory Guidelines for Listed Companies of the Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Standardized Operation of Listed Companies on the GEM”.
(IV) Avis de vérification du commanditaire
Après vérification, le Sponsor est d’avis que l’utilisation des produits temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Comité de surveillance de la Société, et que les administrateurs indépendants ont exprimé leur consentement clair, et que les procédures légales nécessaires ont été accomplies, sous réserve de l’examen et de l’approbation de l’assemblée des actionnaires de la Société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de la Bourse. L’utilisation par la Société de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie est conforme aux réglementations pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen sur l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées en bourse, ainsi qu’aux réglementations pertinentes des mesures de gestion des fonds levés par la Société, il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des investissements des fonds levés et cela n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds levés ; l’utilisation par la Société de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de la performance de la Société. L’utilisation de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital de la société, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le sponsor n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie par la société. VI. documents pour l’inspection
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolution de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolution de la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance.
3. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
4. Orient Securities Company Limited(600958) Avis de vérification de Underwriting Sponsor Limited sur Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Utilisation de la collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Annoncé par la présente.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Conseil d’administration 17 octobre 2022.
