Code boursier : Kingland Technology Co.Ltd(000711) Abréviation boursière : Kingland Technology Co.Ltd(000711) Numéro d’annonce : 2022111 Kingland Technology Co.Ltd(000711)
Annonce de la réponse à la lettre de demande de renseignements de la Bourse de Shenzhen pour le rapport semestriel de 2022 La société et tous les membres du conseil d’administration assurent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 10 octobre 2022, Kingland Technology Co.Ltd(000711) (ci-après dénommée ” la Société “, ” Kingland Technology Co.Ltd(000711) “, ” la Société cotée “) a reçu la lettre d’enquête de la Bourse de Shenzhen. (ci-après dénommée ” la Société “, ” Kingland Technology Co.Ltd(000711) ” et ” la Société cotée “) a reçu la ” Lettre d’enquête sur le rapport semestriel de Kingland Technology Co.Ltd(000711) pour 2022 ” (la ” Lettre d’enquête [2022] n° 46 “) émise par le Département de l’administration de la Société cotée. Le Conseil d’administration et la direction de la Société ont attaché une grande importance aux questions préoccupantes dès la réception de la lettre d’enquête et ont activement organisé les départements concernés pour mener une analyse et une discussion approfondies sur les questions mentionnées dans la lettre d’enquête. Les réponses à la lettre d’enquête ont été complétées et sont les suivantes.
Question 1. Selon le rapport semestriel, les recettes d’exploitation et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère (” bénéfice net “) de votre société pour la période considérée étaient respectivement de 124017 900 RMB et 260414 200 RMB, soit une baisse de 71,34 % et 18,41 % en glissement annuel. Le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation de la Société pour le premier semestre 2022 s’est élevé à 1 001,46 millions RMB, soit une baisse de 164,88 % en glissement annuel ; le solde des fonds monétaires à la fin de la période considérée était de 72 115,5 millions RMB, soit une baisse de 26,84 % par rapport au début de la période, dont le montant affecté était de 57 450,3 millions RMB ; les emprunts à court terme et les passifs non courants dus à moins d’un an s’élevaient à 190201,22 millions RMB. . En outre, le solde de clôture de vos emprunts portant intérêt en souffrance était de 1 165530 500 RMB. Vous êtes priés de.
(I) expliquer les raisons de la persistance d’un bénéfice net négatif et de la baisse significative du chiffre d’affaires au cours de la période considérée, en se référant aux conditions d’exploitation de son activité principale et aux changements intervenus dans la structure de son chiffre d’affaires au cours des dernières années, et analyser par secteur d’activité s’il existe une incertitude importante quant à la rentabilité continue de votre activité principale, les dispositions pertinentes à adopter pour améliorer la rentabilité continue de votre activité principale, et conseiller les risques correspondants.
La réponse est la suivante.
1) Le bénéfice net de la société a continué d’être négatif et le chiffre d’affaires a considérablement diminué au cours de la période considérée en raison de l’incidence des facteurs suivants
(1) Affecté par des facteurs tels que la faiblesse du marché immobilier et le ralentissement économique.
Selon des statistiques incomplètes, de mai 2019 à août 2022, les prix de l’immobilier dans leur ensemble ont affiché une tendance à la baisse. Les gouvernements locaux ont retardé l’octroi de concessions foncières ou réduit les revenus de ces concessions. Dans ces circonstances, le processus d’appel d’offres des gouvernements locaux pour promouvoir l’assainissement des terres contaminées est plus lent qu’auparavant, et certaines régions ont retardé les appels d’offres ou même annulé les appels d’offres pour les projets de marché.
(2) La concurrence sur le marché s’est intensifiée et le nombre d’offres gagnantes les plus basses a augmenté.
Des entreprises centrales, des entreprises publiques locales, des entreprises privées et d’autres sociétés de tous horizons sont entrées dans le domaine de l’assainissement de l’environnement, rendant la concurrence sur le marché de plus en plus difficile. Les soumissionnaires ont accordé trop d’importance aux coûts et de nombreux termes de l’appel d’offres étaient limités à l’offre la plus basse. Afin de réduire les risques potentiels en termes de sécurité et de qualité du travail, la société a été stricte dans son entrée d’appel d’offres et a pris l’initiative d’abandonner les appels d’offres pour les projets les moins chers. Cela a entraîné une compression de la part de marché et, par conséquent, une baisse des recettes d’exploitation.
(3) La période de remboursement des nouveaux projets soumissionnés s’est allongée, les avances étant la principale raison de l’augmentation de l’incertitude du remboursement, et en raison de facteurs tels que la collecte de fonds, la Société a dû prendre l’initiative de renoncer à soumissionner pour des projets présentant des avances importantes et de longues périodes de remboursement.
Les projets entrepris par l’activité principale de la société dans le passé étaient principalement concentrés dans les régions économiquement plus développées telles que Beijing, Guangzhou, Suzhou et Wenzhou, et les projets étaient principalement de grande ou de très grande taille. La période d’avance pouvait aller de 1,5 à 3 ans et, en raison de facteurs tels que la collecte de fonds, la société s’est montrée prudente dans ses appels d’offres pour de tels projets ou a pris l’initiative de renoncer à soumissionner, ce qui a entraîné une compression de sa part de marché. En conséquence, la part de marché a été réduite, ce qui a entraîné une baisse du résultat d’exploitation.
(4) Touché par l’épidémie récurrente
Ces dernières années, l’épidémie internationale en Chine a continué à se propager en de multiples points et s’est produite fréquemment en de nombreux endroits, ce qui a eu un impact négatif important sur les déplacements de la société en divers endroits pour le développement du marché, les activités commerciales, les échanges techniques et la promotion, l’organisation de la production et de l’exploitation par les départements de projet, l’organisation des inspections d’achèvement par les unités propriétaires et les experts, et le recouvrement des créances, et a réduit l’efficacité du travail correspondant.
En raison de l’épidémie, le personnel et les matériaux requis n’ont pas pu arriver à temps aux endroits prévus, les prix d’un grand nombre de matières premières ont augmenté, voire ont été interrompus, et le cycle d’expédition a été constamment prolongé ; la Partie A a été confrontée à des contraintes financières et a donc retardé le paiement des montants dus à la Société, ce qui a entraîné des difficultés de remboursement de la Société, une augmentation des coûts du projet et des difficultés de paiement des salaires des travailleurs migrants ; les facteurs combinés susmentionnés ont entraîné une augmentation significative des coûts de construction de la Société en tant qu’entrepreneur, et le cycle de recouvrement des capitaux En raison de ces facteurs, le coût de construction de la société en tant qu’entrepreneur a augmenté de manière significative, le cycle de récupération du capital a été allongé, le capital a été resserré et la marge bénéficiaire brute a été réduite.
(5) L’environnement de financement externe de la société s’est détérioré en raison d’un certain nombre de facteurs, et par conséquent, l’expansion du marché, la production et l’exploitation ont été affectées dans une certaine mesure.
Depuis septembre 2020, la Société et ses filiales concernées ont été reconnues par le tribunal comme des exécuteurs défaillants, ce qui a entraîné la détérioration de l’environnement de financement de la Société et un certain degré de restriction de l’ampleur du financement externe, ce qui, couplé à l’allongement du cycle de retour de paiement du projet, a dans une certaine mesure limité l’expansion des activités de la Société.
(6) L’augmentation des coûts de l’énergie, comme le gaz, a entraîné une baisse de la marge bénéficiaire brute.
Depuis 2021, les prix de l’énergie tels que le gaz, l’électricité et le diesel ont considérablement augmenté, tandis que l’acier, le transport et la sous-traitance ont également augmenté à des degrés divers, ce qui a entraîné une baisse de la marge bénéficiaire brute, qui a à son tour affecté la baisse du bénéfice net.
En résumé, la récurrence de l’épidémie, les changements macroéconomiques défavorables, le resserrement de la liquidité du marché, le ralentissement continu du marché immobilier et d’autres facteurs défavorables ont eu une série d’effets négatifs sur le développement des affaires et la rentabilité de la société. Toutefois, compte tenu des atouts de la société en matière de technologie, de personnel et de marque, ainsi que des contre-mesures efficaces prises par la société (détails ci-dessous), il n’y a pas d’incertitude significative quant à la rentabilité continue de l’activité principale du secteur de l’assainissement des sols.
Le secteur de la conservation écologique de l’eau a également été affecté par divers facteurs mentionnés ci-dessus, et l’environnement commercial n’est pas très optimiste, mais l’espace de marché potentiel pour l’industrie de la conservation écologique de l’eau dans laquelle Jinglan Muhe est engagé est grand, et après des années d’accumulation, Jinglan Muhe a une station de travail d’académicien d’entreprise de niveau provincial et un centre de technologie d’ingénierie, et a la capacité de production pour mettre en œuvre 4 millions de mu de projets d’irrigation de conservation de l’eau par an. Elle a été une entreprise leader dans l’industrie nationale de la conservation de l’eau, une entreprise nationale exceptionnelle de conservation de l’eau et une entreprise de haute technologie. À l’heure actuelle, les commandes et les projets pertinents sont également mis en œuvre. Jusqu’à présent, il n’y a aucune incertitude matérielle quant à la rentabilité durable de l’activité principale de Jinglan Muhe.
En raison de facteurs tels que le resserrement de l’environnement financier, l’évolution de la solvabilité des capitalistes sociaux et le non-respect de l’engagement du gouvernement à soutenir l’investissement, le rendement des projets a été entravé et les flux de capitaux font cruellement défaut. Il est conseillé aux investisseurs d’être conscients des risques d’investissement !
La société a pris une série de mesures pour faire face à la situation actuelle de Northern Garden, y compris, mais sans s’y limiter, l’inventaire des projets, leur classification et leur liquidation progressive ; la réalisation d’un inventaire des actifs de la société et la cession d’actifs non performants pour régler les dettes ; la mise en place d’une équipe juridique professionnelle, y compris des avocats externes, pour traiter les questions liées aux litiges de manière unifiée, répondre activement aux poursuites et les poursuivre en temps opportun, en réponse aux actes illégaux de Gao Xuegang et d’autres personnes. La société a demandé le gel des actifs correspondants en réponse aux actes illégaux de Gao Xue Gang et d’autres personnes et aux pertes causées à Northern Garden ; elle a rationalisé son personnel, ne laissant que le personnel de base des départements principaux ; elle a augmenté ses efforts de recouvrement et s’est concentrée sur le recouvrement des comptes débiteurs qui ont encore une possibilité de recouvrement. Actuellement, à part un petit montant pour les salaires du personnel, Northern Garden n’a pas d’autres frais de fonctionnement.
3. les dispositions à prendre par la société pour améliorer la rentabilité durable de ses principales activités.
(1) Le secteur d’activité de l’assainissement des sols a pris l’initiative de modifier son revenu d’exploitation afin de s’appuyer sur un seul champ d’assainissement de sites contaminés et de prospecter activement de nouvelles zones du marché.
Tout en stabilisant le marché de l’assainissement des sols et des eaux souterraines, le secteur de l’assainissement des sols de l’entreprise a mis à profit sa riche expérience en matière de gestion de projets de construction et son système technologique d’assainissement de l’environnement parfait pour faire progresser le développement du marché, la recherche et le développement technologiques et la réserve de talents dans les domaines du traitement de la pollution environnementale des déchets solides, du traitement complet de l’environnement des sols agricoles et de la restauration écologique des mines, etc. Les réalisations techniques ont été transformées et les projets ont été mis en œuvre. La mise en œuvre progressive ultérieure des projets concernés aura un impact positif sur la rentabilité durable de l’entreprise.
(2) Accroître les efforts d’apurement des paiements de projets en suspens et accélérer le recouvrement des paiements de projets.
Compte tenu du fait que le solde des créances et des actifs contractuels est élevé et que le recouvrement n’est pas à la hauteur des attentes, un groupe de travail pour l’apurement des arriérés a été mis en place avec le directeur général du secteur d’activité comme chef de file et le directeur général adjoint en charge du département des finances, du département commercial, du département de gestion des projets, du département d’ingénierie et de technologie et du département juridique comme chef de file adjoint, afin de promouvoir l’inspection et l’évaluation des projets en cours de construction, l’achèvement et l’acceptation des projets achevés, l’achèvement et le règlement final des projets acceptés et le recouvrement des projets réglés, et de mettre en place un personnel spécial pour Nous avons mis en place un personnel spécialisé chargé d’analyser les antécédents et les raisons de l’existence de chaque créance, une par une, et d’adopter différentes mesures de recouvrement et stratégies de réponse, telles que l’envoi de lettres de mise en demeure, la négociation et les poursuites pour les différentes situations de projet, afin d’accélérer le recouvrement des paiements de projet pour soutenir la production et l’exploitation normales de la société et développer de nouveaux projets. Une fois que le manque de capitaux de la société sera progressivement atténué, elle augmentera encore ses investissements dans la recherche et le développement, explorera activement de nouveaux projets et améliorera ainsi efficacement sa rentabilité.
(3) Signer des accords d’achats collectifs pour réduire les coûts d’approvisionnement et améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital.
Nous conclurons des accords d’achat collectif avec les fournisseurs disposant d’une grande solidité financière afin de mettre en place une coopération stratégique stable et à long terme et des relations mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant, et nous donnerons des avantages aux fournisseurs ayant la capacité d’avancer des fonds, nous conviendrons de cycles de paiement plus longs dans les accords afin de déplacer la pression des paiements de capital et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital, de manière à promouvoir le développement normal de la construction de projets avec le moins de capital possible et à atteindre l’objectif d’un cycle vertueux du capital.
(4) Améliorer le système de formation des talents et renforcer l’efficacité du travail.
En nous concentrant sur la culture et le développement des talents, nous avons introduit des concepts de gestion avancés venant de l’extérieur, combinés à des activités de formation des talents internes et externes, nous avons formé un système de formation des talents à plusieurs niveaux, nous avons créé une équipe de gestion et de construction professionnelle et de haute qualité, nous avons amélioré l’efficacité du travail grâce à l’innovation en matière de gestion et, en même temps, nous avons renforcé sa compétitivité de base en optimisant sa structure de talents.
(5) Efforts accrus en matière de recherche et développement technologique et de développement d’équipements pour améliorer la compétitivité de base et réduire les coûts.
La société a mis en place un comité de gestion de la technologie, formulé des objectifs et des plans de travail en matière de R&D, strictement évalué la sélection et la mise en place des projets de R&D, évalué le processus de R&D sous de multiples angles et lié l’achèvement et l’acceptation des projets de R&D aux réalisations scientifiques et technologiques. Dans le même temps, nous avons établi une coopération avec de nombreuses universités et instituts de recherche afin d’améliorer continuellement notre force technique en matière de recherche et développement.
En résumé, face à divers défis internes et externes importants, la société a continué à se concentrer sur la gestion des performances et la qualité des projets, tout en explorant activement de nouveaux domaines d’activité, en augmentant continuellement les investissements dans la recherche et le développement, en améliorant continuellement la gestion interne et en renforçant sa compétitivité de base, et a adopté une stratégie de développement de “développement régulier”.
(II) Compte tenu de la baisse de la marge brute d’autofinancement et du solde des fonds monétaires de votre société, de la situation de restriction du capital, de l’ampleur des dettes portant intérêt et échéant dans l’année et de l’existence d’un montant important de dettes échues, etc., expliquez la disponibilité réelle des fonds de votre société jusqu’à présent, la solvabilité à court et à long terme, s’il existe des incertitudes significatives quant à la capacité de poursuivre l’exploitation, et révélez pleinement les risques de liquidité.
La réponse est la suivante.
(1) Le flux de trésorerie d’exploitation pour la période de référence était de -10 014608,01 $. Les détails sont les suivants.
I. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles : janvier à juin 2022 janvier à juin 2021
Encaissements provenant de la vente de biens et services 209107 818,13 432023 349,33
Remboursements d’impôts reçus 3,814383.12
Autres liquidités reçues dans le cadre des activités opérationnelles 25 336985,96 33 241623,40
Sous-total des entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles 238259 187,21 465264 972,73
Paiement en espèces des biens et services 138925 737,09 303896 395,39
Sommes versées aux et pour les employés 47 234238,45 76 862235,55
Impôts et taxes payés 8.659879,13 15.351351,37
Autres liquidités versées dans le cadre des activités opérationnelles 53 453940,55 53 719196,49
Sous-total des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 248273 795,22 449829 178,80
Flux de trésorerie net des activités opérationnelles -10 014608,01 15 435793,93
Au cours de la période considérée, l’exploitation et l’expansion des activités de la société ont été affectées par divers facteurs (veuillez vous reporter à la réponse pertinente à la question 1 pour plus de détails), ce qui a entraîné une baisse des indicateurs financiers tels que les liquidités reçues de la vente de biens et de la prestation de services par rapport à la période correspondante de l’année précédente, et donc une baisse du flux de trésorerie net provenant des activités. Dans le même temps, afin de réduire la pression financière causée par la diminution du flux de trésorerie d’exploitation, la Société a activement pris diverses mesures, y compris, mais sans s’y limiter, la réduction de l’ampleur des paiements externes et des frais généraux dans la mesure du possible en fonction du retour des revenus (veuillez vous référer à la réponse pertinente à la question 1 pour plus de détails).
(2) Fonds monétaires pour la période de référence 72.115472.
