Code boursier : Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171) Abréviation boursière : Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171) Numéro d’annonce : 2022054
Tofflon Science And Technology Group Co.Ltd(300171)
Troisième rapport trimestriel 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Notes importantes.
1. le conseil d’administration, le comité de surveillance et les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs s’assurent que le rapport trimestriel est véridique, exact et complet, et qu’il ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et qu’ils en assument la responsabilité juridique individuelle et conjointe.
2) Le responsable de la société, le responsable des travaux comptables et le responsable de l’institution comptable (comptable responsable) déclarent garantir la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières contenues dans le rapport trimestriel.
3. si le troisième rapport trimestriel a été audité
□Yes No
I. Principales données financières (I) Principales données comptables et indicateurs financiers La société doit-elle ajuster ou retraiter rétrospectivement les données comptables des années précédentes □ Oui Non
Cette période de rapport Du début de l’année à la fin de la période de rapport Augmentation/diminution par rapport à l’année précédente Fin de l’année Augmentation/diminution par rapport à la même période
Revenus d’exploitation (RMB) 1 390085 558,04 29,60% 3 817028 735,94 32,43%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 201813’557.61 -7.38% 604465’024.56 8.29% Bénéfice (yuan) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après
Bénéfice net avant gains et pertes extraordinaires 195072.420,48 -4,59% 566359.221,96 10,92% (yuan)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles — 101537 088,80 -89,45% Net (yuan)
Bénéfice de base par action (RMB/action) 0,3176 -7,38 % 0,9584 9,11 %.
Bénéfice dilué par action (yuan/action) 0,3168 -5,04% 0,9558 9,10%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 4,40 % -1,21 % 13,30 % -1,25 %.
Fin de la période de référence actuelle Fin de l’année précédente Augmentation/diminution à la fin de la période de référence actuelle par rapport à la fin de l’année précédente
Actifs totaux (RMB) 10 778782 284,42 9 740052 788,79 10,66 %.
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société cotée 4 716099 773,25 4 322041 003,45 9,12% Capitaux propres (RMB) (II) Postes et montants du résultat non récurrent applicables □ non applicable
Unité : RMB
Poste Montant pour la période de référence actuelle Début à la fin de la période de référence Description Montant à la fin de la période
Gains ou pertes sur la cession d’actifs non courants (y compris la provision pour dépréciation d’actifs) – 4 512,22 – 145392,47
Subventions publiques (autres que celles étroitement liées aux activités normales de la Société, qui sont conformes aux politiques nationales et sont accordées sur une base fixe ou continue en fonction de certains critères 5 958284,99 28 448510,14) imputées au résultat courant)
Gain ou perte sur la restructuration de la dette -21 674,02 -21 674,02
1 774681,38 18 199289,52 Gains ou pertes résultant de la variation de la juste valeur d’actifs et de passifs financiers détenus à des fins de transaction et de la cession d’actifs et de passifs financiers détenus à des fins de transaction, autres que les activités de couverture efficaces liées aux opérations commerciales normales de la société.
Gains d’investissement sur la cession d’actifs financiers à des fins de transaction, de passifs financiers à des fins de transaction et d’actifs financiers disponibles à la vente
Produits et charges hors exploitation autres que ceux mentionnés ci-dessus 810923,87 1.203996,24
Moins : Effet de l’impôt sur le revenu 1,368628.14 7,303950.51
Effet des intérêts minoritaires (après impôts) 407938.73 2’274976.30
Total 6,741137.13 38,105802.60 —
Détails des autres éléments du résultat qui répondent à la définition de résultat non récurrent : □ Applicable Sans objet.
La société n’a pas d’autres détails sur les éléments de résultat qui répondent à la définition de résultat non récurrent. Définition des éléments non récurrents du bénéfice ou de la perte comme éléments récurrents du bénéfice ou de la perte tels que définis dans la “Déclaration explicative n° 1 sur la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres publics – Résultat non récurrent”□Applicable N/A.
Il n’y a pas de cas où la société a défini les éléments de résultat non récurrents énumérés dans l'”Explanatory Announcement No. 1 on Disclosure of Information by Companies Issuing Public Securities – Non-recurring Profit or Loss” comme des éléments de résultat récurrents. (III) Modifications des principales données comptables et des principaux indicateurs financiers et leurs raisons Applicable □ Non applicable
Postes du bilan Changements et raisons des changements
(au 30 septembre 2022)
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction ont diminué de 89,47% par rapport au début de l’année, principalement en raison du recouvrement de la gestion financière de la société à l’échéance.
Les effets à recevoir ont diminué de 51,71 % par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’expiration et de la décomptabilisation des effets endossés et transférés par la société au cours de la période.
Les comptes débiteurs ont augmenté de 45,79 % par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des comptes débiteurs résultant de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société.
L’augmentation des débiteurs est principalement due à l’augmentation des débiteurs en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires.
Les autres créances ont augmenté de 70,45 % par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des dépôts et des garanties au cours de la période.
L’augmentation de 40,59 % par rapport au début de l’année est principalement due à l’augmentation de l’investissement dans Saipu (Hangzhou) Filtration Technology Co.
L’augmentation de 96,54 % des actifs immobilisés par rapport au début de l’année est principalement due à la conversion partielle de la construction en cours de la base de Dongtai en actifs immobilisés et au nouvel achat de deux usines industrielles à Hangzhou et Chengdu.
La diminution de 47,75 % des actifs du droit d’utilisation par rapport au début de l’exercice est due à l’augmentation de l’amortissement des locaux loués par la société.
Les immobilisations incorporelles ont augmenté de 63,18 % par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des droits d’utilisation des terrains acquis par la société au cours de la période.
Le goodwill a augmenté de 56,08 % par rapport au début de l’année en raison de l’ajout d’une nouvelle filiale non consolidée sous contrôle commun, Jiangsu Huihe Packaging Machinery Co.
Effets à payer L’augmentation de 100,00% par rapport au début de l’année est due à l’augmentation des effets à payer pour régler les paiements de marchandises.
La rémunération des employés à payer a diminué de 42,51% par rapport au début de l’année, principalement en raison du paiement du salaire de performance des employés accumulé au cours de la période précédente.
Autres dettes
Autres dettes La diminution de 41,87 % par rapport au début de l’année est principalement due au paiement d’une partie du transfert de fonds propres d’un actionnaire minoritaire de Shanghai Hanuo Pharmaceutical Equipment Co.
La diminution de 39,26 % par rapport au début de l’année est principalement due à l’amortissement des usines louées par la société, qui a entraîné une diminution des dettes de location correspondantes.
Passif
Les dettes de location ont diminué de 62,38 % par rapport au début de l’année, principalement en raison du raccourcissement de la durée de location des usines louées par la société.
Les revenus différés ont augmenté de 138,67% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des subventions gouvernementales reçues par la société au cours de la période.
Postes du compte de résultat Changements et raisons
(de janvier à septembre 2022)
Les recettes d’exploitation ont augmenté de 32,43 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la livraison des commandes chinoises et internationales de la société au cours de la période actuelle.
Les coûts d’exploitation ont augmenté de 44,57 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des recettes d’exploitation et de l’augmentation correspondante des coûts d’exploitation de la société au cours de la période actuelle.
Les taxes et les surtaxes ont augmenté de 77,15 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des revenus de la société pour la période et de l’augmentation des taxes et des charges connexes.
Les frais de vente ont augmenté de 33,57% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la promotion accrue de la société pour ses produits, de l’augmentation des investissements dans la construction de son système de vente et de l’augmentation du personnel de vente au cours de la période.
Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 39,77 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements de la société dans la recherche et le développement, de l’augmentation du personnel de recherche et développement et de l’augmentation du nombre de projets de recherche et développement au cours de la période.
Les autres revenus ont augmenté de 79,28% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des subventions gouvernementales de la société au cours de la période.
Revenus des investissements La variation de 461,65% par rapport à la même période de l’année dernière est principalement due à l’impact des gains et des pertes sur les investissements en actions à long terme dans les sociétés participantes.
Le gain sur la variation de la juste valeur a diminué de 53,29 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière, principalement en raison de la diminution du montant de la gestion financière de la société et de la diminution correspondante du gain.
Les pertes de valeur sur les actifs ont augmenté de 64,87% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la provision pour dépréciation des stocks dans la période actuelle.
Gain sur la cession d’actifs 107,94% d’augmentation par rapport à la même période de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation du gain sur la cession d’actifs fixes dans la période actuelle par rapport à la période précédente.
Les dépenses hors exploitation ont augmenté de 149,18 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des indemnités et des amendes payées par la société.
Postes du tableau des flux de trésorerie Changements et raisons
(Janvier à septembre 2022) La trésorerie générée par les activités d’exploitation a diminué de 89,24 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des paiements en espèces pour l’achat de matières premières, qui a été plus importante que le flux net, et de l’augmentation des paiements en espèces aux employés en raison de l’expansion de la société.
La variation de 220,60 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent est principalement due à la diminution de l’achat de produits financiers au cours de la période actuelle par rapport à la période précédente, à la trésorerie générée par les activités d’investissement, à l’investissement en capital dans la base de Dongtai de la société et à l’acquisition d’immobilisations telles que des machines et des équipements, à la trésorerie versée pour l’acquisition d’une participation de 51 % dans la filiale Jiangsu Huihe Packaging Machinery Co. Ltd. et d’autres entreprises.
La variation de 98,98 % de la trésorerie générée par les activités de financement par rapport à la même période de l’année précédente est principalement due à l’augmentation des dividendes en espèces versés au cours de la période actuelle par rapport à la période précédente et au flux net de trésorerie pour l’acquisition d’une partie des intérêts minoritaires dans les filiales.
Informations sur les actionnaires (I)
